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ファンド時系列 ＤＣ世界経済インデックスファンド

ファンド時系列 ＤＣ世界経済インデックスファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣ世界経済インデックスファンド

G08513単一シリーズ決算期 1月20日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XT0G））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 1,052億円純資産合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 1,048億円元本等合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 1,048億円元本 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 472億円資産合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 1,261億円純資産合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 1,257億円元本等合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 1,257億円元本 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 518億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 1,365億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 1,361億円元本等合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 1,361億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 549億円資産合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 1,380億円純資産合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 1,375億円元本等合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 1,375億円元本 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 574億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 1,647億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 1,643億円元本等合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 1,643億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 600億円資産合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 1,822億円純資産合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 1,814億円元本等合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 1,814億円元本 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 621億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 2,130億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 2,124億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 2,124億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 644億円資産合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 2,200億円純資産合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 2,192億円元本等合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 2,192億円元本 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 664億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 2,340億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 2,329億円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 2,329億円元本 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 674億円資産合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 2,739億円純資産合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 2,728億円元本等合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 2,728億円元本 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 683億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 3.89億円負債合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 4.25億円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 4.19億円負債合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 5.00億円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 4.80億円負債合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 7.32億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 6.79億円負債合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 7.61億円負債合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 11.7億円負債合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 10.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 69.0億円営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 64.0億円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 64.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 64.0億円営業収益 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 108億円営業利益又は営業損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 101億円経常利益又は経常損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 101億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 101億円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 31.0億円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 27.5億円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 27.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 27.5億円営業収益 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） −13.1億円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） −20.5億円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） −20.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） −20.5億円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 206億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 201億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 201億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 201億円営業収益 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 323億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 314億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 314億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 314億円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 242億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 236億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 236億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 236億円営業収益 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 252億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 241億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 241億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 241億円営業収益 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 108億円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 103億円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 103億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 103億円営業収益 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 485億円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 472億円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 472億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 472億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 22,199.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 24,289.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 24,792.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 23,944.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 27,369.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 29,196.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 32,952.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 33,009.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 34,532.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 39,967.63 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/01
22,199.94
22/01
24,289.60
22/07
24,792.29
23/01
23,944.04
23/07
27,369.44
24/01
29,196.76
24/07
32,952.71
25/01
33,009.03
25/07
34,532.88
26/01
39,967.63

純資産合計

円・10期
21/01
1,048億円
22/01
1,257億円
22/07
1,361億円
23/01
1,375億円
23/07
1,643億円
24/01
1,814億円
24/07
2,124億円
25/01
2,192億円
25/07
2,329億円
26/01
2,728億円

元本

円・10期
21/01
472億円
22/01
518億円
22/07
549億円
23/01
574億円
23/07
600億円
24/01
621億円
24/07
644億円
25/01
664億円
25/07
674億円
26/01
683億円

元本等合計

円・10期
21/01
1,048億円
22/01
1,257億円
22/07
1,361億円
23/01
1,375億円
23/07
1,643億円
24/01
1,814億円
24/07
2,124億円
25/01
2,192億円
25/07
2,329億円
26/01
2,728億円

資産合計

円・10期
21/01
1,052億円
22/01
1,261億円
22/07
1,365億円
23/01
1,380億円
23/07
1,647億円
24/01
1,822億円
24/07
2,130億円
25/01
2,200億円
25/07
2,340億円
26/01
2,739億円

負債合計

円・10期
21/01
3.89億円
22/01
4.25億円
22/07
4.19億円
23/01
5.00億円
23/07
4.80億円
24/01
7.32億円
24/07
6.79億円
25/01
7.61億円
25/07
11.7億円
26/01
10.6億円

コール・ローン

円・10期
21/01
4.02億円
22/01
16.0億円
22/07
16.8億円
23/01
15.0億円
23/07
15.5億円
24/01
18.9億円
24/07
28.0億円
25/01
23.4億円
25/07
23.6億円
26/01
29.6億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/01
576億円
22/01
740億円
22/07
812億円
23/01
801億円
23/07
1,042億円
24/01
1,193億円
24/07
1,479億円
25/01
1,528億円
25/07
1,654億円
26/01
2,046億円

親投資信託受益証券

円・10期
21/01
1,038億円
22/01
1,242億円
22/07
1,347億円
23/01
1,365億円
23/07
1,627億円
24/01
1,797億円
24/07
2,102億円
25/01
2,171億円
25/07
2,308億円
26/01
2,701億円

分配準備積立金

円・10期
21/01
159億円
22/01
241億円
22/07
233億円
23/01
227億円
23/07
219億円
24/01
496億円
24/07
474億円
25/01
684億円
25/07
650億円
26/01
1,082億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
21/01
69.0億円
22/01
108億円
22/07
31.0億円
23/01
−13.1億円
23/07
206億円
24/01
323億円
24/07
242億円
25/01
252億円
25/07
108億円
26/01
485億円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/01
64.0億円
22/01
101億円
22/07
27.5億円
23/01
−20.5億円
23/07
201億円
24/01
314億円
24/07
236億円
25/01
241億円
25/07
103億円
26/01
472億円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/01
64.0億円
22/01
101億円
22/07
27.5億円
23/01
−20.5億円
23/07
201億円
24/01
314億円
24/07
236億円
25/01
241億円
25/07
103億円
26/01
472億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/01
64.0億円
22/01
101億円
22/07
27.5億円
23/01
−20.5億円
23/07
201億円
24/01
314億円
24/07
236億円
25/01
241億円
25/07
103億円
26/01
472億円

その他費用

円・10期
21/01
198万円
22/01
214万円
22/07
109万円
23/01
222万円
23/07
114万円
24/01
238万円
24/07
128万円
25/01
260万円
25/07
133万円
26/01
277万円

委託者報酬

円・10期
21/01
4.58億円
22/01
5.99億円
22/07
3.22億円
23/01
6.76億円
23/07
3.75億円
24/01
8.14億円
24/07
4.99億円
25/01
10.3億円
25/07
5.45億円
26/01
11.9億円

営業費用

円・10期
21/01
5.00億円
22/01
6.54億円
22/07
3.51億円
23/01
7.38億円
23/07
4.09億円
24/01
8.88億円
24/07
5.43億円
25/01
11.2億円
25/07
5.94億円
26/01
12.9億円

支払利息

円・8期
21/01
41.7万円
22/01
53.1万円
22/07
24.9万円
23/01
66.7万円
23/07
31.7万円
24/01
71.5万円
24/07
2.61万円
25/01
2.61万円

受取利息

円・10期
21/01
6,554円
22/01
7,162円
22/07
4,772円
23/01
6,316円
23/07
2,206円
24/01
7,228円
24/07
47.3万円
25/01
293万円
25/07
528万円
26/01
1,220万円

受託者報酬

円・10期
21/01
3,985万円
22/01
5,208万円
22/07
2,801万円
23/01
5,878万円
23/07
3,259万円
24/01
7,077万円
24/07
4,335万円
25/01
8,958万円
25/07
4,750万円
26/01
1.03億円

有価証券売買等損益

円・10期
21/01
69.0億円
22/01
108億円
22/07
31.0億円
23/01
−13.1億円
23/07
206億円
24/01
323億円
24/07
242億円
25/01
252億円
25/07
108億円
26/01
485億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XT0G・2026年04月20日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLC6）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VL9U）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBVI）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7QA）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RR1W）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。