ファンド財務諸表チャイナ・ロード

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

チャイナ・ロード

G03876単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	103	92	87	88	123	+4.1%
流動資産
資産合計	=100	100	103	92	87	88	123	+4.1%
流動負債
負債合計	=100	100	100	86	94	120	116	+3.0%
元本等
純資産合計	=100	100	103	92	87	88	123	+4.2%
金銭信託	=100	100	76	327	133	846	116	+3.1%
コール・ローン	=100	100	27	68	45	60	30	−21.5%
親投資信託受益証券	=100	100	110	93	89	89	131	+5.5%
未収利息	=100	100	17	44	4			−67.1%
流動資産合計	=100	100	103	92	87	88	123	+4.1%
未払解約金	=100	100	162	84	131	238	109	+1.6%
未払受託者報酬	=100	100	92	86	89	104	117	+3.2%
未払委託者報酬	=100	100	92	86	89	104	117	+3.2%
その他未払費用	=100	100	92	86	89	106	118	+3.4%
流動負債合計	=100	100	100	86	94	120	116	+3.0%
元本	=100	100	114	119	132	145	164	+10.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	92	87	88	123	+4.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-495	-1,012	-1,602	-2,021	-1,509
（分配準備積立金）	=100	100	109	105	111	107	124	+4.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	134	130	72	-200	-163
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	134	130	72	-200	-163
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	134	130	72	-200	-163
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	64	108	99	-148	-75
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-495	-1,012	-1,602	-2,021	-1,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	116	249	327	306	70	−7.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	840	486	912	1,338	1,813	+78.5%
受取利息	=100	100	236	105	24	0	0	−73.8%
有価証券売買等損益	=100	100	131	126	73	-174	-140
営業収益合計	=100	100	131	126	73	-174	-140
受託者報酬	=100	100	92	86	89	104	117	+3.2%
委託者報酬	=100	100	92	86	89	104	117	+3.2%
その他費用	=100	100	82	88	81	111	107	+1.4%
営業費用合計	=100	100	92	86	89	104	117	+3.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	116	249	327	306	70	−7.0%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	840	486	912	1,338	1,813	+78.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XK2I。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。