/

ファンド時系列 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）／ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）／ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

ファンド時系列 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）／ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）／ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）／ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）／ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

G03541シリーズ G03541-001決算期 2月21日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y28C））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0100億200億300億400億500億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 142億円純資産合計 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 141億円元本 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 76.1億円資産合計 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 191億円純資産合計 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 190億円元本 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 98.0億円資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 228億円純資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 227億円元本等合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 227億円元本 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 115億円資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 248億円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 248億円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 248億円元本 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 121億円資産合計 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 251億円純資産合計 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 251億円元本等合計 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 251億円元本 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 126億円資産合計 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 274億円純資産合計 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 274億円元本等合計 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 274億円元本 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 130億円資産合計 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 303億円純資産合計 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 302億円元本等合計 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 302億円元本 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 135億円資産合計 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 321億円純資産合計 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 320億円元本等合計 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 320億円元本 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 141億円資産合計 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 337億円純資産合計 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 337億円元本等合計 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 337億円元本 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 147億円資産合計 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 362億円純資産合計 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 361億円元本等合計 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 361億円元本 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 153億円資産合計 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 400億円純資産合計 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 400億円元本等合計 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 400億円元本 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 158億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 3,875万円負債合計 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 3,918万円負債合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 2,529万円負債合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 5,018万円負債合計 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 3,079万円負債合計 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 5,257万円負債合計 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 9,191万円負債合計 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 4,788万円負債合計 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 4,805万円負債合計 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 8,560万円負債合計 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 5,488万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 6.85億円営業利益又は営業損失 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 6.62億円経常利益又は経常損失 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 6.62億円当期純利益又は当期純損失 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 6.62億円営業収益 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 9.00億円営業利益又は営業損失 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 8.74億円経常利益又は経常損失 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 8.74億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 8.74億円営業収益 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 3.58億円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 3.24億円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 3.24億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 3.24億円営業収益 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 7.97億円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 7.78億円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 7.78億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 7.78億円営業収益 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 2.07億円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 1.68億円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 1.68億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 1.68億円営業収益 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 14.6億円営業利益又は営業損失 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 14.4億円経常利益又は経常損失 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 14.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 14.4億円営業収益 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 32.7億円営業利益又は営業損失 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 32.2億円経常利益又は経常損失 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 32.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 32.2億円営業収益 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 4.08億円営業利益又は営業損失 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 3.84億円経常利益又は経常損失 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 3.84億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 3.84億円営業収益 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 6.29億円営業利益又は営業損失 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 5.79億円経常利益又は経常損失 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 5.79億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 5.79億円営業収益 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 11.7億円営業利益又は営業損失 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 11.4億円経常利益又は経常損失 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 11.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 11.4億円営業収益 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 38.4億円営業利益又は営業損失 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 37.8億円経常利益又は経常損失 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 37.8億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 37.8億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 18,561.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 19,431.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 19,790.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 20,447.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 19,943.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 21,079.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 22,416.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 22,710.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 22,855.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 23,603.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 25,297.70 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
18,561.04
21/02
19,431.14
22/02
19,790.89
22/08
20,447.03
23/02
19,943.37
23/08
21,079.13
24/02
22,416.05
24/08
22,710.47
25/02
22,855.69
25/08
23,603.64
26/02
25,297.70

純資産合計

円・11期
20/02
141億円
21/02
190億円
22/02
227億円
22/08
248億円
23/02
251億円
23/08
274億円
24/02
302億円
24/08
320億円
25/02
337億円
25/08
361億円
26/02
400億円

元本

円・11期
20/02
76.1億円
21/02
98.0億円
22/02
115億円
22/08
121億円
23/02
126億円
23/08
130億円
24/02
135億円
24/08
141億円
25/02
147億円
25/08
153億円
26/02
158億円

元本等合計

円・9期
22/02
227億円
22/08
248億円
23/02
251億円
23/08
274億円
24/02
302億円
24/08
320億円
25/02
337億円
25/08
361億円
26/02
400億円

資産合計

円・11期
20/02
142億円
21/02
191億円
22/02
228億円
22/08
248億円
23/02
251億円
23/08
274億円
24/02
303億円
24/08
321億円
25/02
337億円
25/08
362億円
26/02
400億円

負債合計

円・11期
20/02
3,875万円
21/02
3,918万円
22/02
2,529万円
22/08
5,018万円
23/02
3,079万円
23/08
5,257万円
24/02
9,191万円
24/08
4,788万円
25/02
4,805万円
25/08
8,560万円
26/02
5,488万円

コール・ローン

円・11期
20/02
6.61億円
21/02
8.63億円
22/02
11.6億円
22/08
12.2億円
23/02
12.4億円
23/08
13.1億円
24/02
15.1億円
24/08
15.6億円
25/02
15.6億円
25/08
17.8億円
26/02
18.6億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
65.2億円
21/02
92.4億円
22/02
112億円
22/08
126億円
23/02
125億円
23/08
144億円
24/02
167億円
24/08
179億円
25/02
190億円
25/08
208億円
26/02
242億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
135億円
21/02
182億円
22/02
216億円
22/08
235億円
23/02
239億円
23/08
261億円
24/02
287億円
24/08
304億円
25/02
320億円
25/08
343億円
26/02
380億円

分配準備積立金

円・9期
22/02
21.1億円
22/08
20.1億円
23/02
20.6億円
23/08
19.4億円
24/02
48.3億円
24/08
44.7億円
25/02
47.2億円
25/08
44.6億円
26/02
78.0億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/02
6.85億円
21/02
9.00億円
22/02
3.58億円
22/08
7.97億円
23/02
2.07億円
23/08
14.6億円
24/02
32.7億円
24/08
4.08億円
25/02
6.29億円
25/08
11.7億円
26/02
38.4億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
6.62億円
21/02
8.74億円
22/02
3.24億円
22/08
7.78億円
23/02
1.68億円
23/08
14.4億円
24/02
32.2億円
24/08
3.84億円
25/02
5.79億円
25/08
11.4億円
26/02
37.8億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
6.62億円
21/02
8.74億円
22/02
3.24億円
22/08
7.78億円
23/02
1.68億円
23/08
14.4億円
24/02
32.2億円
24/08
3.84億円
25/02
5.79億円
25/08
11.4億円
26/02
37.8億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
6.62億円
21/02
8.74億円
22/02
3.24億円
22/08
7.78億円
23/02
1.68億円
23/08
14.4億円
24/02
32.2億円
24/08
3.84億円
25/02
5.79億円
25/08
11.4億円
26/02
37.8億円

その他費用

円・11期
20/02
76.0万円
21/02
85.3万円
22/02
96.9万円
22/08
50.8万円
23/02
104万円
23/08
53.7万円
24/02
110万円
24/08
37.6万円
25/02
55.9万円
25/08
18.7万円
26/02
40.2万円

委託者報酬

円・11期
20/02
1,799万円
21/02
2,109万円
22/02
2,826万円
22/08
1,537万円
23/02
3,183万円
23/08
1,735万円
24/02
3,634万円
24/08
2,068万円
25/02
4,271万円
25/08
2,250万円
26/02
4,823万円

営業費用

円・11期
20/02
2,253万円
21/02
2,590万円
22/02
3,455万円
22/08
1,865万円
23/02
3,878万円
23/08
2,113万円
24/02
4,408万円
24/08
2,451万円
25/02
5,039万円
25/08
2,644万円
26/02
5,667万円

支払利息

円・9期
20/02
41.0万円
21/02
44.4万円
22/02
61.0万円
22/08
20.2万円
23/02
60.9万円
23/08
35.8万円
24/02
58.6万円
24/08
8,658円
25/02
8,658円

受取利息

円・11期
20/02
1.39万円
21/02
2.42万円
22/02
1.97万円
22/08
1.04万円
23/02
2.58万円
23/08
1.28万円
24/02
2.93万円
24/08
53.0万円
25/02
251万円
25/08
367万円
26/02
879万円

受託者報酬

円・11期
20/02
336万円
21/02
351万円
22/02
471万円
22/08
256万円
23/02
531万円
23/08
289万円
24/02
606万円
24/08
345万円
25/02
712万円
25/08
375万円
26/02
804万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
6.85億円
21/02
9.00億円
22/02
3.58億円
22/08
7.97億円
23/02
2.07億円
23/08
14.6億円
24/02
32.7億円
24/08
4.08億円
25/02
6.27億円
25/08
11.7億円
26/02
38.3億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y28C・2026年05月21日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X19T）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VO7J）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100URTM）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDIK）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S9K2）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。