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ファンド時系列 ＤＣ日本Ｊリートオープン

ファンド時系列 ＤＣ日本Ｊリートオープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣ日本Ｊリートオープン

G12243単一シリーズ決算期 11月20日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100X8BD））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-21〜2020-11-20（365日・通期） 613万円純資産合計 2019-11-21〜2020-11-20（365日・通期） 610万円元本等合計 2019-11-21〜2020-11-20（365日・通期） 610万円元本 2019-11-21〜2020-11-20（365日・通期） 588万円資産合計 2020-11-21〜2021-11-22（366日・通期） 1,840万円純資産合計 2020-11-21〜2021-11-22（366日・通期） 1,835万円元本等合計 2020-11-21〜2021-11-22（366日・通期） 1,835万円元本 2020-11-21〜2021-11-22（366日・通期） 1,409万円資産合計 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 1,930万円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 1,923万円元本等合計 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 1,923万円元本 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 1,505万円資産合計 2021-11-23〜2022-11-21（363日・通期） 1,911万円純資産合計 2021-11-23〜2022-11-21（363日・通期） 1,903万円元本等合計 2021-11-23〜2022-11-21（363日・通期） 1,903万円元本 2021-11-23〜2022-11-21（363日・通期） 1,465万円資産合計 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 1,954万円純資産合計 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 1,947万円元本等合計 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 1,947万円元本 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 1,541万円資産合計 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 2,123万円純資産合計 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 2,114万円元本等合計 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 2,114万円元本 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 1,662万円資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2,448万円純資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2,439万円元本等合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 2,439万円元本 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 1,923万円資産合計 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 2,489万円純資産合計 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 2,479万円元本等合計 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 2,479万円元本 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 2,040万円資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 2,868万円純資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 2,855万円元本等合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 2,855万円元本 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 2,253万円資産合計 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 3,413万円純資産合計 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 3,400万円元本等合計 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 3,400万円元本 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 2,277万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00万10.0万15.0万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-11-21〜2020-11-20（365日・通期） 3.44万円負債合計 2020-11-21〜2021-11-22（366日・通期） 5.60万円負債合計 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 7.42万円負債合計 2021-11-23〜2022-11-21（363日・通期） 7.52万円負債合計 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 7.37万円負債合計 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 8.19万円負債合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 8.87万円負債合計 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 9.80万円負債合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 12.3万円負債合計 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 13.0万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200万0200万400万600万800万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-21〜2020-11-20（365日・通期） −166万円営業利益又は営業損失 2019-11-21〜2020-11-20（365日・通期） −173万円経常利益又は経常損失 2019-11-21〜2020-11-20（365日・通期） −173万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-21〜2020-11-20（365日・通期） −173万円営業収益 2020-11-21〜2021-11-22（366日・通期） 152万円営業利益又は営業損失 2020-11-21〜2021-11-22（366日・通期） 143万円経常利益又は経常損失 2020-11-21〜2021-11-22（366日・通期） 143万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-21〜2021-11-22（366日・通期） 143万円営業収益 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） −27.4万円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） −34.8万円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） −34.8万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） −34.8万円営業収益 2021-11-23〜2022-11-21（363日・通期） 16.6万円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-11-21（363日・通期） 1.63万円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-11-21（363日・通期） 1.63万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-11-21（363日・通期） 1.63万円営業収益 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） −36.6万円営業利益又は営業損失 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） −44.0万円経常利益又は経常損失 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） −44.0万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） −44.0万円営業収益 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） −19.1万円営業利益又は営業損失 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） −34.6万円経常利益又は経常損失 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） −34.6万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） −34.6万円営業収益 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 20.8万円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 12.0万円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 12.0万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 12.0万円営業収益 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） −73.3万円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） −92.0万円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） −92.0万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） −92.0万円営業収益 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 166万円営業利益又は営業損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 154万円経常利益又は経常損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 154万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 154万円営業収益 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 684万円営業利益又は営業損失 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 658万円経常利益又は経常損失 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 658万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 658万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-21〜2020-11-20（365日・通期） 10,379.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-21〜2021-11-22（366日・通期） 13,020.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 12,776.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-11-21（363日・通期） 12,988.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-22〜2023-05-21（180日・半期） 12,635.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-22〜2023-11-20（363日・通期） 12,718.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・半期） 12,682.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-11-20（365日・通期） 12,155.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・半期） 12,673.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-21〜2025-11-20（364日・通期） 14,936.04 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
10,379.55
21/11
13,020.49
22/05
12,776.77
22/11
12,988.82
23/05
12,635.78
23/11
12,718.96
24/05
12,682.15
24/11
12,155.10
25/05
12,673.69
25/11
14,936.04

純資産合計

円・10期
20/11
610万円
21/11
1,835万円
22/05
1,923万円
22/11
1,903万円
23/05
1,947万円
23/11
2,114万円
24/05
2,439万円
24/11
2,479万円
25/05
2,855万円
25/11
3,400万円

元本

円・10期
20/11
588万円
21/11
1,409万円
22/05
1,505万円
22/11
1,465万円
23/05
1,541万円
23/11
1,662万円
24/05
1,923万円
24/11
2,040万円
25/05
2,253万円
25/11
2,277万円

元本等合計

円・10期
20/11
610万円
21/11
1,835万円
22/05
1,923万円
22/11
1,903万円
23/05
1,947万円
23/11
2,114万円
24/05
2,439万円
24/11
2,479万円
25/05
2,855万円
25/11
3,400万円

資産合計

円・10期
20/11
613万円
21/11
1,840万円
22/05
1,930万円
22/11
1,911万円
23/05
1,954万円
23/11
2,123万円
24/05
2,448万円
24/11
2,489万円
25/05
2,868万円
25/11
3,413万円

負債合計

円・10期
20/11
3.44万円
21/11
5.60万円
22/05
7.42万円
22/11
7.52万円
23/05
7.37万円
23/11
8.19万円
24/05
8.87万円
24/11
9.80万円
25/05
12.3万円
25/11
13.0万円

コール・ローン

円・10期
20/11
9.27万円
21/11
27.2万円
22/05
23.3万円
22/11
24.8万円
23/05
22.9万円
23/11
36.6万円
24/05
37.9万円
24/11
30.9万円
25/05
26.4万円
25/11
53.4万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
20/11
22.3万円
21/11
426万円
22/11
438万円
23/11
452万円
24/11
440万円
25/11
1,124万円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
604万円
21/11
1,810万円
22/05
1,896万円
22/11
1,884万円
23/05
1,918万円
23/11
2,084万円
24/05
2,407万円
24/11
2,455万円
25/05
2,838万円
25/11
3,354万円

分配準備積立金

円・10期
20/11
85.6万円
21/11
111万円
22/05
111万円
22/11
144万円
23/05
135万円
23/11
183万円
24/05
158万円
24/11
224万円
25/05
169万円
25/11
545万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/11
−166万円
21/11
152万円
22/05
−27.4万円
22/11
16.6万円
23/05
−36.6万円
23/11
−19.1万円
24/05
20.8万円
24/11
−73.3万円
25/05
166万円
25/11
684万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
−173万円
21/11
143万円
22/05
−34.8万円
22/11
1.63万円
23/05
−44.0万円
23/11
−34.6万円
24/05
12.0万円
24/11
−92.0万円
25/05
154万円
25/11
658万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
−173万円
21/11
143万円
22/05
−34.8万円
22/11
1.63万円
23/05
−44.0万円
23/11
−34.6万円
24/05
12.0万円
24/11
−92.0万円
25/05
154万円
25/11
658万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
−173万円
21/11
143万円
22/05
−34.8万円
22/11
1.63万円
23/05
−44.0万円
23/11
−34.6万円
24/05
12.0万円
24/11
−92.0万円
25/05
154万円
25/11
658万円

その他費用

円・10期
20/11
777円
21/11
1,035円
22/05
935円
22/11
1,877円
23/05
929円
23/11
1,956円
24/05
1,132円
24/11
2,385円
25/05
1,588円
25/11
3,259円

委託者報酬

円・10期
20/11
6.36万円
21/11
8.12万円
22/05
6.93万円
22/11
14.0万円
23/05
6.89万円
23/11
14.5万円
24/05
8.28万円
24/11
17.4万円
25/05
11.5万円
25/11
23.7万円

営業費用

円・10期
20/11
6.81万円
21/11
8.69万円
22/05
7.42万円
22/11
14.9万円
23/05
7.37万円
23/11
15.6万円
24/05
8.87万円
24/11
18.7万円
25/05
12.3万円
25/11
25.4万円

支払利息

円・6期
20/11
3円
22/11
2円
23/05
2円
23/11
4円
24/05
4円
24/11
4円

受取利息

円・4期
24/05
10円
24/11
189円
25/05
737円
25/11
1,601円

受託者報酬

円・10期
20/11
3,637円
21/11
4,646円
22/05
3,970円
22/11
7,980円
23/05
3,944円
23/11
8,314円
24/05
4,735円
24/11
9,970円
25/05
6,591円
25/11
1.36万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
−166万円
21/11
152万円
22/05
−27.4万円
22/11
16.6万円
23/05
−36.6万円
23/11
−19.1万円
24/05
20.8万円
24/11
−73.3万円
25/05
166万円
25/11
684万円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8BD・2026年02月19日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVD3）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUF9）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TYVK）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBZ4）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R1A6）PDF

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