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ファンド時系列 ＤＣダイワ外国株式インデックス

ファンド時系列 ＤＣダイワ外国株式インデックス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣダイワ外国株式インデックス

G03556単一シリーズ決算期 11月30日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XIQI））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 994億円純資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 991億円元本等合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 991億円元本 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 237億円資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1,575億円純資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1,572億円元本等合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1,572億円元本 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 275億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1,721億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1,717億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1,717億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 296億円資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1,897億円純資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1,890億円元本等合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1,890億円元本 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 316億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,106億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,102億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 2,102億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 326億円資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 2,514億円純資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 2,508億円元本等合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 2,508億円元本 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 344億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 3,229億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 3,222億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 3,222億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 361億円資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 3,582億円純資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 3,575億円元本等合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 3,575億円元本 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 372億円資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 3,517億円純資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 3,506億円元本等合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 3,506億円元本 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 375億円資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 4,305億円純資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 4,297億円元本等合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 4,297億円元本 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 370億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12負債合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2.40億円負債合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 3.54億円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 4.09億円負債合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 6.63億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 4.53億円負債合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 5.95億円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 7.11億円負債合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 7.12億円負債合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 10.7億円負債合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 7.94億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12営業収益 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 95.6億円営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 93.3億円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 93.3億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 93.3億円営業収益 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 389億円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 386億円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 386億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 386億円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 25.4億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 23.1億円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 23.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 23.1億円営業収益 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 86.5億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 81.7億円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 81.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 81.7億円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 156億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 154億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 154億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 154億円営業収益 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 443億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 437億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 437億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 437億円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 574億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 570億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 570億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 570億円営業収益 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 830億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 822億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 822億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 822億円営業収益 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −98.3億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −103億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −103億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −103億円営業収益 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 748億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 738億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 738億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 738億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
050,000100,000150,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 41,839.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 57,125.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 57,946.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 59,828.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 64,465.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 72,950.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 89,127.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 96,098.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 93,571.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 116,196.24 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
41,839.42
21/11
57,125.20
22/05
57,946.10
22/11
59,828.80
23/05
64,465.49
23/11
72,950.59
24/05
89,127.17
24/12
96,098.17
25/06
93,571.60
25/12
116,196.24

純資産合計

円・10期
20/11
991億円
21/11
1,572億円
22/05
1,717億円
22/11
1,890億円
23/05
2,102億円
23/11
2,508億円
24/05
3,222億円
24/12
3,575億円
25/06
3,506億円
25/12
4,297億円

元本

円・10期
20/11
237億円
21/11
275億円
22/05
296億円
22/11
316億円
23/05
326億円
23/11
344億円
24/05
361億円
24/12
372億円
25/06
375億円
25/12
370億円

元本等合計

円・10期
20/11
991億円
21/11
1,572億円
22/05
1,717億円
22/11
1,890億円
23/05
2,102億円
23/11
2,508億円
24/05
3,222億円
24/12
3,575億円
25/06
3,506億円
25/12
4,297億円

資産合計

円・10期
20/11
994億円
21/11
1,575億円
22/05
1,721億円
22/11
1,897億円
23/05
2,106億円
23/11
2,514億円
24/05
3,229億円
24/12
3,582億円
25/06
3,517億円
25/12
4,305億円

負債合計

円・10期
20/11
2.40億円
21/11
3.54億円
22/05
4.09億円
22/11
6.63億円
23/05
4.53億円
23/11
5.95億円
24/05
7.11億円
24/12
7.12億円
25/06
10.7億円
25/12
7.94億円

コール・ローン

円・10期
20/11
1.99億円
21/11
3.59億円
22/05
4.16億円
22/11
6.82億円
23/05
4.73億円
23/11
6.21億円
24/05
7.44億円
24/12
7.39億円
25/06
9.75億円
25/12
8.26億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
754億円
21/11
1,297億円
22/05
1,420億円
22/11
1,574億円
23/05
1,776億円
23/11
2,164億円
24/05
2,860億円
24/12
3,203億円
25/06
3,132億円
25/12
3,927億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
991億円
21/11
1,572億円
22/05
1,716億円
22/11
1,890億円
23/05
2,102億円
23/11
2,507億円
24/05
3,221億円
24/12
3,574億円
25/06
3,506億円
25/12
4,296億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
242億円
21/11
541億円
22/05
480億円
22/11
517億円
23/05
475億円
23/11
846億円
24/05
778億円
24/12
1,464億円
25/06
1,328億円
25/12
1,941億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/11
95.6億円
21/11
389億円
22/05
25.4億円
22/11
86.5億円
23/05
156億円
23/11
443億円
24/05
574億円
24/12
830億円
25/06
−98.3億円
25/12
748億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
93.3億円
21/11
386億円
22/05
23.1億円
22/11
81.7億円
23/05
154億円
23/11
437億円
24/05
570億円
24/12
822億円
25/06
−103億円
25/12
738億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
93.3億円
21/11
386億円
22/05
23.1億円
22/11
81.7億円
23/05
154億円
23/11
437億円
24/05
570億円
24/12
822億円
25/06
−103億円
25/12
738億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
93.3億円
21/11
386億円
22/05
23.1億円
22/11
81.7億円
23/05
154億円
23/11
437億円
24/05
570億円
24/12
822億円
25/06
−103億円
25/12
738億円

その他費用

円・10期
20/11
220万円
21/11
219万円
22/05
107万円
22/11
219万円
23/05
108万円
23/11
221万円
24/05
110万円
24/12
222万円
25/06
109万円
25/12
219万円

委託者報酬

円・10期
20/11
1.94億円
21/11
2.98億円
22/05
1.87億円
22/11
3.95億円
23/05
2.22億円
23/11
4.93億円
24/05
3.31億円
24/12
7.23億円
25/06
4.09億円
25/12
8.59億円

営業費用

円・10期
20/11
2.33億円
21/11
3.58億円
22/05
2.24億円
22/11
4.72億円
23/05
2.65億円
23/11
5.89億円
24/05
3.96億円
24/12
8.63億円
25/06
4.87億円
25/12
10.3億円

支払利息

円・8期
20/11
8.89万円
21/11
7.69万円
22/05
2.60万円
22/11
10.4万円
23/05
5.67万円
23/11
14.7万円
24/05
1.33万円
24/12
1.33万円

受取利息

円・10期
20/11
1,166円
21/11
35円
22/05
43円
22/11
72円
23/05
127円
23/11
127円
24/05
10.3万円
24/12
68.7万円
25/06
139万円
25/12
287万円

受託者報酬

円・10期
20/11
3,698万円
21/11
5,684万円
22/05
3,570万円
22/11
7,521万円
23/05
4,226万円
23/11
9,388万円
24/05
6,314万円
24/12
1.38億円
25/06
7,782万円
25/12
1.64億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
95.6億円
21/11
389億円
22/05
25.4億円
22/11
86.5億円
23/05
156億円
23/11
443億円
24/05
574億円
24/12
830億円
25/06
−98.3億円
25/12
748億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIQI・2026年02月20日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WHHW）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7JL）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8M9）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SSN9）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RMR3）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。