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ファンドサマリー コアバランス

ファンドサマリー コアバランス

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

コアバランス

G09327内国投資信託受益証券決算期 5月12日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（E11518）
管理会社の概要

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「三菱UFJアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1,007万円2023-05-12 時点
基準価額9,478.93円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,062万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-05-12半期報告書・提出 2023-02-10
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-05-12 〜 2023-05-12
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100PWIF・提出日 2023-02-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2020-08-112022-08-10
訂正有価証券届出書（040）3件2021-02-102023-02-10
有価証券報告書（120）3件2020-05-122022-05-12
半期報告書（160）1件2023-05-122023-05-12
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-05-13 〜 2023-05-12半期報告書 S100PWIF1,007万円1,062万円1,014万円−28.7万円−36.7万円—9,478.93このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
1,000万1,050万1,100万1,150万1,200万
20/0521/0522/0522/11資産合計 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 1,089万円資産合計 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 1,164万円資産合計 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） 1,052万円資産合計 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） 1,014万円純資産合計 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 1,081万円純資産合計 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 1,156万円純資産合計 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） 1,044万円純資産合計 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） 1,007万円元本 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 1,062万円元本 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 1,062万円元本 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） 1,062万円元本 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） 1,062万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
7.00万7.50万8.00万8.50万9.00万
20/0521/0522/0522/11負債合計 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 8.09万円負債合計 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 8.23万円負債合計 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） 8.56万円負債合計 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） 7.39万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−200万−100万0100万
20/0521/0522/0522/11当期純利益又は当期純損失 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） −15.2万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 74.3万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） −112万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） −36.7万円営業収益 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 1.81万円営業収益 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 91.2万円営業収益 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） −95.3万円営業収益 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） −28.7万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
20/0521/0522/0522/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-05-14〜2020-05-12（364日・通期） 10,180.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-13〜2021-05-12（364日・通期） 10,880.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-13〜2022-05-12（364日・通期） 9,824.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-13〜2022-11-12（183日・半期） 9,478.93 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-11-122022-05-13 〜 2022-11-12（183日）半期1,007万円半期報告書 S100PWIF
2022-05-122021-05-13 〜 2022-05-12（364日）通期1,044万円有価証券報告書 S100OJN4
2021-05-122020-05-13 〜 2021-05-12（364日）通期1,156万円有価証券報告書 S100M17H
2020-05-122019-05-14 〜 2020-05-12（364日）通期1,081万円有価証券報告書 S100J874

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-02-10訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q0AU
2023-02-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/05/13－2023/05/12)2022-05-13 〜 2023-05-12S100PWIF
2022-08-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年5月13日－令和4年5月12日)2021-05-13 〜 2022-05-12S100OJN4
2022-08-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OJMN
2022-02-10訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NAOY
2021-08-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年5月13日－令和3年5月12日)2020-05-13 〜 2021-05-12S100M17H
2021-08-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M17F
2021-02-10訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KLX6
2020-08-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J875
2020-08-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和1年5月14日－令和2年5月12日)2019-05-14 〜 2020-05-12S100J874

出典

  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PWIF・2023年02月10日 提出）PDF
  • 2022年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OJN4・2022年08月10日 提出）PDF
  • 2021年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M17H・2021年08月10日 提出）PDF
  • 2020年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J874・2020年08月11日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J875・2020年08月11日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M17F・2021年08月10日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。