ファンド財務諸表キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金用）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金用）

G11661単一シリーズ管理会社キャピタル・インターナショナル株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	243,270	185,120	98,827	50,624	−40.7%
流動資産
資産合計	百万円	243,270	185,120	98,827	50,624	−40.7%
流動負債
負債合計	百万円	1,490	935	629	277	−42.9%
元本等
純資産合計	百万円	241,779	184,184	98,198	50,347	−40.7%
コール・ローン	百万円	1,651	1,873	1,312	373	−39.1%
親投資信託受益証券	百万円	241,529	183,247	97,515	50,231	−40.8%
未収入金	百万円	90			20	−39.4%
未収利息	百万円	0	0	0		−61.8%
流動資産合計	百万円	243,270	185,120	98,827	50,624	−40.7%
未払解約金	百万円	310	114	162	42	−48.6%
未払受託者報酬	百万円	24	17	9	5	−41.8%
未払委託者報酬	百万円	1,152	801	455	227	−41.8%
その他未払費用	百万円	4	4	3	3	−8.4%
流動負債合計	百万円	1,490	935	629	277	−42.9%
元本	百万円	54,968	47,030	29,326	18,863	−30.0%
剰余金
元本等合計	百万円	241,779	184,184	98,198	50,347	−40.7%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	186,812	137,154	68,872	31,484	−44.8%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	23,904	23,134	14,601	5,440	−38.9%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	23,904	23,134	14,601	5,440	−38.9%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	23,904	23,134	14,601	5,440	−38.9%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	757	708	1,107	110	−47.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	186,812	137,154	68,872	31,484	−44.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	33,705	54,724	29,649	11,198	−30.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	7,195	8,868	5,755	3,038	−25.0%
受取利息	百万円	3	2	0		−83.3%
有価証券売買等損益	百万円	25,082	24,612	15,384	5,857	−38.4%
営業収益合計	百万円	25,084	24,614	15,384	5,857	−38.4%
受託者報酬	百万円	24	30	16	8	−29.6%
委託者報酬	百万円	1,152	1,441	762	402	−29.6%
その他費用	百万円	4	9	5	6	+15.9%
営業費用合計	百万円	1,180	1,480	783	417	−29.3%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	33,705	54,724	29,649	11,198	−30.7%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	7,195	8,868	5,755	3,038	−25.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XXGI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。