ファンド財務諸表厳選ジャパン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

厳選ジャパン

G12658単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	62	49	50	57	61	−9.5%
流動資産
資産合計	=100	100	62	49	50	57	61	−9.5%
流動負債
負債合計	=100	100	66	56	13	62	62	−9.0%
元本等
純資産合計	=100	100	62	48	51	57	61	−9.5%
コール・ローン	=100	100	51	50	33	50	57	−10.7%
株式	=100	100	62	48	50	57	61	−9.5%
未収入金	=100		100	138	105	143	107	+1.7%
未収配当金	=100	100	155	290	242	425		+43.6%
流動資産合計	=100	100	62	49	50	57	61	−9.5%
未払金	=100	100		18		10		−43.4%
未払収益分配金	=100	100	71	73		94	108	+1.5%
未払解約金	=100	100	1,009	351	70	313	195	+14.3%
未払受託者報酬	=100	100	70	64	68	77	87	−2.7%
未払委託者報酬	=100	100	70	64	68	77	87	−2.7%
その他未払費用	=100	100	70	64	68	76	87	−2.7%
流動負債合計	=100	100	66	56	13	62	62	−9.0%
元本	=100	100	71	73	85	94	108	+1.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	62	48	51	57	61	−9.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	57	37	36	40	39	−17.3%
（分配準備積立金）	=100	100	98	28	0		3	−51.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	179	70	-3	66	61	−9.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	179	70	-3	66	61	−9.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	179	70	-3	66	61	−9.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	87	19	-12	10	34	−19.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	57	37	36	40	39	−17.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	28	2	3	4	4	−46.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	62	29	29	34	29	−21.8%
分配金	=100	100	71	73		94	108	+1.5%
受取配当金	=100	100	105	86	110	91	169	+11.0%
受取利息	=100	100	49	21	10	0	0	−70.4%
有価証券売買等損益	=100	100	174	69	-2	66	59	−10.0%
その他収益	=100	100	69	121	28	116	1,055	+60.2%
営業収益合計	=100	100	171	70	2	67	63	−8.9%
受託者報酬	=100	100	70	64	68	77	87	−2.7%
委託者報酬	=100	100	70	64	68	77	87	−2.7%
その他費用	=100	100	70	64	68	76	87	−2.7%
営業費用合計	=100	100	70	64	68	77	87	−2.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	28	2	3	4	4	−46.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	62	29	29	34	29	−21.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YBPQ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。