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ファンド時系列 カレラ 日本小型株式ファンド

ファンド時系列 カレラ 日本小型株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

カレラ 日本小型株式ファンド

G11682単一シリーズ決算期 5月15日・11月15日管理会社 カレラアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YRWP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000兆4,000兆6,000兆
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0526/05資産合計 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 3.06億円純資産合計 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 2.56億円元本等合計 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 2.56億円元本 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 2.31億円負債合計 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 5,002万円資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 4.39億円純資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 4.22億円元本等合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 4.22億円元本 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.28億円負債合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,704万円資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 4.41億円純資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 4.20億円元本等合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 4.20億円元本 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3.11億円負債合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2,163万円資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.83億円純資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.66億円元本等合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.66億円元本 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2.57億円負債合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,701万円資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2.89億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2.74億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2.74億円元本 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2.35億円負債合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,522万円資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.88億円純資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.72億円元本等合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.72億円元本 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.24億円負債合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 1,568万円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 3.05億円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2.91億円元本等合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2.91億円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2.33億円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,477万円資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 7.03億円純資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 6.93億円元本等合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 6.93億円元本 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 5.21億円負債合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,036万円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 10.1億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 9.48億円元本等合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 9.48億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5.93億円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 6,681万円資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 11.1億円純資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 10.8億円元本等合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 10.8億円元本 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 6.85億円負債合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3,236万円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 9.87億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 9.71億円元本等合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 9.71億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 6.10億円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1,575万円資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5,056兆円純資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 4,901兆円元本等合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 4,901兆円元本 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,725兆円負債合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 156兆円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−100兆0100兆200兆300兆400兆
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0526/05営業収益 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） −2,199万円営業利益又は営業損失 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） −2,577万円経常利益又は経常損失 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） −2,577万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） −2,577万円分配金 2019-11-16〜2020-05-15（181日・通期） 4,623万円営業収益 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 6,449万円営業利益又は営業損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 6,080万円経常利益又は経常損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 6,080万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 6,080万円分配金 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,312万円営業収益 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 4,319万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3,861万円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3,861万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3,861万円分配金 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 1,555万円営業収益 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3,888万円営業利益又は営業損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3,472万円経常利益又は経常損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3,472万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3,472万円分配金 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,287万円営業収益 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −4,751万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −5,096万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −5,096万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −5,096万円分配金 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,177万円営業収益 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,801万円営業利益又は営業損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,465万円経常利益又は経常損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,465万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2,465万円分配金 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 1,118万円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,969万円営業利益又は営業損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,656万円経常利益又は経常損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,656万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,656万円分配金 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 1,164万円営業収益 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3,266万円営業利益又は営業損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,749万円経常利益又は経常損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,749万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,749万円分配金 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 521万円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.07億円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.00億円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.00億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.00億円分配金 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5,335万円営業収益 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 945万円営業利益又は営業損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 25.1万円経常利益又は経常損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 25.1万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 25.1万円分配金 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2,055万円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2,677万円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1,820万円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1,820万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1,820万円分配金 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 610万円営業収益 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 371兆円営業利益又は営業損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 341兆円経常利益又は経常損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 341兆円当期純利益又は当期純損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 341兆円分配金 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 51.7兆円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 12,872.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 13,495.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 14,203.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 11,630.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 12,164.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 12,481.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 13,301.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 15,994.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 15,744.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 15,929.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 25,100.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 28,413.59 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
12,872.24
21/05
13,495.79
21/11
14,203.64
22/05
11,630.28
22/11
12,164.87
23/05
12,481.37
23/11
13,301.44
24/05
15,994.75
24/11
15,744.16
25/05
15,929.24
25/11
25,100.91
26/05
28,413.59

純資産合計

円・12期
20/05
2.56億円
20/11
4.22億円
21/05
4.20億円
21/11
3.66億円
22/05
2.74億円
22/11
2.72億円
23/05
2.91億円
23/11
6.93億円
24/05
9.48億円
24/11
10.8億円
25/05
9.71億円
26/05
4,901兆円

元本

円・12期
20/05
2.31億円
20/11
3.28億円
21/05
3.11億円
21/11
2.57億円
22/05
2.35億円
22/11
2.24億円
23/05
2.33億円
23/11
5.21億円
24/05
5.93億円
24/11
6.85億円
25/05
6.10億円
26/05
1,725兆円

元本等合計

円・12期
20/05
2.56億円
20/11
4.22億円
21/05
4.20億円
21/11
3.66億円
22/05
2.74億円
22/11
2.72億円
23/05
2.91億円
23/11
6.93億円
24/05
9.48億円
24/11
10.8億円
25/05
9.71億円
26/05
4,901兆円

資産合計

円・12期
20/05
3.06億円
20/11
4.39億円
21/05
4.41億円
21/11
3.83億円
22/05
2.89億円
22/11
2.88億円
23/05
3.05億円
23/11
7.03億円
24/05
10.1億円
24/11
11.1億円
25/05
9.87億円
26/05
5,056兆円

負債合計

円・12期
20/05
5,002万円
20/11
1,704万円
21/05
2,163万円
21/11
1,701万円
22/05
1,522万円
22/11
1,568万円
23/05
1,477万円
23/11
1,036万円
24/05
6,681万円
24/11
3,236万円
25/05
1,575万円
26/05
156兆円

コール・ローン

円・3期
24/11
7,019万円
25/05
4,478万円
26/05
259兆円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/05
2,460万円
20/11
9,420万円
21/05
1.09億円
21/11
1.08億円
22/05
3,837万円
22/11
4,839万円
23/05
5,778万円
23/11
1.72億円
24/05
3.55億円
24/11
3.93億円
25/05
3.62億円
26/05
3,176兆円

親投資信託受益証券

円・12期
20/05
2.25億円
20/11
3.79億円
21/05
3.87億円
21/11
3.46億円
22/05
2.69億円
22/11
2.62億円
23/05
2.41億円
23/11
6.54億円
24/05
9.31億円
24/11
10.4億円
25/05
9.42億円
26/05
4,797兆円

分配準備積立金

円・12期
20/05
172円
20/11
1,515万円
21/05
2,446万円
21/11
3,429万円
22/05
3,010万円
22/11
1,664万円
23/05
501万円
23/11
2,055万円
24/05
1.39億円
24/11
9,348万円
25/05
9,135万円
26/05
486兆円

未払収益分配金

円・12期
20/05
4,623万円
20/11
1,312万円
21/05
1,555万円
21/11
1,287万円
22/05
1,177万円
22/11
1,118万円
23/05
1,164万円
23/11
521万円
24/05
5,335万円
24/11
2,055万円
25/05
610万円
26/05
51.7兆円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/05
−2,199万円
20/11
6,449万円
21/05
4,319万円
21/11
3,888万円
22/05
−4,751万円
22/11
2,801万円
23/05
1,969万円
23/11
3,266万円
24/05
2.07億円
24/11
945万円
25/05
2,677万円
26/05
371兆円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/05
−2,577万円
20/11
6,080万円
21/05
3,861万円
21/11
3,472万円
22/05
−5,096万円
22/11
2,465万円
23/05
1,656万円
23/11
2,749万円
24/05
2.00億円
24/11
25.1万円
25/05
1,820万円
26/05
341兆円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/05
−2,577万円
20/11
6,080万円
21/05
3,861万円
21/11
3,472万円
22/05
−5,096万円
22/11
2,465万円
23/05
1,656万円
23/11
2,749万円
24/05
2.00億円
24/11
25.1万円
25/05
1,820万円
26/05
341兆円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/05
−2,577万円
20/11
6,080万円
21/05
3,861万円
21/11
3,472万円
22/05
−5,096万円
22/11
2,465万円
23/05
1,656万円
23/11
2,749万円
24/05
2.00億円
24/11
25.1万円
25/05
1,820万円
26/05
341兆円

分配金

円・12期
20/05
4,623万円
20/11
1,312万円
21/05
1,555万円
21/11
1,287万円
22/05
1,177万円
22/11
1,118万円
23/05
1,164万円
23/11
521万円
24/05
5,335万円
24/11
2,055万円
25/05
610万円
26/05
51.7兆円

その他費用

円・12期
20/05
120万円
20/11
125万円
21/05
116万円
21/11
121万円
22/05
112万円
22/11
118万円
23/05
111万円
23/11
120万円
24/05
115万円
24/11
123万円
25/05
115万円
26/05
1.46兆円

委託者報酬

円・12期
20/05
252万円
20/11
237万円
21/05
333万円
21/11
287万円
22/05
228万円
22/11
212万円
23/05
196万円
23/11
386万円
24/05
601万円
24/11
776万円
25/05
723万円
26/05
27.8兆円

営業費用

円・12期
20/05
378万円
20/11
369万円
21/05
458万円
21/11
416万円
22/05
346万円
22/11
335万円
23/05
313万円
23/11
517万円
24/05
731万円
24/11
920万円
25/05
857万円
26/05
30.0兆円

受取利息

円・3期
24/11
7,220円
25/05
1.88万円
26/05
3,999億円

受託者報酬

円・12期
20/05
6.64万円
20/11
6.27万円
21/05
8.80万円
21/11
7.59万円
22/05
6.02万円
22/11
5.59万円
23/05
5.18万円
23/11
10.2万円
24/05
15.9万円
24/11
20.5万円
25/05
19.1万円
26/05
7,338億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/05
−2,199万円
20/11
6,449万円
21/05
4,319万円
21/11
3,888万円
22/05
−4,751万円
22/11
2,801万円
23/05
1,969万円
23/11
3,266万円
24/05
2.07億円
24/11
945万円
25/05
2,675万円
26/05
371兆円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRWP・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XH8K）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WF14）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4SZ）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U370）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOFG）PDF

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