ファンド財務諸表ＤＣニッセイ外国株式インデックス

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＤＣニッセイ外国株式インデックス

G10929単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	277,263	222,132	146,614	−27.3%
流動資産
資産合計	百万円	277,263	222,132	146,614	−27.3%
流動負債
負債合計	百万円	518	283	280	−26.5%
元本等
純資産合計	百万円	276,744	221,849	146,333	−27.3%
金銭信託	百万円	20	3	1	−73.9%
コール・ローン	百万円	101	96	65	−19.7%
親投資信託受益証券	百万円	276,745	221,849	146,335	−27.3%
未収入金	百万円	396	184	212	−26.8%
流動資産合計	百万円	277,263	222,132	146,614	−27.3%
未払解約金	百万円	393	181	211	−26.7%
未払受託者報酬	百万円	28	22	14	−27.7%
未払委託者報酬	百万円	97	79	52	−27.0%
その他未払費用	百万円	1	1	3	+47.7%
流動負債合計	百万円	518	283	280	−26.5%
元本	百万円	69,149	64,921	56,665	−9.5%
剰余金
元本等合計	百万円	276,744	221,849	146,333	−27.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	207,595	156,928	89,668	−34.3%
（分配準備積立金）	百万円	119,601	89,606	46,937	−37.4%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	40,055	50,808	25,048	−20.9%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	40,055	50,808	25,048	−20.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	40,055	50,808	25,048	−20.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	424	2,810	764	+34.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	207,595	156,928	89,668	−34.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	29,488	31,249	17,450	−23.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	18,451	11,987	6,097	−42.5%
受取利息	百万円	0	0	0	−93.9%
有価証券売買等損益	百万円	40,289	50,994	25,186	−20.9%
営業収益合計	百万円	40,290	50,994	25,186	−20.9%
支払利息	百万円		0	0	+1446.3%
受託者報酬	百万円	52	41	26	−29.1%
委託者報酬	百万円	180	142	107	−23.2%
その他費用	百万円	3	3	5	+45.2%
営業費用合計	百万円	235	187	138	−23.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	29,488	31,249	17,450	−23.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	18,451	11,987	6,097	−42.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XJZT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。