ファンド財務諸表中国Ａ株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

中国Ａ株オープン

G08984単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年04月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	136	153	142	115	+3.7%
流動資産
資産合計	=100	100	136	153	142	115	+3.7%
流動負債
負債合計	=100	100	73	94	74	75	−7.0%
元本等
純資産合計	=100	100	139	155	145	117	+4.0%
金銭信託	=100	100	47	36	43	177	+15.3%
コール・ローン	=100	100	151	199	155	110	+2.3%
親投資信託受益証券	=100	100	138	155	145	117	+4.0%
未収入金	=100	100		20			−55.7%
流動資産合計	=100	100	136	153	142	115	+3.7%
未払収益分配金	=100	100	110	127	128	141	+9.0%
未払解約金	=100	100		37			−39.3%
未払受託者報酬	=100	100	118	127	107	100	−0.0%
未払委託者報酬	=100	100	118	127	107	100	−0.0%
未払利息	=100	100	125	75	100	100	+0.0%
その他未払費用	=100	100	118	127	107	100	−0.1%
流動負債合計	=100	100	73	94	74	75	−7.0%
元本	=100	100	110	127	128	141	+9.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	139	155	145	117	+4.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	167	184	161	92	−2.0%
（分配準備積立金）	=100	100	114	119	95	25	−29.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年04月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	2021年04月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	2020年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	17	50	156	20
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	17	50	156	20
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	17	50	156	20
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-10	59	93	24
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	167	184	161	92	−2.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		2,105	216	118	+4.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	149	75	57	87	−3.3%
分配金	=100	100	110	127	128	141	+9.0%
受取利息	=100	100	40	75	40	85	−4.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	24	60	171	27
営業収益合計	=100	-100	24	60	171	27
支払利息	=100	100	163	106	211	156	+11.7%
受託者報酬	=100	100	118	127	107	100	−0.0%
委託者報酬	=100	100	118	127	107	100	−0.0%
その他費用	=100	100	99	93	96	95	−1.2%
営業費用合計	=100	100	116	124	106	99	−0.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		2,105	216	118	+4.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	149	75	57	87	−3.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100NWDS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。