ファンド財務諸表イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）

G04832単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	86	77	76	79	79	−4.6%
流動資産
資産合計	=100	100	86	77	76	79	79	−4.6%
流動負債
負債合計	=100	100	144	116	108	168	125	+4.5%
元本等
純資産合計	=100	100	85	77	76	79	79	−4.6%
コール・ローン	=100	100	283,721	268,127	348,204	440,958	867,617	+513.3%
親投資信託受益証券	=100	100	86	77	76	79	79	−4.6%
未収入金	=100		100	45	5	155	31	−25.3%
未収利息	=100		100	100				+0.0%
流動資産合計	=100	100	86	77	76	79	79	−4.6%
未払収益分配金	=100	100	106	111	115	122	130	+5.4%
未払解約金	=100	100	9,651,196	4,507,823	815,052	14,919,923	3,791,835	+723.7%
未払受託者報酬	=100	100	95	77	93	79	85	−3.2%
未払委託者報酬	=100	100	95	77	93	79	85	−3.2%
その他未払費用	=100	100	100	101	96	98	98	−0.5%
流動負債合計	=100	100	144	116	108	168	125	+4.5%
元本	=100	100	106	111	115	122	130	+5.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	85	77	76	79	79	−4.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	17	-38	-54	-66	-93
（分配準備積立金）	=100	100	48	32	36	8	11	−35.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	65	22	16	29	38	−17.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	65	22	16	29	38	−17.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	65	22	16	29	38	−17.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	47	13	27	48	38	−17.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	17	-38	-54	-66	-93
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	320	310	652	1,907	1,467	+71.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	4	4	6	18	26	−23.6%
分配金	=100	100	106	110	115	124	130	+5.4%
受取利息	=100	100	55	14	1			−76.7%
有価証券売買等損益	=100	100	66	25	18	32	39	−17.0%
営業収益合計	=100	100	66	25	18	32	39	−17.0%
受託者報酬	=100	100	86	84	89	82	84	−3.4%
委託者報酬	=100	100	86	84	89	82	84	−3.4%
その他費用	=100	100	100	101	96	98	98	−0.5%
営業費用合計	=100	100	86	85	89	82	84	−3.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	97	204	598	460	+46.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	1					−99.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1					−99.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	117	172	487	702	+62.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XZ5X。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。