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ファンドサマリー ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）

ファンドサマリー ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）

G15298内国投資信託受益証券決算期 9月20日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額177億円2026-09-24 時点
基準価額14,134.50円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本125億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-22
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2025-09-22 〜 2026-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YA6I・提出日 2026-06-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2024-08-222026-06-22
訂正有価証券届出書（040）1件2025-06-092025-06-09
有価証券報告書（120）1件2025-09-222025-09-22
半期報告書（160）2件2025-09-222026-09-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-23 〜 2026-09-24半期報告書 S100YA6I177億円125億円178億円9.98億円9.91億円—14,134.50このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億
25/0325/0926/03資産合計 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 5,270万円資産合計 2024-09-10〜2025-09-22（377日・通期） 83.7億円資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 178億円純資産合計 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 5,142万円純資産合計 2024-09-10〜2025-09-22（377日・通期） 83.1億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 177億円元本 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 4,710万円元本 2024-09-10〜2025-09-22（377日・通期） 65.1億円元本 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 125億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
25/0325/0926/03負債合計 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 129万円負債合計 2024-09-10〜2025-09-22（377日・通期） 5,539万円負債合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 8,158万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
25/0325/0926/03営業収益 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） −271万円営業収益 2024-09-10〜2025-09-22（377日・通期） 9.85億円営業収益 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 9.98億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） −271万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-10〜2025-09-22（377日・通期） 9.83億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 9.91億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
25/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-10〜2025-03-09（180日・半期） 10,917.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-10〜2025-09-22（377日・通期） 12,765.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 14,134.50 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-222025-09-23 〜 2026-03-22（180日）半期177億円半期報告書 S100YA6I
2025-09-222024-09-10 〜 2025-09-22（377日）通期83.1億円有価証券報告書 S100XAL2
2025-03-092024-09-10 〜 2025-03-09（180日）半期5,142万円半期報告書 S100VF6H

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/23－2026/09/24)2025-09-23 〜 2026-09-24S100YA6I
2026-06-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YA6F
2025-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/09/10－2025/09/22)2024-09-10 〜 2025-09-22S100XAL2
2025-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XAKW
2025-06-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/09/10－2025/09/22)2024-09-10 〜 2025-09-22S100VF6H
2025-06-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VF6F
2024-08-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U9D6

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YA6I・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VF6H・2025年06月09日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAL2・2025年12月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9D6・2024年08月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAKW・2025年12月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YA6F・2026年06月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。