ファンド財務諸表デジタル社会世界株式オープン（ラップ向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

デジタル社会世界株式オープン（ラップ向け）

G13679単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	73	62	−14.7%
流動資産
資産合計	=100	100	95	73	62	−14.7%
流動負債
負債合計	=100	100	85	310	55	−18.1%
元本等
純資産合計	=100	100	95	72	62	−14.6%
預金	=100	100	103	153	115	+4.7%
コール・ローン	=100	100	102	135	98	−0.6%
投資信託受益証券	=100	100	95	72	62	−14.8%
未収利息	=100	100	59	2		−85.3%
流動資産合計	=100	100	95	73	62	−14.7%
未払解約金	=100	100		5,172		+619.1%
未払受託者報酬	=100	100	89	79	58	−16.8%
未払委託者報酬	=100	100	89	79	58	−16.8%
その他未払費用	=100	100	89	79	58	−16.8%
流動負債合計	=100	100	85	310	55	−18.1%
元本	=100	100	89	90	87	−4.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	72	62	−14.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	100	54	37	−27.9%
（分配準備積立金）	=100	100	108	35	23	−38.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	385	137	106
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	385	137	106
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	385	137	106
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	1,523	1,236	-58
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	100	54	37	−27.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	59	61	11	−52.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	100	100	35	−29.6%
受取利息	=100	100	204	151	68	−12.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	181	55	25
為替差損益	=100	100	16	25	53	−19.0%
その他収益	=100	100		0		−97.9%
営業収益合計	=100	-100	399	144	111
受託者報酬	=100	100	178	147	113	+4.2%
委託者報酬	=100	100	178	147	113	+4.2%
その他費用	=100	100	175	146	115	+4.7%
営業費用合計	=100	100	177	147	114	+4.5%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	59	61	11	−52.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	100	100	35	−29.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XX7S。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。