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ファンドサマリー 国内債券通貨プラス

ファンドサマリー 国内債券通貨プラス

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

国内債券通貨プラス

G08618内国投資信託受益証券決算期 2月15日・8月15日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（E11518）
管理会社の概要

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「三菱UFJアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額13.0億円2021-08-16 時点
基準価額9,309.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-08-16有価証券報告書・提出 2021-11-15
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2021-08-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100MOOQ・提出日 2021-11-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2020-05-152021-05-14
訂正有価証券届出書（040）2件2020-11-162021-11-15
有価証券報告書（120）4件2020-02-172021-08-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-02-16 〜 2021-08-16有価証券報告書 S100MOOQ13.0億円14.0億円13.2億円1,815万円800万円89.9万円9,309.49このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
12.0億14.0億16.0億18.0億20.0億22.0億
20/0220/0821/0221/08元本 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 20.8億円元本 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 19.1億円元本 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 16.7億円元本 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 14.0億円資産合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 19.8億円資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 18.0億円資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 15.6億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 13.2億円純資産合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 19.7億円純資産合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 17.8億円純資産合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 15.5億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 13.0億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万3,000万
20/0220/0821/0221/08負債合計 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 1,441万円負債合計 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 2,876万円負債合計 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,639万円負債合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,966万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
20/0220/0821/0221/08当期純利益又は当期純損失 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） −5,157万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −3,943万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 146万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 800万円営業収益 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） −3,650万円営業収益 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） −2,594万円営業収益 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 1,356万円営業収益 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,815万円分配金 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 513万円分配金 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 120万円分配金 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 107万円分配金 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 89.9万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,2009,3009,4009,500
20/0220/0821/0221/081口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-16〜2020-02-17（185日・通期） 9,481.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2020-08-17（181日・通期） 9,278.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-18〜2021-02-15（181日・通期） 9,270.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 9,309.49 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-08-162021-02-16 〜 2021-08-16（181日）通期13.0億円有価証券報告書 S100MOOQ
2021-02-152020-08-18 〜 2021-02-15（181日）通期15.5億円有価証券報告書 S100L7RU
2020-08-172020-02-18 〜 2020-08-17（181日）通期17.8億円有価証券報告書 S100JZAR
2020-02-172019-08-16 〜 2020-02-17（185日）通期19.7億円有価証券報告書 S100IGSR

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-11-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MOOT
2021-11-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年2月16日－令和3年8月16日)2021-02-16 〜 2021-08-16S100MOOQ
2021-05-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月18日－令和3年2月15日)2020-08-18 〜 2021-02-15S100L7RU
2021-05-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L7RT
2020-11-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JZAS
2020-11-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年2月18日－令和2年8月17日)2020-02-18 〜 2020-08-17S100JZAR
2020-05-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和1年8月16日－令和2年2月17日)2019-08-16 〜 2020-02-17S100IGSR
2020-05-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IGSP

出典

  • 2021年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MOOQ・2021年11月15日 提出）PDF
  • 2021年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L7RU・2021年05月14日 提出）PDF
  • 2020年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JZAR・2020年11月16日 提出）PDF
  • 2020年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IGSR・2020年05月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IGSP・2020年05月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L7RT・2021年05月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。