純資産総額68.0億円2026-02-10 時点
基準価額14,610.09円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本46.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-10有価証券報告書・提出 2026-05-08
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-10 〜 2026-02-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-07 | 2026-05-08 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-10 | 2026-02-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-13 〜 2026-02-10 | 有価証券報告書  S100XOKD | 68.0億円 | 46.5億円 | 69.3億円 | 6.07億円 | 5.63億円 | 5,118万円 | 14,610.09 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計元本純資産合計負債合計
0100億200億300億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-10 | 2025-08-13 〜 2026-02-10（181日） | 通期 | 68.0億円 | 有価証券報告書 S100XOKD |
| 2025-08-12 | 2025-02-11 〜 2025-08-12（182日） | 通期 | 68.8億円 | 有価証券報告書 S100WNBX |
| 2025-02-10 | 2024-08-14 〜 2025-02-10（180日） | 通期 | 81.8億円 | 有価証券報告書 S100VCA7 |
| 2024-08-13 | 2024-02-14 〜 2024-08-13（181日） | 通期 | 87.7億円 | 有価証券報告書 S100U8LF |
| 2024-02-13 | 2023-08-11 〜 2024-02-13（186日） | 通期 | 100億円 | 有価証券報告書 S100SWWJ |
| 2023-08-10 | 2023-02-11 〜 2023-08-10（180日） | 通期 | 114億円 | 有価証券報告書 S100RSBY |
| 2023-02-10 | 2022-08-11 〜 2023-02-10（183日） | 通期 | 88.3億円 | 有価証券報告書 S100QAQK |
| 2022-08-10 | 2022-02-11 〜 2022-08-10（180日） | 通期 | 104億円 | 有価証券報告書 S100P32O |
| 2022-02-10 | 2021-08-11 〜 2022-02-10（183日） | 通期 | 143億円 | 有価証券報告書 S100NXF9 |
| 2021-08-10 | 2021-02-11 〜 2021-08-10（180日） | 通期 | 173億円 | 有価証券報告書 S100MCER |
| 2021-02-10 | 2020-08-12 〜 2021-02-10（182日） | 通期 | 216億円 | 有価証券報告書 S100KUV2 |
| 2020-08-11 | 2020-02-11 〜 2020-08-11（182日） | 通期 | 226億円 | 有価証券報告書 S100JR8V |
| 2020-02-10 | 2019-08-14 〜 2020-02-10（180日） | 通期 | 431億円 | 有価証券報告書 S100I7J8 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-05-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/08/13－2026/02/10) | 2025-08-13 〜 2026-02-10 | S100XOKD |
| 2026-05-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XOK8 |
| 2025-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WNBY |
| 2025-11-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/02/11－2025/08/12) | 2025-02-11 〜 2025-08-12 | S100WNBX |
| 2025-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VCA8 |
| 2025-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/08/14－2025/02/10) | 2024-08-14 〜 2025-02-10 | S100VCA7 |
| 2024-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8LG |
| 2024-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/02/14－2024/08/13) | 2024-02-14 〜 2024-08-13 | S100U8LF |
| 2024-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWWL |
| 2024-05-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/08/11－2024/02/13) | 2023-08-11 〜 2024-02-13 | S100SWWJ |
| 2023-11-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RSBZ |
| 2023-11-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/02/11－2023/08/10) | 2023-02-11 〜 2023-08-10 | S100RSBY |
| 2023-05-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/08/11－2023/02/10) | 2022-08-11 〜 2023-02-10 | S100QAQK |
| 2023-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QAQI |
| 2022-11-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和4年2月11日－令和4年8月10日) | 2022-02-11 〜 2022-08-10 | S100P32O |
| 2022-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P32N |
| 2022-05-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年8月11日－令和4年2月10日) | 2021-08-11 〜 2022-02-10 | S100NXF9 |
| 2022-05-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NXF6 |
| 2021-11-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MCES |
| 2021-11-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年2月11日－令和3年8月10日) | 2021-02-11 〜 2021-08-10 | S100MCER |
