ファンド財務諸表ダイワ日本株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ダイワ日本株オープン

G03362単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	88	75	−9.1%
流動資産
資産合計	=100	100	82	88	75	−9.1%
流動負債
負債合計	=100	100	158	930	497	+70.6%
元本等
純資産合計	=100	100	81	80	71	−10.8%
金銭信託	=100	100	4			−96.2%
コール・ローン	=100	100	87	98	86	−5.0%
親投資信託受益証券	=100	100	82	88	75	−9.1%
未収入金	=100	100	139	5	4	−65.6%
未収利息	=100	100	14			−86.1%
流動資産合計	=100	100	82	88	75	−9.1%
未払収益分配金	=100		100	941	472	+117.3%
未払解約金	=100	100	0	13	32	−31.8%
未払受託者報酬	=100	100	84	91	76	−8.6%
未払委託者報酬	=100	100	84	91	76	−8.6%
その他未払費用	=100	100	85	91	76	−8.6%
流動負債合計	=100	100	158	930	497	+70.6%
元本	=100	100	105	105	112	+3.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	81	80	71	−10.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	60	59	36	−29.1%
（分配準備積立金）	=100	100	106	109	60	−15.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	5	97	36	−28.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	5	97	36	−28.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	5	97	36	−28.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-22	189	23	−39.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	60	59	36	−29.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	676	364	148	+13.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	81	103	51	−20.2%
受取利息	=100	100	114	11	0	−96.9%
有価証券売買等損益	=100	100	10	99	40	−26.5%
営業収益合計	=100	100	10	99	40	−26.5%
受託者報酬	=100	100	172	173	152	+15.1%
委託者報酬	=100	100	172	173	152	+15.1%
その他費用	=100	100	172	173	152	+15.1%
営業費用合計	=100	100	172	173	152	+15.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	676	364	148	+13.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	81	103	51	−20.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XT86。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。