ファンド財務諸表デジタル情報通信革命

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

デジタル情報通信革命

G01157単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	88	78	70	−11.0%
流動資産
資産合計	=100	100	88	78	70	−11.0%
流動負債
負債合計	=100	100	1,079	182	193	+24.6%
元本等
純資産合計	=100	100	81	77	70	−11.4%
コール・ローン	=100	100	711	383	160	+16.9%
株式	=100	100	81	75	68	−11.9%
未収入金	=100	100	170		246	+34.9%
未収配当金	=100	100	123	188	97	−1.1%
流動資産合計	=100	100	88	78	70	−11.0%
未払収益分配金	=100		100	12	12	−65.9%
未払解約金	=100	100	105	3	9	−54.8%
未払受託者報酬	=100	100	82	80	71	−10.9%
未払委託者報酬	=100	100	82	80	100	−0.2%
その他未払費用	=100	100	82	80	71	−10.9%
流動負債合計	=100	100	1,079	182	193	+24.6%
元本	=100	100	99	107	116	+5.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	81	77	70	−11.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	-34	-105	-215
（分配準備積立金）	=100	100	110			+10.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	87	76	12	−50.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	87	76	12	−50.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	87	76	12	−50.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	57	78	1	−76.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-34	-105	-215
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	322	659	553	+76.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	323	865	462	+66.5%
受取配当金	=100	100	182	174	184	+22.5%
受取利息	=100	100	136	17	0	−93.9%
有価証券売買等損益	=100	100	87	76	13	−49.7%
営業収益合計	=100	100	89	78	17	−44.1%
受託者報酬	=100	100	162	154	140	+12.0%
委託者報酬	=100	100	162	167	197	+25.5%
その他費用	=100	100	162	154	140	+12.0%
営業費用合計	=100	100	162	166	192	+24.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	322	659	553	+76.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	323	865	462	+66.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZRY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。