ファンドサマリー イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
ファンドサマリー イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している（LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S）。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。
純資産総額6.25億円2026-04-24 時点
基準価額24,227.40円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.58億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-24有価証券報告書・提出 2026-07-23
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-24 〜 2026-04-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-21 | 2026-07-23 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-24 | 2026-04-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-25 〜 2026-04-24 | 有価証券報告書 S100Y36G | 6.25億円 | 2.58億円 | 6.32億円 | 1.51億円 | 1.44億円 | — | 24,227.40 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2025-10-25 〜 2026-04-24（181日） | 通期 | 6.25億円 | 有価証券報告書 S100Y36G |
| 2025-10-24 | 2025-04-25 〜 2025-10-24（182日） | 通期 | 5.94億円 | 有価証券報告書 S100X2MS |
| 2025-04-24 | 2024-10-25 〜 2025-04-24（181日） | 通期 | 5.00億円 | 有価証券報告書 S100VPR4 |
| 2024-10-24 | 2024-04-25 〜 2024-10-24（182日） | 通期 | 7.16億円 | 有価証券報告書 S100US30 |
| 2024-04-24 | 2023-10-25 〜 2024-04-24（182日） | 通期 | 7.72億円 | 有価証券報告書 S100TDFU |
| 2023-10-24 | 2023-04-25 〜 2023-10-24（182日） | 通期 | 8.37億円 | 有価証券報告書 S100SD4B |
| 2023-04-24 | 2022-10-25 〜 2023-04-24（181日） | 通期 | 16.7億円 | 有価証券報告書 S100RE6Z |
| 2022-10-24 | 2022-04-26 〜 2022-10-24（181日） | 通期 | 16.9億円 | 有価証券報告書 S100PZQH |
| 2022-04-25 | 2021-10-26 〜 2022-04-25（181日） | 通期 | 20.3億円 | 有価証券報告書 S100OH4A |
| 2021-10-25 | 2021-04-27 〜 2021-10-25（181日） | 通期 | 25.0億円 | 有価証券報告書 S100N7LW |
| 2021-04-26 | 2020-10-27 〜 2021-04-26（181日） | 通期 | 25.0億円 | 有価証券報告書 S100M0F5 |
| 2020-10-26 | 2020-04-25 〜 2020-10-26（184日） | 通期 | 18.2億円 | 有価証券報告書 S100KK65 |
| 2020-04-24 | 2019-10-25 〜 2020-04-24（182日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100J98G |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/10/25－2026/04/24) | 2025-10-25 〜 2026-04-24 | S100Y36G |
| 2026-07-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y36F |
| 2026-01-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/04/25－2025/10/24) | 2025-04-25 〜 2025-10-24 | S100X2MS |
| 2026-01-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X2MP |
| 2025-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/10/25－2025/04/24) | 2024-10-25 〜 2025-04-24 | S100VPR4 |
| 2025-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VPR3 |
| 2025-01-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/04/25－2024/10/24) | 2024-04-25 〜 2024-10-24 | S100US30 |
| 2025-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100US2X |
| 2024-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/10/25－2024/04/24) | 2023-10-25 〜 2024-04-24 | S100TDFU |
| 2024-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDFT |
| 2024-03-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T335 |
| 2024-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SD4G |
| 2024-01-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/04/25－2023/10/24) | 2023-04-25 〜 2023-10-24 | S100SD4B |
| 2023-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RE70 |
| 2023-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/10/25－2023/04/24) | 2022-10-25 〜 2023-04-24 | S100RE6Z |
| 2023-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZQJ |
| 2023-01-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/04/26－2022/10/24) | 2022-04-26 〜 2022-10-24 | S100PZQH |
| 2022-07-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OH4O |
| 2022-07-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年10月26日－令和4年4月25日) | 2021-10-26 〜 2022-04-25 | S100OH4A |
| 2022-01-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N7LZ |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。