ファンド財務諸表クルーズコントロール

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

クルーズコントロール

G08952単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	102	111	127	138	151	+8.6%
流動資産
資産合計	=100	100	102	111	127	138	151	+8.6%
流動負債
負債合計	=100	100	102	125	176	162	171	+11.4%
元本等
純資産合計	=100	100	102	111	127	137	151	+8.6%
コール・ローン	=100	100	864	1,051	526	884	129	+5.2%
親投資信託受益証券	=100	100	82	87	117	118	152	+8.7%
流動資産合計	=100	100	102	111	127	138	151	+8.6%
未払解約金	=100	100	117	207	902	420	493	+37.6%
未払受託者報酬	=100	100	101	119	127	144	150	+8.4%
未払委託者報酬	=100	100	101	119	127	144	150	+8.4%
その他未払費用	=100	100	101	119	127	144	150	+8.4%
流動負債合計	=100	100	102	125	176	162	171	+11.4%
元本	=100	100	112	123	137	162	182	+12.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	102	111	127	137	151	+8.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	82	86	107	90	91	−1.8%
（分配準備積立金）	=100	100	66	71	80	46	48	−13.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	15	-39	120	31	78	−4.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	15	-39	120	31	78	−4.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	15	-39	120	31	78	−4.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-8	-68	178	22	89	−2.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	82	86	107	90	91	−1.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	115	118	117	145	175	+11.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	101	125	159	122	67	−7.8%
受取利息	=100	100	130	78	11	0	0	−68.3%
有価証券売買等損益	=100	100	21	-27	121	40	84	−3.5%
営業収益合計	=100	100	22	-27	121	40	83	−3.6%
受託者報酬	=100	100	101	119	127	144	150	+8.4%
委託者報酬	=100	100	101	119	127	144	150	+8.4%
その他費用	=100	100	97	118	121	142	143	+7.5%
営業費用合計	=100	100	101	119	127	145	150	+8.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	115	118	117	145	175	+11.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	101	125	159	122	67	−7.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XX5N。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。