ファンド財務諸表ＤＣマイセレクションＳ７５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＤＣマイセレクションＳ７５

G05141単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	90	59	45	−23.2%
流動資産
資産合計	=100	100	90	59	45	−23.2%
流動負債
負債合計	=100	100	136	62	78	−8.1%
元本等
純資産合計	=100	100	90	59	45	−23.2%
コール・ローン	=100	100	73	55	44	−24.0%
親投資信託受益証券	=100	100	90	60	45	−23.2%
未収入金	=100		100	20	8	−71.2%
未収利息	=100	100	48	16		−59.5%
流動資産合計	=100	100	90	59	45	−23.2%
未払解約金	=100	100	284	69	173	+19.9%
未払受託者報酬	=100	100	83	58	43	−24.8%
未払委託者報酬	=100	100	83	58	43	−24.5%
その他未払費用	=100	100	190	178	169	+19.2%
流動負債合計	=100	100	136	62	78	−8.1%
元本	=100	100	96	74	65	−13.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	90	59	45	−23.2%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	87	53	37	−28.5%
（分配準備積立金）	=100	100	105	70	50	−20.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	179	111	107	+2.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	179	111	107	+2.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	179	111	107	+2.4%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	89	153	78	−8.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	87	53	37	−28.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	261	120	77	−8.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	123	81	37	−28.2%
受取利息	=100	100	95	12	0	−92.7%
有価証券売買等損益	=100	100	179	111	107	+2.3%
営業収益合計	=100	100	179	111	107	+2.3%
受託者報酬	=100	100	155	107	77	−8.5%
委託者報酬	=100	100	155	108	78	−8.1%
その他費用	=100	100	190	178	169	+19.2%
営業費用合計	=100	100	155	109	80	−7.3%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	261	120	77	−8.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	123	81	37	−28.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y7JX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。