ファンド財務諸表イーストスプリング・フィリピン株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・フィリピン株式オープン

G08914単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	107	120	129	124	+4.4%
流動資産
資産合計	=100	100	102	107	120	129	124	+4.4%
流動負債
負債合計	=100	100	111	107	116	224	141	+7.1%
元本等
純資産合計	=100	100	102	107	120	128	124	+4.4%
コール・ローン	=100	100	97	99	91	116	107	+1.4%
投資信託受益証券	=100	100	101	101	103	103	104	+0.7%
投資証券	=100	100	102	108	123	130	126	+4.7%
未収利息	=100	100	57	58	17			−45.0%
流動資産合計	=100	100	102	107	120	129	124	+4.4%
未払解約金	=100	100	114	71	75	656	220	+17.1%
未払受託者報酬	=100	100	110	115	127	126	125	+4.5%
未払委託者報酬	=100	100	110	115	127	126	125	+4.5%
その他未払費用	=100	100	110	115	104	101	99	−0.3%
流動負債合計	=100	100	111	107	116	224	141	+7.1%
元本	=100	100	104	110	115	120	129	+5.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	102	107	120	128	124	+4.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-141	-151	-52	-20	-197
（分配準備積立金）	=100	100	116	128	142	160	43	−15.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	7	-278	-101	483	-29
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	7	-278	-101	483	-29
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	7	-278	-101	483	-29
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	100	170	-260	527	4
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-141	-151	-52	-20	-197
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	70	24	12	135	72	−6.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	34	24	24	62	110	+1.9%
受取利息	=100	100	86	35	7			−57.8%
有価証券売買等損益	=100	-100	30	-385	91	477	-345
為替差損益	=100	100	2	65	-71	12	156	+9.3%
営業収益合計	=100	100	29	-195	-54	408	3	−50.9%
受託者報酬	=100	100	110	115	127	126	125	+4.5%
委託者報酬	=100	100	110	115	127	126	125	+4.5%
その他費用	=100	100	111	115	105	101	100	+0.0%
営業費用合計	=100	100	110	115	126	125	124	+4.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	70	24	12	135	72	−6.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	34	24	24	62	110	+1.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XZ5V。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。