ファンド財務諸表ダイヤセレクト日本株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ダイヤセレクト日本株オープン

G07270単一シリーズ管理会社東京海上アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	47	34	31	20	9	−38.4%
流動資産
資産合計	=100	100	47	34	31	20	9	−38.4%
流動負債
負債合計	=100	100	58	51	45	27	14	−32.2%
元本等
純資産合計	=100	100	46	33	31	19	9	−38.6%
親投資信託受益証券	=100	100	46	33	31	19	9	−38.6%
未収入金	=100	100	58	51	45	27	14	−32.2%
流動資産合計	=100	100	47	34	31	20	9	−38.4%
未払収益分配金	=100	100	58	55	47	30	17	−29.6%
未払解約金	=100	100	53	29	36	16	3	−51.1%
未払受託者報酬	=100	100	61	49	38	20	9	−38.0%
未払委託者報酬	=100	100	61	49	38	20	9	−38.0%
その他未払費用	=100	100	100	100	100	102	98	−0.4%
流動負債合計	=100	100	58	51	45	27	14	−32.2%
元本	=100	100	58	55	47	30	17	−29.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	46	33	31	19	9	−38.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	39	20	20	13	3	−48.9%
（分配準備積立金）	=100	100	48	16	18	16	4	−48.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	75	-7	7	24	6	−43.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	75	-7	7	24	6	−43.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	75	-7	7	24	6	−43.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	174	6	6	35	8	−39.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	39	20	20	13	3	−48.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	18	13	21	12	5	−45.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	87	52	44	15	3	−50.8%
分配金	=100	100	58	55	47	30	17	−29.6%
有価証券売買等損益	=100	100	75	-6	8	24	6	−43.0%
営業収益合計	=100	100	75	-6	8	24	6	−43.0%
受託者報酬	=100	100	61	49	38	20	9	−38.0%
委託者報酬	=100	100	61	49	38	20	9	−38.0%
その他費用	=100	100	100	100	100	102	98	−0.4%
営業費用合計	=100	100	61	49	39	20	9	−38.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	18	13	21	12	5	−45.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	87	52	44	15	3	−50.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQ2U。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。