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ファンド時系列 ＤＣニッセイ国内株式アクティブ

ファンド時系列 ＤＣニッセイ国内株式アクティブ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣニッセイ国内株式アクティブ

G03207単一シリーズ決算期 12月20日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100RSZN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
3.00億4.00億5.00億6.00億7.00億
20/1221/1222/0622/1223/06資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 5.83億円資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 5.78億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 5.78億円資産合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 6.15億円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 6.75億円純資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 5.79億円純資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 5.73億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 5.72億円純資産合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 6.10億円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 6.68億円元本等合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 5.73億円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 5.72億円元本等合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 6.10億円元本等合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 6.68億円元本 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 3.62億円元本 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 3.25億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 3.22億円元本 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 3.24億円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 3.06億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
400万500万600万700万800万
20/1221/1222/0622/1223/06負債合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 462万円負債合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 496万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 531万円負債合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 515万円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 706万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1221/1222/0622/1223/06営業収益 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） −2,660万円営業収益 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 7,099万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 932万円営業収益 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 4,807万円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 1.01億円営業利益又は営業損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） −3,568万円営業利益又は営業損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 6,092万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 452万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 3,817万円営業利益又は営業損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 9,590万円経常利益又は経常損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） −3,568万円経常利益又は経常損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 6,092万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 452万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 3,817万円経常利益又は経常損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 9,590万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） −3,568万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 6,092万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 452万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 3,817万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 9,590万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00016,00018,00020,00022,000
20/1221/1222/0622/1223/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 15,986.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 17,652.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 17,792.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 18,839.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 21,859.08 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・5期
20/12
15,986.91
21/12
17,652.58
22/06
17,792.89
22/12
18,839.79
23/06
21,859.08

純資産合計

円・5期
20/12
5.79億円
21/12
5.73億円
22/06
5.72億円
22/12
6.10億円
23/06
6.68億円

元本

円・5期
20/12
3.62億円
21/12
3.25億円
22/06
3.22億円
22/12
3.24億円
23/06
3.06億円

元本等合計

円・4期
21/12
5.73億円
22/06
5.72億円
22/12
6.10億円
23/06
6.68億円

資産合計

円・5期
20/12
5.83億円
21/12
5.78億円
22/06
5.78億円
22/12
6.15億円
23/06
6.75億円

負債合計

円・5期
20/12
462万円
21/12
496万円
22/06
531万円
22/12
515万円
23/06
706万円

コール・ローン

円・5期
20/12
430万円
21/12
477万円
22/06
465万円
22/12
490万円
23/06
504万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・5期
20/12
2.17億円
21/12
2.49億円
22/06
2.51億円
22/12
2.86億円
23/06
3.63億円

親投資信託受益証券

円・5期
20/12
5.79億円
21/12
5.73億円
22/06
5.73億円
22/12
6.10億円
23/06
6.68億円

分配準備積立金

円・4期
21/12
1.57億円
22/06
1.48億円
22/12
1.80億円
23/06
1.60億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・5期
20/12
−2,660万円
21/12
7,099万円
22/06
932万円
22/12
4,807万円
23/06
1.01億円

営業利益又は営業損失

円・5期
20/12
−3,568万円
21/12
6,092万円
22/06
452万円
22/12
3,817万円
23/06
9,590万円

経常利益又は経常損失

円・5期
20/12
−3,568万円
21/12
6,092万円
22/06
452万円
22/12
3,817万円
23/06
9,590万円

当期純利益又は当期純損失

円・5期
20/12
−3,568万円
21/12
6,092万円
22/06
452万円
22/12
3,817万円
23/06
9,590万円

その他費用

円・5期
20/12
6.00万円
21/12
6.65万円
22/06
3.18万円
22/12
6.54万円
23/06
3.46万円

委託者報酬

円・5期
20/12
842万円
21/12
933万円
22/06
446万円
22/12
917万円
23/06
485万円

営業費用

円・5期
20/12
908万円
21/12
1,006万円
22/06
481万円
22/12
990万円
23/06
524万円

支払利息

円・5期
20/12
1,217円
21/12
1,168円
22/06
421円
22/12
1,245円
23/06
527円

受取利息

円・5期
20/12
55円
21/12
30円
22/06
10円
22/12
25円
23/06
12円

受託者報酬

円・5期
20/12
60.1万円
21/12
66.6万円
22/06
31.8万円
22/12
65.5万円
23/06
34.7万円

有価証券売買等損益

円・5期
20/12
−2,660万円
21/12
7,099万円
22/06
932万円
22/12
4,807万円
23/06
1.01億円

出典

  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSZN・2023年09月20日 提出）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QCIT）PDF
  • 2022年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P5LK）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NN3G）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KXHP）PDF

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