ファンド財務諸表イーストスプリング・インドネシア株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・インドネシア株式オープン

G07703単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	127	117	141	155	159	+9.7%
流動資産
資産合計	=100	100	127	117	141	155	159	+9.7%
流動負債
負債合計	=100	100	133	137	152	134	133	+5.9%
元本等
純資産合計	=100	100	127	117	141	155	159	+9.8%
金銭信託	=100		100	133	30	20	75	−7.0%
コール・ローン	=100	100	101	113	186	126	95	−1.1%
投資信託受益証券	=100	100	102	103	103	104	104	+0.7%
投資証券	=100	100	127	118	139	156	163	+10.2%
派生商品評価勘定	=100		100
未収入金	=100		100
未収利息	=100	100	59	66	34	2		−61.9%
流動資産合計	=100	100	127	117	141	155	159	+9.7%
未払解約金	=100	100	267	301	265	108	100	−0.0%
未払受託者報酬	=100	100	108	107	131	140	141	+7.0%
未払委託者報酬	=100	100	108	107	131	140	141	+7.0%
その他未払費用	=100	100	99	104	118	93	104	+0.7%
流動負債合計	=100	100	133	137	152	134	133	+5.9%
元本	=100	100	110	117	117	125	126	+4.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	127	117	141	155	159	+9.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-22	-117	7	31	46
（分配準備積立金）	=100	100	115	129	143	167	196	+14.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	113	-153	-28	-18	10
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	113	-153	-28	-18	10
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	113	-153	-28	-18	10
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	893	-1,612	-64	430	839
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-22	-117	7	31	46
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	399		80	290	425	+33.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	183	483	218	356	233	+18.4%
受取利息	=100	100	62	49	15	1	0	−90.8%
有価証券売買等損益	=100	-100	72	-93	-7	-35	-94
為替差損益	=100	100	259	-292	-88	179	791	+51.2%
営業収益合計	=100	-100	126	-156	-22	-11	19
受託者報酬	=100	100	108	107	131	140	141	+7.0%
委託者報酬	=100	100	108	107	131	140	141	+7.0%
その他費用	=100	100	99	104	118	94	104	+0.8%
営業費用合計	=100	100	108	106	131	140	140	+7.0%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	399					+298.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	183	470				+116.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YAK9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。