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ファンドサマリー 中部経済圏株式ファンド

ファンドサマリー 中部経済圏株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

中部経済圏株式ファンド

G09110内国投資信託受益証券決算期 10月16日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額32.1億円2026-10-16 時点
基準価額15,973.77円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本20.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-16半期報告書・提出 2026-07-13
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-16 〜 2026-10-16
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YFCH・提出日 2026-07-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-132026-07-13
有価証券報告書（120）6件2020-10-162025-10-16
半期報告書（160）5件2022-10-172026-10-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-17 〜 2026-10-16半期報告書 S100YFCH32.1億円20.1億円32.4億円7.64億円7.45億円—15,973.77このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 30.8億円資産合計 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 32.1億円資産合計 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） 26.4億円資産合計 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） 27.5億円資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 26.9億円資産合計 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 28.7億円資産合計 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 28.8億円資産合計 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 26.9億円資産合計 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） 23.1億円資産合計 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 28.0億円資産合計 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 32.4億円純資産合計 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 29.4億円純資産合計 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 29.1億円純資産合計 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） 26.3億円純資産合計 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） 26.1億円純資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 26.7億円純資産合計 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 26.3億円純資産合計 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 28.4億円純資産合計 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 24.6億円純資産合計 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） 22.9億円純資産合計 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 25.4億円純資産合計 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 32.1億円元本 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 26.9億円元本 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 23.4億円元本 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） 24.3億円元本 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） 23.7億円元本 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 23.2億円元本 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 21.8億円元本 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 21.2億円元本 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 20.7億円元本 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） 21.0億円元本 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 20.5億円元本 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 20.1億円負債合計 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 1.44億円負債合計 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 3.00億円負債合計 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） 1,870万円負債合計 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） 1.40億円負債合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 2,192万円負債合計 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 2.46億円負債合計 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 4,691万円負債合計 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 2.23億円負債合計 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） 1,752万円負債合計 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 2.64億円負債合計 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 2,964万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 1.59億円営業収益 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 7.24億円営業収益 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） −3.82億円営業収益 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） −1.91億円営業収益 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 1.27億円営業収益 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 5.10億円営業収益 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 3.06億円営業収益 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 2.22億円営業収益 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） −1.94億円営業収益 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 3.69億円営業収益 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 7.64億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 1.19億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 6.83億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） −4.00億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） −2.28億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 1.10億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 4.73億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 2.87億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 1.85億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） −2.10億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 3.36億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 7.45億円分配金 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 1.21億円分配金 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 2.69億円分配金 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） 1.21億円分配金 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 2.24億円分配金 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 1.96億円分配金 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 2.42億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-17〜2020-10-16（365日・通期） 10,914.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-17〜2021-10-18（366日・通期） 12,466.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-19〜2022-04-18（181日・半期） 10,821.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-19〜2022-10-17（363日・通期） 11,024.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 11,492.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 12,060.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 13,353.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-10-16（365日・通期） 11,918.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-17〜2025-04-16（181日・半期） 10,917.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-17〜2025-10-16（364日・通期） 12,364.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-17〜2026-04-16（181日・半期） 15,973.77 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-162025-10-17 〜 2026-04-16（181日）半期32.1億円半期報告書 S100YFCH
2025-10-162024-10-17 〜 2025-10-16（364日）通期25.4億円有価証券報告書 S100XBT8
2025-04-162024-10-17 〜 2025-04-16（181日）半期22.9億円半期報告書 S100VUIO
2024-10-162023-10-17 〜 2024-10-16（365日）通期24.6億円有価証券報告書 S100UNYR
2024-04-162023-10-17 〜 2024-04-16（182日）半期28.4億円半期報告書 S100THZB
2023-10-162022-10-18 〜 2023-10-16（363日）通期26.3億円有価証券報告書 S100SCEC
2023-04-172022-10-18 〜 2023-04-17（181日）半期26.7億円半期報告書 S100R5T8
2022-10-172021-10-19 〜 2022-10-17（363日）通期26.1億円有価証券報告書 S100PV0W
2022-04-182021-10-19 〜 2022-04-18（181日）半期26.3億円半期報告書 S100O6G5
2021-10-182020-10-17 〜 2021-10-18（366日）通期29.1億円有価証券報告書 S100N4RT
2020-10-162019-10-17 〜 2020-10-16（365日）通期29.4億円有価証券報告書 S100KAQO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YFCJ
2026-07-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/10/17－2026/10/16)2025-10-17 〜 2026-10-16S100YFCH
2026-01-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XBTA
2026-01-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/10/17－2025/10/16)2024-10-17 〜 2025-10-16S100XBT8
2025-07-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W494
2025-07-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/10/17－2025/10/16)2024-10-17 〜 2025-10-16S100VUIO
2025-01-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/10/17－2024/10/16)2023-10-17 〜 2024-10-16S100UNYR
2025-01-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UNYP
2024-07-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100THZD
2024-07-11半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/10/17－2024/10/16)2023-10-17 〜 2024-10-16S100THZB
2024-01-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/10/18－2023/10/16)2022-10-18 〜 2023-10-16S100SCEC
2024-01-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SCE9
2023-07-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R5TB
2023-07-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/10/18－2023/10/16)2022-10-18 〜 2023-10-16S100R5T8
2023-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2021/10/19－2022/10/17)2021-10-19 〜 2022-10-17S100PV0W
2023-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PV0R
2022-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O6G8
2022-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年10月19日－令和4年10月17日)2021-10-19 〜 2022-10-17S100O6G5
2022-01-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年10月17日－令和3年10月18日)2020-10-17 〜 2021-10-18S100N4RT
2022-01-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N4RQ

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YFCH・2026年07月13日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUIO・2025年07月10日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XBT8・2026年01月13日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THZB・2024年07月11日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNYR・2025年01月09日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R5T8・2023年07月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。