ファンド財務諸表国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

G10791単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	70	53	−27.1%
流動資産
資産合計	=100	100	70	53	−27.1%
流動負債
負債合計	=100	100	62	39	−37.3%
元本等
純資産合計	=100	100	70	53	−27.0%
コール・ローン	=100	100	54	40	−36.5%
投資信託受益証券	=100	100	70	49	−29.9%
親投資信託受益証券	=100	100	71	64	−20.1%
未収利息	=100	100	16		−83.7%
流動資産合計	=100	100	70	53	−27.1%
未払解約金	=100	100	49	20	−55.3%
未払受託者報酬	=100	100	73	57	−24.7%
未払委託者報酬	=100	100	74	57	−24.4%
その他未払費用	=100	100	85	76	−12.6%
流動負債合計	=100	100	62	39	−37.3%
元本	=100	100	91	85	−8.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	70	53	−27.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	60	38	−38.2%
（分配準備積立金）	=100	100	56	36	−39.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	56	50	−29.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	56	50	−29.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	56	50	−29.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	151	129	+13.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	60	38	−38.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	74	38	−38.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	78	48	−30.5%
受取配当金	=100	100	86	68	−17.5%
受取利息	=100	100	20	0	−97.5%
有価証券売買等損益	=100	100	57	50	−29.5%
営業収益合計	=100	100	57	50	−29.5%
支払利息	=100		100	1,160	+1060.5%
受託者報酬	=100	100	78	60	−22.6%
委託者報酬	=100	100	78	60	−22.4%
その他費用	=100	100	89	79	−11.0%
営業費用合計	=100	100	78	60	−22.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	74	38	−38.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	78	48	−30.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XOP6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。