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ファンド財務諸表 中国人民元ソブリンオープン

ファンド財務諸表 中国人民元ソブリンオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

中国人民元ソブリンオープン

G13109単一シリーズ管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円6,9287,0068,3348,93210,19411,621+10.9%
      流動資産
    資産合計百万円6,9287,0068,3348,93210,19411,621+10.9%
      流動負債
    負債合計百万円130128156158172208+9.9%
      元本等
    純資産合計百万円6,7986,8788,1798,77410,02111,413+10.9%
      金銭信託百万円13818152223+12.5%
      コール・ローン百万円150139173195205267+12.3%
      親投資信託受益証券百万円6,7656,8378,1438,7229,96611,331+10.9%
      未収入金百万円 22    
      未収利息百万円0000  −27.5%
      流動資産合計百万円6,9287,0068,3348,93210,19411,621+10.9%
      未払収益分配金百万円5156657283109+16.2%
      未払解約金百万円352637252032−2.1%
      未払受託者報酬百万円222222+9.3%
      未払委託者報酬百万円414451586665+9.3%
      その他未払費用百万円001111+9.4%
      流動負債合計百万円130128156158172208+9.9%
      元本百万円4,6535,0695,8956,5907,5899,053+14.2%
        剰余金
      元本等合計百万円6,7986,8788,1798,77410,02111,413+10.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円2,1451,8082,2842,1842,4322,360+1.9%
        （分配準備積立金）百万円1,6531,4311,6741,5101,6701,510−1.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円563-136422197587540−0.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円563-136422197587540−0.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円563-136422197587540−0.8%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円28-3629565615−11.9%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円2,1451,8082,2842,1842,4322,360+1.9%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円98101787541+125.2%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円156327238334463144−1.7%
  分配金百万円5156657283109+16.2%
    受取利息百万円000000−69.8%
    有価証券売買等損益百万円606-90475258656608+0.1%
    営業収益合計百万円607-90475258656608+0.1%
    受託者報酬百万円222222+9.3%
    委託者報酬百万円414451586665+9.3%
    その他費用百万円001111+9.5%
    営業費用合計百万円434654616968+9.3%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円98101787541+125.2%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円156327238334463144−1.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XOKD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOKD・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNBX・2025年11月11日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VCA7・2025年05月09日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8LF・2024年11月12日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWWJ・2024年05月10日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSBY・2023年11月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。