ファンド財務諸表イーストスプリング・インド株式オープン（３ヵ月決算・予想分配金提示型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・インド株式オープン（３ヵ月決算・予想分配金提示型）

G05649単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	83	77	65	38	26	−23.6%
流動資産
資産合計	=100	100	83	77	65	38	26	−23.6%
流動負債
負債合計	=100	100	81	83	67	39	21	−26.6%
元本等
純資産合計	=100	100	83	77	65	38	26	−23.5%
コール・ローン	=100	100	88	67	64	50	27	−22.9%
投資信託受益証券	=100	100	101	102	102	103	104	+0.8%
投資証券	=100	100	83	77	66	37	26	−23.7%
未収利息	=100	100	88	21	2			−73.7%
流動資産合計	=100	100	83	77	65	38	26	−23.6%
未払収益分配金	=100	100	85	85	66	36	20	−27.3%
未払解約金	=100	100	36	68	99	94	33	−20.0%
未払受託者報酬	=100	100	79	74	59	35	24	−25.1%
未払委託者報酬	=100	100	79	74	59	35	24	−25.1%
その他未払費用	=100	100	98	75	75	78	57	−10.5%
流動負債合計	=100	100	81	83	67	39	21	−26.6%
元本	=100	100	85	68	53	36	27	−23.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	83	77	65	38	26	−23.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	79	105	105	43	23	−25.2%
（分配準備積立金）	=100		100	240	415	201	178	+15.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-94	-24	181	64	23	−25.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-94	-24	181	64	23	−25.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-94	-24	181	64	23	−25.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-103	5	105	53	-1
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	79	105	105	43	23	−25.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	108	168	153	77	28	−22.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	123	183	88	93	9	−38.8%
分配金	=100	100	81	92	70	43	19	−28.6%
受取利息	=100	100	62	19	1			−80.1%
有価証券売買等損益	=100	-100	-21,390	-1,438	177,095	101,484	15,756
為替差損益	=100	100	-66	-15	65	1	13	−33.2%
営業収益合計	=100	100	-78	-15	170	61	23	−25.7%
受託者報酬	=100	100	80	76	54	33	22	−26.1%
委託者報酬	=100	100	80	76	54	33	22	−26.1%
その他費用	=100	100	97	75	77	76	60	−9.8%
営業費用合計	=100	100	80	76	54	34	22	−25.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	108	168	153	77	28	−22.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	123	183	88	93	9	−38.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XG2D。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。