ファンド財務諸表先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド

G15361単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	137	+37.4%
流動資産
資産合計	=100	100	137	+37.4%
流動負債
負債合計	=100	100	14	−86.0%
元本等
純資産合計	=100	100	140	+40.5%
コール・ローン	=100	100	179	+79.0%
社債券	=100	100	136	+36.5%
未収利息	=100	100	104	+4.4%
その他未収収益	=100	100
流動資産合計	=100	100	137	+37.4%
未払解約金	=100	100
未払受託者報酬	=100	100	48	−51.7%
未払委託者報酬	=100	100	48	−51.7%
その他未払費用	=100	100	48	−51.7%
流動負債合計	=100	100	14	−86.0%
元本	=100	100	139	+39.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	140	+40.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	536	+435.9%
（分配準備積立金）	=100	100	141	+40.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	370
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	370
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	370
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	=100	100	-1,039
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	536	+435.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	2,748	+2648.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	548	+448.2%
受取利息	=100	100	219	+118.5%
有価証券売買等損益	=100	-100	11,867
その他収益	=100	100
営業収益合計	=100	100	5,491	+5391.4%
受託者報酬	=100	100	135	+35.0%
委託者報酬	=100	100	135	+35.0%
その他費用	=100	100	148	+47.7%
営業費用合計	=100	100	135	+35.2%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100Y1C7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。