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ファンド時系列 ＤＣニッセイマーケットフォローバランス

ファンド時系列 ＤＣニッセイマーケットフォローバランス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣニッセイマーケットフォローバランス

G13208単一シリーズ決算期 12月9日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XO6W））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） 21.8億円資産合計 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） 20.5億円純資産合計 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） 20.5億円元本 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 26.6億円資産合計 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 25.3億円純資産合計 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 25.1億円元本等合計 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 25.1億円元本 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） 28.9億円資産合計 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） 26.8億円純資産合計 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） 26.7億円元本等合計 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） 26.7億円元本 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） 33.2億円資産合計 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） 30.6億円純資産合計 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） 30.5億円元本等合計 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） 30.5億円元本 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 35.8億円資産合計 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 33.5億円純資産合計 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 33.4億円元本等合計 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 33.4億円元本 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 37.9億円資産合計 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 35.6億円純資産合計 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 35.4億円元本等合計 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 35.4億円元本 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 38.0億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 36.5億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 36.5億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 36.5億円元本 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 38.4億円資産合計 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 36.3億円純資産合計 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 36.2億円元本等合計 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 36.2億円元本 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） 38.4億円資産合計 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） 35.7億円純資産合計 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） 35.5億円元本等合計 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） 35.5億円元本 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 38.0億円資産合計 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 36.6億円純資産合計 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 36.4億円元本等合計 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 36.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） 620万円負債合計 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 1,814万円負債合計 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） 994万円負債合計 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） 1,696万円負債合計 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 1,216万円負債合計 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 1,375万円負債合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 468万円負債合計 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 1,751万円負債合計 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） 1,597万円負債合計 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 1,701万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） −5,468万円営業利益又は営業損失 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） −6,338万円経常利益又は経常損失 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） −6,338万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） −6,338万円営業収益 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 2,362万円営業利益又は営業損失 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 953万円経常利益又は経常損失 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 953万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 953万円営業収益 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） −5,001万円営業利益又は営業損失 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） −5,787万円経常利益又は経常損失 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） −5,787万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） −5,787万円営業収益 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） −5,666万円営業利益又は営業損失 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） −7,347万円経常利益又は経常損失 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） −7,347万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） −7,347万円営業収益 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 6,810万円営業利益又は営業損失 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 5,852万円経常利益又は経常損失 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 5,852万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 5,852万円営業収益 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 8,923万円営業利益又は営業損失 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 6,891万円経常利益又は経常損失 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 6,891万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 6,891万円営業収益 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1.05億円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 9,364万円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 9,364万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 9,364万円営業収益 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 4,126万円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 1,938万円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 1,938万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 1,938万円営業収益 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） −4,683万円営業利益又は営業損失 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） −5,761万円経常利益又は経常損失 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） −5,761万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） −5,761万円営業収益 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 8,943万円営業利益又は営業損失 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 6,770万円経常利益又は経常損失 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 6,770万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 6,770万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） 9,375.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 9,442.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） 9,229.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） 9,173.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 9,331.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 9,361.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 9,609.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 9,415.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） 9,265.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 9,594.27 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
9,375.46
21/12
9,442.73
22/06
9,229.95
22/12
9,173.29
23/06
9,331.00
23/12
9,361.16
24/06
9,609.05
24/12
9,415.55
25/06
9,265.16
25/12
9,594.27

純資産合計

円・10期
20/12
20.5億円
21/12
25.1億円
22/06
26.7億円
22/12
30.5億円
23/06
33.4億円
23/12
35.4億円
24/06
36.5億円
24/12
36.2億円
25/06
35.5億円
25/12
36.4億円

元本

円・10期
20/12
21.8億円
21/12
26.6億円
22/06
28.9億円
22/12
33.2億円
23/06
35.8億円
23/12
37.9億円
24/06
38.0億円
24/12
38.4億円
25/06
38.4億円
25/12
38.0億円

元本等合計

円・9期
21/12
25.1億円
22/06
26.7億円
22/12
30.5億円
23/06
33.4億円
23/12
35.4億円
24/06
36.5億円
24/12
36.2億円
25/06
35.5億円
25/12
36.4億円

資産合計

円・10期
20/12
20.5億円
21/12
25.3億円
22/06
26.8億円
22/12
30.6億円
23/06
33.5億円
23/12
35.6億円
24/06
36.5億円
24/12
36.3億円
25/06
35.7億円
25/12
36.6億円

負債合計

円・10期
20/12
620万円
21/12
1,814万円
22/06
994万円
22/12
1,696万円
23/06
1,216万円
23/12
1,375万円
24/06
468万円
24/12
1,751万円
25/06
1,597万円
25/12
1,701万円

コール・ローン

円・9期
20/12
540万円
21/12
706万円
22/06
756万円
22/12
833万円
23/06
928万円
23/12
1,028万円
24/12
1,052万円
25/06
1,026万円
25/12
1,040万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
−1.36億円
21/12
−1.48億円
22/06
−2.23億円
22/12
−2.74億円
23/06
−2.40億円
23/12
−2.42億円
24/06
−1.48億円
24/12
−2.24億円
25/06
−2.82億円
25/12
−1.54億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/12
20.5億円
21/12
25.1億円
22/06
26.7億円
22/12
30.5億円
23/06
33.4億円
23/12
35.4億円
24/06
36.5億円
24/12
36.2億円
25/06
35.5億円
25/12
36.4億円

分配準備積立金

円・9期
21/12
266万円
22/06
250万円
22/12
235万円
23/06
226万円
23/12
213万円
24/06
199万円
24/12
189万円
25/06
178万円
25/12
5,853万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/12
−5,468万円
21/12
2,362万円
22/06
−5,001万円
22/12
−5,666万円
23/06
6,810万円
23/12
8,923万円
24/06
1.05億円
24/12
4,126万円
25/06
−4,683万円
25/12
8,943万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
−6,338万円
21/12
953万円
22/06
−5,787万円
22/12
−7,347万円
23/06
5,852万円
23/12
6,891万円
24/06
9,364万円
24/12
1,938万円
25/06
−5,761万円
25/12
6,770万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
−6,338万円
21/12
953万円
22/06
−5,787万円
22/12
−7,347万円
23/06
5,852万円
23/12
6,891万円
24/06
9,364万円
24/12
1,938万円
25/06
−5,761万円
25/12
6,770万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
−6,338万円
21/12
953万円
22/06
−5,787万円
22/12
−7,347万円
23/06
5,852万円
23/12
6,891万円
24/06
9,364万円
24/12
1,938万円
25/06
−5,761万円
25/12
6,770万円

その他費用

円・10期
20/12
14.1万円
21/12
21.0万円
22/06
11.5万円
22/12
24.4万円
23/06
13.7万円
23/12
28.8万円
24/06
8.40万円
24/12
10.4万円
25/06
1.95万円
25/12
3.93万円

委託者報酬

円・10期
20/12
809万円
21/12
1,312万円
22/06
732万円
22/12
1,566万円
23/06
893万円
23/12
1,894万円
24/06
1,026万円
24/12
2,059万円
25/06
1,017万円
25/12
2,051万円

営業費用

円・10期
20/12
870万円
21/12
1,409万円
22/06
786万円
22/12
1,681万円
23/06
959万円
23/12
2,032万円
24/06
1,094万円
24/12
2,188万円
25/06
1,078万円
25/12
2,174万円

支払利息

円・8期
20/12
1,010円
21/12
1,709円
22/06
648円
22/12
1,992円
23/06
966円
23/12
1,977円
24/06
36円
24/12
36円

受取利息

円・10期
20/12
53円
21/12
50円
22/06
24円
22/12
56円
23/06
29円
23/12
98円
24/06
1,062円
24/12
6,013円
25/06
1.08万円
25/12
2.20万円

受託者報酬

円・10期
20/12
46.7万円
21/12
75.7万円
22/06
42.2万円
22/12
90.4万円
23/06
51.5万円
23/12
109万円
24/06
59.2万円
24/12
119万円
25/06
58.7万円
25/12
118万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
−5,468万円
21/12
2,362万円
22/06
−5,001万円
22/12
−5,666万円
23/06
6,810万円
23/12
8,923万円
24/06
1.05億円
24/12
4,125万円
25/06
−4,684万円
25/12
8,941万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XO6W・2026年03月09日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLIB）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VAM4）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U977）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYMB）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RS3I）PDF

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