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ファンド時系列 コア３０インデックス

ファンド時系列 コア３０インデックス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

コア３０インデックス

G11944単一シリーズ決算期 11月15日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XJVZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 11.9億円純資産合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 10.6億円元本等合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 10.6億円元本 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 10.5億円負債合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 1.31億円資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 9.97億円純資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 9.91億円元本等合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 9.91億円元本 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 7.82億円負債合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 508万円資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 9.18億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 9.13億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 9.13億円元本 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 7.79億円負債合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 525万円資産合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 9.32億円純資産合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 9.26億円元本等合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 9.26億円元本 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 7.44億円負債合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 652万円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 9.36億円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 9.31億円元本等合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 9.31億円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 6.91億円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 502万円資産合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 11.4億円純資産合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 11.2億円元本等合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 11.2億円元本 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 7.16億円負債合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 1,615万円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 12.5億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 12.4億円元本等合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 12.4億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 6.57億円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 661万円資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 12.8億円純資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 12.7億円元本等合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 12.7億円元本 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 6.70億円負債合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 584万円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 12.6億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 12.6億円元本等合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 12.6億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 6.56億円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 646万円資産合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 14.2億円純資産合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 14.1億円元本等合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 14.1億円元本 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 5.95億円負債合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 622万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 7,499万円営業利益又は営業損失 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 6,475万円経常利益又は経常損失 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 6,475万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 6,475万円営業収益 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 2.61億円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 2.51億円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 2.51億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 2.51億円営業収益 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −6,992万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −7,406万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −7,406万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −7,406万円営業収益 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） −1,006万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） −1,822万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） −1,822万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） −1,822万円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 7,658万円営業利益又は営業損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 7,266万円経常利益又は経常損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 7,266万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 7,266万円営業収益 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 2.32億円営業利益又は営業損失 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 2.24億円経常利益又は経常損失 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 2.24億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 2.24億円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 2.19億円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 2.14億円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 2.14億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 2.14億円営業収益 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 2.39億円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 2.28億円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 2.28億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 2.28億円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 1,881万円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 1,341万円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 1,341万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 1,341万円営業収益 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 3.07億円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 2.96億円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 2.96億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 2.96億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
010.0万20.0万30.0万40.0万
21/1122/1123/1124/1125/11分配金 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 39.1万円分配金 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 37.2万円分配金 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 35.8万円分配金 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 33.5万円分配金 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 29.7万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 10,077.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 12,674.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 11,719.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 12,442.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 13,484.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 15,701.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 18,875.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 19,016.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 19,186.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 23,732.27 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
10,077.76
21/11
12,674.20
22/05
11,719.83
22/11
12,442.34
23/05
13,484.12
23/11
15,701.88
24/05
18,875.47
24/11
19,016.38
25/05
19,186.90
25/11
23,732.27

純資産合計

円・10期
20/11
10.6億円
21/11
9.91億円
22/05
9.13億円
22/11
9.26億円
23/05
9.31億円
23/11
11.2億円
24/05
12.4億円
24/11
12.7億円
25/05
12.6億円
25/11
14.1億円

元本

円・10期
20/11
10.5億円
21/11
7.82億円
22/05
7.79億円
22/11
7.44億円
23/05
6.91億円
23/11
7.16億円
24/05
6.57億円
24/11
6.70億円
25/05
6.56億円
25/11
5.95億円

元本等合計

円・10期
20/11
10.6億円
21/11
9.91億円
22/05
9.13億円
22/11
9.26億円
23/05
9.31億円
23/11
11.2億円
24/05
12.4億円
24/11
12.7億円
25/05
12.6億円
25/11
14.1億円

資産合計

円・10期
20/11
11.9億円
21/11
9.97億円
22/05
9.18億円
22/11
9.32億円
23/05
9.36億円
23/11
11.4億円
24/05
12.5億円
24/11
12.8億円
25/05
12.6億円
25/11
14.2億円

負債合計

円・10期
20/11
1.31億円
21/11
508万円
22/05
525万円
22/11
652万円
23/05
502万円
23/11
1,615万円
24/05
661万円
24/11
584万円
25/05
646万円
25/11
622万円

コール・ローン

円・10期
20/11
523万円
21/11
479万円
22/05
430万円
22/11
421万円
23/05
412万円
23/11
474万円
24/05
558万円
24/11
575万円
25/05
563万円
25/11
621万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
817万円
21/11
2.09億円
22/05
1.34億円
22/11
1.82億円
23/05
2.41億円
23/11
4.08億円
24/05
5.83億円
24/11
6.04億円
25/05
6.02億円
25/11
8.17億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
10.6億円
21/11
9.91億円
22/05
9.14億円
22/11
9.25億円
23/05
9.31億円
23/11
11.2億円
24/05
12.4億円
24/11
12.7億円
25/05
12.6億円
25/11
14.1億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
2.46億円
21/11
3.55億円
22/05
3.32億円
22/11
3.05億円
23/05
2.74億円
23/11
4.39億円
24/05
3.50億円
24/11
5.08億円
25/05
4.74億円
25/11
6.95億円

未払収益分配金

円・5期
21/11
39.1万円
22/11
37.2万円
23/11
35.8万円
24/11
33.5万円
25/11
29.7万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/11
7,499万円
21/11
2.61億円
22/05
−6,992万円
22/11
−1,006万円
23/05
7,658万円
23/11
2.32億円
24/05
2.19億円
24/11
2.39億円
25/05
1,881万円
25/11
3.07億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
6,475万円
21/11
2.51億円
22/05
−7,406万円
22/11
−1,822万円
23/05
7,266万円
23/11
2.24億円
24/05
2.14億円
24/11
2.28億円
25/05
1,341万円
25/11
2.96億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
6,475万円
21/11
2.51億円
22/05
−7,406万円
22/11
−1,822万円
23/05
7,266万円
23/11
2.24億円
24/05
2.14億円
24/11
2.28億円
25/05
1,341万円
25/11
2.96億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
6,475万円
21/11
2.51億円
22/05
−7,406万円
22/11
−1,822万円
23/05
7,266万円
23/11
2.24億円
24/05
2.14億円
24/11
2.28億円
25/05
1,341万円
25/11
2.96億円

分配金

円・5期
21/11
39.1万円
22/11
37.2万円
23/11
35.8万円
24/11
33.5万円
25/11
29.7万円

その他費用

円・10期
20/11
1.84万円
21/11
1.67万円
22/05
7,246円
22/11
1.43万円
23/05
6,867円
23/11
1.48万円
24/05
9,031円
24/11
1.87万円
25/05
9,467円
25/11
1.99万円

委託者報酬

円・10期
20/11
895万円
21/11
832万円
22/05
362万円
22/11
713万円
23/05
343万円
23/11
736万円
24/05
450万円
24/11
931万円
25/05
471万円
25/11
988万円

営業費用

円・10期
20/11
1,025万円
21/11
952万円
22/05
414万円
22/11
816万円
23/05
392万円
23/11
843万円
24/05
515万円
24/11
1,065万円
25/05
540万円
25/11
1,132万円

支払利息

円・8期
20/11
1,181円
21/11
383円
22/05
91円
22/11
554円
23/05
308円
23/11
846円
24/05
33円
24/11
33円

受取利息

円・9期
21/11
4円
22/05
2円
22/11
10円
23/05
8円
23/11
22円
24/05
499円
24/11
3,474円
25/05
6,380円
25/11
1.42万円

受託者報酬

円・10期
20/11
128万円
21/11
119万円
22/05
51.6万円
22/11
102万円
23/05
48.9万円
23/11
105万円
24/05
64.2万円
24/11
133万円
25/05
67.3万円
25/11
141万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
7,499万円
21/11
2.61億円
22/05
−6,992万円
22/11
−1,006万円
23/05
7,657万円
23/11
2.32億円
24/05
2.19億円
24/11
2.39億円
25/05
1,880万円
25/11
3.07億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJVZ・2026年02月17日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WH68）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6WJ）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U624）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQYH）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RJPI）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。