ファンドサマリー キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
ファンドサマリー キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
純資産総額200億円2026-08-20 時点
基準価額20,503.82円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本97.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-20半期報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-20 〜 2026-08-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-11-19 | 2025-11-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 27件 | 2021-03-01 | 2026-08-03 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-20 | 2025-08-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-22 | 2026-08-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | 半期報告書 S100XXGB | 200億円 | 97.5億円 | 202億円 | 12.5億円 | 10.8億円 | — | 20,503.82 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億250億
単位 円
負債合計
5,000万1.00億1.50億2.00億2.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 半期 | 200億円 | 半期報告書 S100XXGB |
| 2025-08-20 | 2024-08-21 〜 2025-08-20（364日） | 通期 | 197億円 | 有価証券報告書 S100WULX |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 半期 | 199億円 | 半期報告書 S100VPFC |
| 2024-08-20 | 2023-08-22 〜 2024-08-20（364日） | 通期 | 188億円 | 有価証券報告書 S100UJBJ |
| 2024-02-21 | 2023-08-22 〜 2024-02-21（183日） | 半期 | 182億円 | 半期報告書 S100T921 |
| 2023-08-21 | 2022-08-23 〜 2023-08-21（363日） | 通期 | 162億円 | 有価証券報告書 S100S1AG |
| 2023-02-22 | 2022-08-23 〜 2023-02-22（183日） | 半期 | 143億円 | 半期報告書 S100QLWV |
| 2022-08-22 | 2021-08-21 〜 2022-08-22（366日） | 通期 | 120億円 | 有価証券報告書 S100PD5R |
| 2022-02-20 | 2021-08-21 〜 2022-02-20（183日） | 半期 | 99.7億円 | 半期報告書 S100NVCH |
| 2021-08-20 | 2020-08-21 〜 2021-08-20（364日） | 通期 | 87.3億円 | 有価証券報告書 S100MNGR |
| 2020-08-20 | 2019-08-21 〜 2020-08-20（365日） | 通期 | 34.8億円 | 有価証券報告書 S100JYOH |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YSWQ |
| 2026-07-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YRMP |
| 2026-06-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y5BV |
| 2026-05-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXGC |
| 2026-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/08/21－2026/08/20) | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | S100XXGB |
| 2026-05-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0PD |
| 2025-11-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100WULX |
| 2025-11-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WULU |
| 2025-05-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100VPFC |
| 2025-05-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMGZ |
| 2025-04-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VLBT |
| 2024-12-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UWRW |
| 2024-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100UJBJ |
| 2024-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJBI |
| 2024-05-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100T921 |
| 2024-05-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T918 |
| 2024-03-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SXNK |
| 2024-01-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SJSP |
| 2023-12-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SBR5 |
| 2023-11-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SBPQ |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。