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ファンド時系列 チャイナ・グッドカンパニー

ファンド時系列 チャイナ・グッドカンパニー

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

チャイナ・グッドカンパニー

G07849単一シリーズ決算期 3月15日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y8GL））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 15.9億円純資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 15.7億円元本等合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 15.7億円元本 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 10.4億円負債合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 2,028万円資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 19.5億円純資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 18.9億円元本等合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 18.9億円元本 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.93億円負債合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 6,310万円資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 13.5億円純資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 13.0億円元本等合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 13.0億円元本 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 6.17億円負債合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 5,367万円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 13.6億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 13.4億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 13.4億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 5.97億円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 2,042万円資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 13.2億円純資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 12.9億円元本等合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 12.9億円元本 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 6.26億円負債合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 2,569万円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 12.6億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 12.5億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 12.5億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 6.09億円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 1,469万円資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 10.5億円純資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 10.4億円元本等合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 10.4億円元本 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 5.34億円負債合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 1,320万円資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 8.14億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 8.01億円元本等合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 8.01億円元本 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 4.53億円負債合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 1,265万円資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 8.84億円純資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 8.57億円元本等合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 8.57億円元本 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 3.56億円負債合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 2,671万円資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 9.16億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 9.07億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 9.07億円元本 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 3.42億円負債合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 973万円資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 9.11億円純資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 8.83億円元本等合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 8.83億円元本 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 3.15億円負債合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 2,763万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −3.21億円営業利益又は営業損失 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −3.60億円経常利益又は経常損失 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −3.60億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −3.60億円営業収益 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.86億円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.54億円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.54億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.54億円分配金 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 3,966万円営業収益 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −1.39億円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −1.74億円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −1.74億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −1.74億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 9,898万円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 8,506万円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 8,506万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 8,506万円営業収益 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 743万円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） −1,908万円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） −1,908万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） −1,908万円分配金 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 940万円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 240万円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） −1,038万円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） −1,038万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） −1,038万円営業収益 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） −5,860万円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） −8,239万円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） −8,239万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） −8,239万円営業収益 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −6,131万円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −7,107万円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −7,107万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −7,107万円営業収益 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 2.43億円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 2.25億円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 2.25億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 2.25億円分配金 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 1,781万円営業収益 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 9,248万円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 8,428万円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 8,428万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 8,428万円営業収益 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.68億円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.51億円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.51億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.51億円分配金 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1,577万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 15,137.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 23,826.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 21,040.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 22,437.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 20,620.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 20,458.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 19,374.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 17,692.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 24,062.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 26,543.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 28,000.81 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
15,137.69
21/03
23,826.94
22/03
21,040.82
22/09
22,437.75
23/03
20,620.20
23/09
20,458.71
24/03
19,374.36
24/09
17,692.21
25/03
24,062.46
25/09
26,543.93
26/03
28,000.81

純資産合計

円・11期
20/03
15.7億円
21/03
18.9億円
22/03
13.0億円
22/09
13.4億円
23/03
12.9億円
23/09
12.5億円
24/03
10.4億円
24/09
8.01億円
25/03
8.57億円
25/09
9.07億円
26/03
8.83億円

元本

円・11期
20/03
10.4億円
21/03
7.93億円
22/03
6.17億円
22/09
5.97億円
23/03
6.26億円
23/09
6.09億円
24/03
5.34億円
24/09
4.53億円
25/03
3.56億円
25/09
3.42億円
26/03
3.15億円

元本等合計

円・11期
20/03
15.7億円
21/03
18.9億円
22/03
13.0億円
22/09
13.4億円
23/03
12.9億円
23/09
12.5億円
24/03
10.4億円
24/09
8.01億円
25/03
8.57億円
25/09
9.07億円
26/03
8.83億円

資産合計

円・11期
20/03
15.9億円
21/03
19.5億円
22/03
13.5億円
22/09
13.6億円
23/03
13.2億円
23/09
12.6億円
24/03
10.5億円
24/09
8.14億円
25/03
8.84億円
25/09
9.16億円
26/03
9.11億円

負債合計

円・11期
20/03
2,028万円
21/03
6,310万円
22/03
5,367万円
22/09
2,042万円
23/03
2,569万円
23/09
1,469万円
24/03
1,320万円
24/09
1,265万円
25/03
2,671万円
25/09
973万円
26/03
2,763万円

コール・ローン

円・11期
20/03
1,693万円
21/03
6,390万円
22/03
4,831万円
22/09
1,675万円
23/03
2,741万円
23/09
1,524万円
24/03
1,340万円
24/09
1,147万円
25/03
975万円
25/09
1,035万円
26/03
1,157万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
5.33億円
21/03
11.0億円
22/03
6.82億円
22/09
7.43億円
23/03
6.65億円
23/09
6.37億円
24/03
5.01億円
24/09
3.48億円
25/03
5.01億円
25/09
5.65億円
26/03
5.68億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/03
15.7億円
21/03
18.9億円
22/03
13.0億円
22/09
13.4億円
23/03
12.9億円
23/09
12.4億円
24/03
10.4億円
24/09
8.01億円
25/03
8.56億円
25/09
9.05億円
26/03
8.82億円

分配準備積立金

円・11期
20/03
1.61億円
21/03
4.08億円
22/03
2.54億円
22/09
2.10億円
23/03
1.75億円
23/09
1.62億円
24/03
1.35億円
24/09
1.11億円
25/03
1.27億円
25/09
1.15億円
26/03
2.22億円

未払収益分配金

円・4期
21/03
3,966万円
23/03
940万円
25/03
1,781万円
26/03
1,577万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/03
−3.21億円
21/03
7.86億円
22/03
−1.39億円
22/09
9,898万円
23/03
743万円
23/09
240万円
24/03
−5,860万円
24/09
−6,131万円
25/03
2.43億円
25/09
9,248万円
26/03
1.68億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−3.60億円
21/03
7.54億円
22/03
−1.74億円
22/09
8,506万円
23/03
−1,908万円
23/09
−1,038万円
24/03
−8,239万円
24/09
−7,107万円
25/03
2.25億円
25/09
8,428万円
26/03
1.51億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−3.60億円
21/03
7.54億円
22/03
−1.74億円
22/09
8,506万円
23/03
−1,908万円
23/09
−1,038万円
24/03
−8,239万円
24/09
−7,107万円
25/03
2.25億円
25/09
8,428万円
26/03
1.51億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−3.60億円
21/03
7.54億円
22/03
−1.74億円
22/09
8,506万円
23/03
−1,908万円
23/09
−1,038万円
24/03
−8,239万円
24/09
−7,107万円
25/03
2.25億円
25/09
8,428万円
26/03
1.51億円

分配金

円・4期
21/03
3,966万円
23/03
940万円
25/03
1,781万円
26/03
1,577万円

その他費用

円・11期
20/03
10.9万円
21/03
8.84万円
22/03
9.74万円
22/09
3.85万円
23/03
7.33万円
23/09
3.53万円
24/03
6.58万円
24/09
2.70万円
25/03
5.09万円
25/09
2.26万円
26/03
4.78万円

委託者報酬

円・11期
20/03
3,738万円
21/03
3,044万円
22/03
3,356万円
22/09
1,326万円
23/03
2,525万円
23/09
1,218万円
24/03
2,266万円
24/09
930万円
25/03
1,755万円
25/09
781万円
26/03
1,650万円

営業費用

円・11期
20/03
3,925万円
21/03
3,196万円
22/03
3,523万円
22/09
1,391万円
23/03
2,651万円
23/09
1,279万円
24/03
2,379万円
24/09
976万円
25/03
1,841万円
25/09
819万円
26/03
1,731万円

支払利息

円・9期
20/03
1.56万円
21/03
6,162円
22/03
6,370円
22/09
1,952円
23/03
4,448円
23/09
3,322円
24/03
4,216円
24/09
4円
25/03
4円

受取利息

円・11期
20/03
16円
21/03
68円
22/03
92円
22/09
26円
23/03
50円
23/09
13円
24/03
31円
24/09
4,582円
25/03
1.63万円
25/09
1.38万円
26/03
3.27万円

受託者報酬

円・11期
20/03
174万円
21/03
142万円
22/03
156万円
22/09
61.7万円
23/03
117万円
23/09
56.7万円
24/03
105万円
24/09
43.3万円
25/03
81.6万円
25/09
36.3万円
26/03
76.7万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−3.21億円
21/03
7.86億円
22/03
−1.39億円
22/09
9,898万円
23/03
743万円
23/09
240万円
24/03
−5,860万円
24/09
−6,132万円
25/03
2.43億円
25/09
9,247万円
26/03
1.68億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y8GL・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9C9）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOS7）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV11）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJIO）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEG8）PDF

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