ファンド財務諸表イーストスプリング・インド・コア株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・インド・コア株式ファンド

G14590単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	103	115	39	−27.1%
流動資産
資産合計	=100	100	103	115	39	−27.1%
流動負債
負債合計	=100	100	49	149	35	−29.8%
元本等
純資産合計	=100	100	104	114	39	−27.1%
コール・ローン	=100	100	115	134	35	−29.5%
投資証券	=100	100	103	114	38	−27.6%
未収利息	=100	100	67	2		−85.1%
流動資産合計	=100	100	103	115	39	−27.1%
派生商品評価勘定	=100		100
未払解約金	=100	100	36	166	37	−28.2%
未払受託者報酬	=100	100	95	87	26	−35.9%
未払委託者報酬	=100	100	95	87	26	−35.9%
その他未払費用	=100	100	120	74	6	−60.5%
流動負債合計	=100	100	49	149	35	−29.8%
元本	=100	100	106	112	56	−17.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	104	114	39	−27.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	101	117	11	−51.6%
（分配準備積立金）	=100	100	117	175	31	−32.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-259	1,472	251	+36.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-259	1,472	251	+36.0%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-259	1,472	251	+36.0%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-767	1,493	50	−20.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	101	117	11	−51.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	310	540	1	−75.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	283	70	1	−80.6%
受取利息	=100	100	103	2		−87.2%
有価証券売買等損益	=100	-100	-2	431	66
為替差損益	=100	100	-56	49	15	−47.4%
営業収益合計	=100	100	-211	1,334	229	+31.8%
受託者報酬	=100	100	203	137	33	−31.0%
委託者報酬	=100	100	203	137	33	−31.0%
その他費用	=100	100	193	139	54	−18.8%
営業費用合計	=100	100	203	138	34	−30.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	310	540		+132.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	283	70		−16.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLII。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。