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ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

G05583シリーズ G05583-010決算期 6月15日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XOEW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計
1,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,772億円資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 2,143億円資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 2,592億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 2,824億円資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 2,877億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 3,406億円資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 3,933億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 4,250億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 4,534億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 4,990億円元本 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,846億円元本 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 2,133億円元本 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 2,626億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 2,878億円元本 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 2,974億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 3,476億円元本 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 3,991億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 4,299億円元本 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 4,584億円元本 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 4,984億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,766億円純資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 2,136億円純資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 2,572億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 2,817億円純資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 2,866億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 3,391億円純資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 3,920億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 4,221億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 4,520億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 4,975億円元本等合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,766億円元本等合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 2,136億円元本等合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 2,572億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 2,817億円元本等合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 2,866億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 3,391億円元本等合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 3,920億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 4,221億円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 4,520億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 4,975億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 6.39億円負債合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 6.82億円負債合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 20.3億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 7.73億円負債合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 11.4億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 15.4億円負債合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 12.9億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 29.1億円負債合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 14.1億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 14.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−100億−50.0億050.0億100億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −11.9億円営業収益 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 97.3億円営業収益 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −45.8億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 4.61億円営業収益 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −32.4億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 47.1億円営業収益 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 79.7億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 8.47億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 37.8億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 69.6億円営業利益又は営業損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −20.6億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 87.9億円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −57.1億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） −1.95億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −45.8億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 39.4億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 63.0億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −1.53億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 17.4億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 58.4億円経常利益又は経常損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −20.6億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 87.9億円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −57.1億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） −1.95億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −45.8億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 39.4億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 63.0億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −1.53億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 17.4億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 58.4億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −20.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 87.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −57.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） −1.95億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −45.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 39.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 63.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −1.53億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 17.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 58.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,5009,6009,7009,8009,90010,00010,100
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 9,566.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 10,017.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 9,793.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 9,785.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 9,636.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 9,754.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 9,821.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 9,819.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 9,860.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 9,982.30 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
9,566.40
21/06
10,017.09
22/06
9,793.42
22/12
9,785.49
23/06
9,636.12
23/12
9,754.33
24/06
9,821.73
24/12
9,819.39
25/06
9,860.40
25/12
9,982.30

純資産合計

円・10期
20/06
1,766億円
21/06
2,136億円
22/06
2,572億円
22/12
2,817億円
23/06
2,866億円
23/12
3,391億円
24/06
3,920億円
24/12
4,221億円
25/06
4,520億円
25/12
4,975億円

元本

円・10期
20/06
1,846億円
21/06
2,133億円
22/06
2,626億円
22/12
2,878億円
23/06
2,974億円
23/12
3,476億円
24/06
3,991億円
24/12
4,299億円
25/06
4,584億円
25/12
4,984億円

元本等合計

円・10期
20/06
1,766億円
21/06
2,136億円
22/06
2,572億円
22/12
2,817億円
23/06
2,866億円
23/12
3,391億円
24/06
3,920億円
24/12
4,221億円
25/06
4,520億円
25/12
4,975億円

資産合計

円・10期
20/06
1,772億円
21/06
2,143億円
22/06
2,592億円
22/12
2,824億円
23/06
2,877億円
23/12
3,406億円
24/06
3,933億円
24/12
4,250億円
25/06
4,534億円
25/12
4,990億円

負債合計

円・10期
20/06
6.39億円
21/06
6.82億円
22/06
20.3億円
22/12
7.73億円
23/06
11.4億円
23/12
15.4億円
24/06
12.9億円
24/12
29.1億円
25/06
14.1億円
25/12
14.6億円

コール・ローン

円・10期
20/06
21.4億円
21/06
28.7億円
22/06
72.8億円
22/12
60.1億円
23/06
71.9億円
23/12
68.2億円
24/06
89.0億円
24/12
108億円
25/06
123億円
25/12
134億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
−80.0億円
21/06
3.64億円
22/06
−54.2億円
22/12
−61.7億円
23/06
−108億円
23/12
−85.4億円
24/06
−71.2億円
24/12
−77.6億円
25/06
−64.0億円
25/12
−8.82億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
6.06億円
21/06
29.1億円
22/06
26.4億円
22/12
25.1億円
23/06
23.2億円
23/12
22.1億円
24/06
20.6億円
24/12
19.2億円
25/06
18.4億円
25/12
17.0億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/06
−11.9億円
21/06
97.3億円
22/06
−45.8億円
22/12
4.61億円
23/06
−32.4億円
23/12
47.1億円
24/06
79.7億円
24/12
8.47億円
25/06
37.8億円
25/12
69.6億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
−20.6億円
21/06
87.9億円
22/06
−57.1億円
22/12
−1.95億円
23/06
−45.8億円
23/12
39.4億円
24/06
63.0億円
24/12
−1.53億円
25/06
17.4億円
25/12
58.4億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
−20.6億円
21/06
87.9億円
22/06
−57.1億円
22/12
−1.95億円
23/06
−45.8億円
23/12
39.4億円
24/06
63.0億円
24/12
−1.53億円
25/06
17.4億円
25/12
58.4億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
−20.6億円
21/06
87.9億円
22/06
−57.1億円
22/12
−1.95億円
23/06
−45.8億円
23/12
39.4億円
24/06
63.0億円
24/12
−1.53億円
25/06
17.4億円
25/12
58.4億円

その他費用

円・10期
20/06
220万円
21/06
222万円
22/06
220万円
22/12
110万円
23/06
220万円
23/12
110万円
24/06
221万円
24/12
110万円
25/06
219万円
25/12
111万円

委託者報酬

円・10期
20/06
7.84億円
21/06
8.53億円
22/06
10.3億円
22/12
5.94億円
23/06
12.2億円
23/12
6.95億円
24/06
15.1億円
24/12
9.08億円
25/06
18.5億円
25/12
10.2億円

営業費用

円・10期
20/06
8.66億円
21/06
9.41億円
22/06
11.3億円
22/12
6.56億円
23/06
13.4億円
23/12
7.67億円
24/06
16.7億円
24/12
10.0億円
25/06
20.4億円
25/12
11.3億円

支払利息

円・7期
20/06
112万円
21/06
75.6万円
22/06
116万円
22/12
129万円
23/06
231万円
23/12
154万円
24/06
174万円

受取利息

円・9期
20/06
1.18万円
21/06
7,018円
22/06
696円
22/12
546円
23/06
2,786円
24/06
189万円
24/12
1,075万円
25/06
3,516万円
25/12
2,975万円

受託者報酬

円・10期
20/06
7,841万円
21/06
8,525万円
22/06
1.03億円
22/12
5,941万円
23/06
1.22億円
23/12
6,950万円
24/06
1.51億円
24/12
9,082万円
25/06
1.85億円
25/12
1.02億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
−11.9億円
21/06
97.3億円
22/06
−45.9億円
22/12
4.61億円
23/06
−32.5億円
23/12
47.1億円
24/06
79.7億円
24/12
8.37億円
25/06
37.4億円
25/12
69.4億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOEW・2026年03月09日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM5E）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VALL）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBHG）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXAA）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRMY）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。