ファンド財務諸表 ダイワ・セレクト日本
ファンド財務諸表 ダイワ・セレクト日本
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ダイワ・セレクト日本
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2021年10月期有価証券報告書 | 2021年04月期有価証券報告書 | 2020年10月期有価証券報告書 | 2020年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | +5.3% | +10.9% | −30.6% | −6.7% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +5.3% | +10.9% | −30.6% | −6.7% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +303.6% | −12.2% | −65.4% | +7.0% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | −3.0% | +13.6% | −27.5% | −7.2% | |
| コール・ローン | % | +131.4% | −20.8% | −37.4% | +4.7% | |
| 株式 | % | −1.9% | +14.0% | −31.2% | −8.4% | |
| 未収入金 | % | +98.8% | +20.9% | −6.8% | +30.8% | |
| 未収配当金 | % | +82.4% | −48.4% | +41.3% | +10.0% | |
| 流動資産合計 | % | +5.3% | +10.9% | −30.6% | −6.7% | |
| 未払金 | % | −30.3% | +9.7% | |||
| 未払収益分配金 | % | +19,335.5% | −50.2% | +883.8% | ||
| 未払受託者報酬 | % | +8.0% | −6.6% | −12.0% | −3.9% | |
| 未払委託者報酬 | % | +8.0% | −6.6% | −12.0% | −3.9% | |
| その他未払費用 | % | +8.1% | −6.7% | −11.9% | −3.9% | |
| 流動負債合計 | % | +303.6% | −12.2% | −65.4% | +7.0% | |
| 元本 | % | +2.3% | +11.3% | +9.0% | +7.5% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | −3.0% | +13.6% | −27.5% | −7.2% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −8.9% | +16.5% | −71.8% | −33.1% | |
| （分配準備積立金） | % | −6.7% | +18.7% | −49.7% | −17.7% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2021年10月期有価証券報告書 | 2021年04月期有価証券報告書 | 2020年10月期有価証券報告書 | 2020年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益 | % | +64.7% | +415.5% | −105.3% | ||
| 経常利益 | % | +64.7% | +415.5% | −105.3% | ||
| 当期純利益 | % | +64.7% | +415.5% | −105.3% | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | % | +207.2% | +807.5% | −91.1% | +35.2% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −8.9% | +16.5% | −71.8% | −33.1% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −29.6% | −89.7% | −55.1% | −68.1% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +176.8% | −79.9% | +15.8% | −13.7% | |
| 分配金 | % | +19,335.5% | −50.2% | +883.8% | ||
| 受取配当金 | % | +68.2% | −54.1% | +38.5% | +2.3% | |
| 受取利息 | % | +2,600.0% | +1,766.7% | −76.2% | +393.2% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +56.1% | +408.9% | −104.6% | ||
| その他収益 | % | −67.9% | +90.3% | +26,859.9% | +447.9% | |
| 営業収益合計 | % | +56.9% | +375.9% | −103.5% | ||
| 支払利息 | % | −32.2% | +115.3% | −39.6% | −4.1% | |
| 受託者報酬 | % | +8.0% | −6.6% | −12.0% | −3.9% | |
| 委託者報酬 | % | +8.0% | −6.6% | −12.0% | −3.9% | |
| その他費用 | % | +8.1% | −4.9% | −13.6% | −3.9% | |
| 営業費用合計 | % | +7.9% | −6.5% | −12.0% | −3.9% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −29.6% | −89.7% | −55.1% | −68.1% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +176.8% | −79.9% | +15.8% | −13.7% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100N5GU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。