/

ファンドサマリー チャイナ・グッドカンパニー

ファンドサマリー チャイナ・グッドカンパニー

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

チャイナ・グッドカンパニー

G07849内国投資信託受益証券決算期 3月15日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額8.83億円2026-03-16 時点
基準価額28,000.81円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.15億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y8GL・提出日 2026-06-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-162026-06-16
有価証券報告書（120）7件2020-03-162026-03-16
半期報告書（160）4件2023-03-152026-03-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-03-18 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y8GL8.83億円3.15億円9.11億円1.68億円1.51億円1,577万円28,000.81このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 15.9億円資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 19.5億円資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 13.5億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 13.6億円資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 13.2億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 12.6億円資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 10.5億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 8.14億円資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 8.84億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 9.16億円資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 9.11億円純資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 15.7億円純資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 18.9億円純資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 13.0億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 13.4億円純資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 12.9億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 12.5億円純資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 10.4億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 8.01億円純資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 8.57億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 9.07億円純資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 8.83億円元本 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 10.4億円元本 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.93億円元本 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 6.17億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 5.97億円元本 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 6.26億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 6.09億円元本 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 5.34億円元本 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 4.53億円元本 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 3.56億円元本 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 3.42億円元本 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 3.15億円負債合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 2,028万円負債合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 6,310万円負債合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 5,367万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 2,042万円負債合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 2,569万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 1,469万円負債合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 1,320万円負債合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 1,265万円負債合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 2,671万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 973万円負債合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 2,763万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −3.21億円営業収益 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.86億円営業収益 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −1.39億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 9,898万円営業収益 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 743万円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 240万円営業収益 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） −5,860万円営業収益 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −6,131万円営業収益 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 2.43億円営業収益 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 9,248万円営業収益 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.68億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −3.60億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 7.54億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −1.74億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 8,506万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） −1,908万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） −1,038万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） −8,239万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −7,107万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 2.25億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 8,428万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1.51億円分配金 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 3,966万円分配金 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 940万円分配金 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 1,781万円分配金 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1,577万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 15,137.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 23,826.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 21,040.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 22,437.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 20,620.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 20,458.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 19,374.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 17,692.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 24,062.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 26,543.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 28,000.81 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-03-18 〜 2026-03-16（363日）通期8.83億円有価証券報告書 S100Y8GL
2025-09-172025-03-18 〜 2025-09-17（183日）半期9.07億円半期報告書 S100X9C9
2025-03-172024-03-16 〜 2025-03-17（366日）通期8.57億円有価証券報告書 S100VOS7
2024-09-152024-03-16 〜 2024-09-15（183日）半期8.01億円半期報告書 S100UV11
2024-03-152023-03-16 〜 2024-03-15（365日）通期10.4億円有価証券報告書 S100TJIO
2023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）半期12.5億円半期報告書 S100SEG8
2023-03-152022-03-16 〜 2023-03-15（364日）通期12.9億円有価証券報告書 S100QVC3
2022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）半期13.4億円半期報告書 S100PQJ3
2022-03-152021-03-16 〜 2022-03-15（364日）通期13.0億円有価証券報告書 S100O5QT
2021-03-152020-03-17 〜 2021-03-15（363日）通期18.9億円有価証券報告書 S100LF9C
2020-03-162019-03-16 〜 2020-03-16（366日）通期15.7億円有価証券報告書 S100IOJB

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/03/18－2026/03/16)2025-03-18 〜 2026-03-16S100Y8GL
2026-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y8GG
2025-12-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/03/18－2026/03/16)2025-03-18 〜 2026-03-16S100X9C9
2025-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X9C3
2025-06-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/03/16－2025/03/17)2024-03-16 〜 2025-03-17S100VOS7
2025-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VOS3
2024-12-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/03/16－2025/03/17)2024-03-16 〜 2025-03-17S100UV11
2024-12-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UV0U
2024-06-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/03/16－2024/03/15)2023-03-16 〜 2024-03-15S100TJIO
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJIN
2023-12-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/03/16－2024/03/15)2023-03-16 〜 2024-03-15S100SEG8
2023-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SEG1
2023-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/03/16－2023/03/15)2022-03-16 〜 2023-03-15S100QVC3
2023-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVC0
2022-12-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和4年3月16日－令和5年3月15日)2022-03-16 〜 2023-03-15S100PQJ3
2022-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PQJ2
2022-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年3月16日－令和4年3月15日)2021-03-16 〜 2022-03-15S100O5QT
2022-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O5QP
2021-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MYFE
2021-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年3月17日－令和3年3月15日)2020-03-17 〜 2021-03-15S100LF9C

出典

  • 2026年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9C9・2025年12月17日 提出）PDF
  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y8GL・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV11・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOS7・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEG8・2023年12月15日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJIO・2024年06月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。