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ファンド時系列 ダイワ投信倶楽部マネー

ファンド時系列 ダイワ投信倶楽部マネー

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワ投信倶楽部マネー

G01935単一シリーズ決算期 11月30日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XK97））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
0500万1,000万1,500万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12元本 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1,252万円資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1,251万円純資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1,251万円元本等合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 1,251万円元本 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1,252万円資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1,251万円純資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1,251万円元本等合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1,251万円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1,252万円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1,251万円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1,251万円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1,251万円元本 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1,252万円資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1,250万円純資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1,250万円元本等合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1,250万円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 1,252万円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 1,250万円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 1,250万円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 1,250万円元本 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 1,252万円資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 1,250万円純資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 1,250万円元本等合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 1,250万円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1,182万円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1,180万円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1,180万円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1,180万円元本 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1,162万円資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1,160万円純資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1,160万円元本等合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1,160万円元本 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,162万円資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,162万円純資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,160万円元本等合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1,160万円元本 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,162万円資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,164万円純資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,161万円元本等合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1,161万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00万2.00万3.00万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12負債合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 181円負債合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 183円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 182円負債合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 183円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 182円負債合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 183円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 963円負債合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 4,982円負債合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1.26万円負債合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 2.24万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00万02.00万4.00万6.00万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12営業収益 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 55円営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） −5,096円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） −5,096円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） −5,096円営業収益 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 1円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） −3,527円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） −3,527円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） −3,527円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −995円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −995円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） −995円営業収益 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 2円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −3,463円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −3,463円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） −3,463円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 4円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） −2,137円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） −2,137円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） −2,137円営業収益 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 4円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） −4,861円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） −4,861円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） −4,861円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 781円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） −455円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） −455円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） −455円営業収益 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 5,560円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） −658円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） −658円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） −658円営業収益 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1.63万円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 3,693円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 3,693円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 3,693円営業収益 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 5.62万円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 2.11万円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 2.11万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 2.11万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 9,993.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 9,990.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 9,989.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 9,987.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 9,985.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 9,983.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 9,983.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 9,983.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 9,986.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 9,996.43 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
9,993.21
21/11
9,990.40
22/05
9,989.60
22/11
9,987.63
23/05
9,985.92
23/11
9,983.75
24/05
9,983.35
24/12
9,983.18
25/06
9,986.36
25/12
9,996.43

純資産合計

円・10期
20/11
1,251万円
21/11
1,251万円
22/05
1,251万円
22/11
1,250万円
23/05
1,250万円
23/11
1,250万円
24/05
1,180万円
24/12
1,160万円
25/06
1,160万円
25/12
1,161万円

元本

円・10期
20/11
1,252万円
21/11
1,252万円
22/05
1,252万円
22/11
1,252万円
23/05
1,252万円
23/11
1,252万円
24/05
1,182万円
24/12
1,162万円
25/06
1,162万円
25/12
1,162万円

元本等合計

円・10期
20/11
1,251万円
21/11
1,251万円
22/05
1,251万円
22/11
1,250万円
23/05
1,250万円
23/11
1,250万円
24/05
1,180万円
24/12
1,160万円
25/06
1,160万円
25/12
1,161万円

資産合計

円・10期
20/11
1,251万円
21/11
1,251万円
22/05
1,251万円
22/11
1,250万円
23/05
1,250万円
23/11
1,250万円
24/05
1,180万円
24/12
1,160万円
25/06
1,162万円
25/12
1,164万円

負債合計

円・10期
20/11
181円
21/11
183円
22/05
182円
22/11
183円
23/05
182円
23/11
183円
24/05
963円
24/12
4,982円
25/06
1.26万円
25/12
2.24万円

コール・ローン

円・10期
20/11
1,251万円
21/11
1,251万円
22/05
1,251万円
22/11
1,250万円
23/05
1,250万円
23/11
1,250万円
24/05
480万円
24/12
460万円
25/06
462万円
25/12
464万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
−8,494円
21/11
−1.20万円
22/05
−1.30万円
22/11
−1.55万円
23/05
−1.76万円
23/11
−2.03万円
24/05
−1.97万円
24/12
−1.95万円
25/06
−1.58万円
25/12
−4,146円

分配準備積立金

円・10期
20/11
3,026円
21/11
3,026円
22/05
3,026円
22/11
3,026円
23/05
3,026円
23/11
3,026円
24/05
2,857円
24/12
2,809円
25/06
2,809円
25/12
1.44万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/11
55円
21/11
1円
22/05
1円
22/11
2円
23/05
4円
23/11
4円
24/05
781円
24/12
5,560円
25/06
1.63万円
25/12
5.62万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
−5,096円
21/11
−3,527円
22/05
−995円
22/11
−3,463円
23/05
−2,137円
23/11
−4,861円
24/05
−455円
24/12
−658円
25/06
3,693円
25/12
2.11万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
−5,096円
21/11
−3,527円
22/05
−995円
22/11
−3,463円
23/05
−2,137円
23/11
−4,861円
24/05
−455円
24/12
−658円
25/06
3,693円
25/12
2.11万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
−5,096円
21/11
−3,527円
22/05
−995円
22/11
−3,463円
23/05
−2,137円
23/11
−4,861円
24/05
−455円
24/12
−658円
25/06
3,693円
25/12
2.11万円

その他費用

円・10期
20/11
471円
21/11
372円
22/05
182円
22/11
365円
23/05
182円
23/11
365円
24/05
183円
24/12
368円
25/06
182円
25/12
364円

委託者報酬

円・4期
24/05
720円
24/12
5,148円
25/06
1.14万円
25/12
3.17万円

営業費用

円・10期
20/11
5,151円
21/11
3,528円
22/05
996円
22/11
3,465円
23/05
2,141円
23/11
4,865円
24/05
1,236円
24/12
6,218円
25/06
1.26万円
25/12
3.50万円

支払利息

円・8期
20/11
4,680円
21/11
3,156円
22/05
814円
22/11
3,100円
23/05
1,959円
23/11
4,500円
24/05
273円
24/12
273円

受取利息

円・10期
20/11
55円
21/11
1円
22/05
1円
22/11
2円
23/05
4円
23/11
4円
24/05
781円
24/12
5,545円
25/06
1.61万円
25/12
5.56万円

受託者報酬

円・4期
24/05
60円
24/12
429円
25/06
1,030円
25/12
2,951円

有価証券売買等損益

円・3期
24/12
15円
25/06
148円
25/12
568円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XK97・2026年02月20日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WHHU）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V899）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8SP）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SVGZ）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ROUW）PDF

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