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ファンド時系列 キャピタルオープン

ファンド時系列 キャピタルオープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

キャピタルオープン

G01654単一シリーズ決算期 1月10日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLJ7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 29.0億円資産合計 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 30.9億円資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 27.3億円資産合計 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 25.5億円資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 28.6億円資産合計 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 30.4億円資産合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 35.8億円資産合計 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 32.4億円資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 32.3億円資産合計 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 41.2億円純資産合計 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 28.3億円純資産合計 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 29.7億円純資産合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 25.3億円純資産合計 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 24.8億円純資産合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 28.2億円純資産合計 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 30.0億円純資産合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 34.9億円純資産合計 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 31.7億円純資産合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 32.1億円純資産合計 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 40.6億円元本等合計 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 28.3億円元本等合計 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 29.7億円元本等合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 25.3億円元本等合計 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 24.8億円元本等合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 28.2億円元本等合計 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 30.0億円元本等合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 34.9億円元本等合計 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 31.7億円元本等合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 32.1億円元本等合計 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 40.6億円元本 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 24.4億円元本 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 22.5億円元本 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 22.3億円元本 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 22.0億円元本 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 21.4億円元本 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 20.7億円元本 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 19.9億円元本 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 19.4億円元本 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 18.9億円元本 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 18.1億円負債合計 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 6,218万円負債合計 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 1.27億円負債合計 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 1.93億円負債合計 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 7,762万円負債合計 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 3,793万円負債合計 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 4,227万円負債合計 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 8,550万円負債合計 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 7,354万円負債合計 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 2,192万円負債合計 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 6,184万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 2.23億円営業収益 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 4.17億円営業収益 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） −3.90億円営業収益 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） −3.84億円営業収益 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 4.21億円営業収益 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 7.18億円営業収益 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 6.34億円営業収益 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 4.15億円営業収益 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 1.30億円営業収益 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 11.7億円営業利益又は営業損失 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 2.03億円営業利益又は営業損失 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 3.92億円営業利益又は営業損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） −4.00億円営業利益又は営業損失 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） −4.05億円営業利益又は営業損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 4.11億円営業利益又は営業損失 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 6.96億円営業利益又は営業損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 6.21億円営業利益又は営業損失 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 3.89億円営業利益又は営業損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 1.17億円営業利益又は営業損失 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 11.4億円経常利益又は経常損失 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 2.03億円経常利益又は経常損失 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 3.92億円経常利益又は経常損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） −4.00億円経常利益又は経常損失 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） −4.05億円経常利益又は経常損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 4.11億円経常利益又は経常損失 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 6.96億円経常利益又は経常損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 6.21億円経常利益又は経常損失 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 3.89億円経常利益又は経常損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 1.17億円経常利益又は経常損失 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 11.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 2.03億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 3.92億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） −4.00億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） −4.05億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 4.11億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 6.96億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 6.21億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 3.89億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 1.17億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 11.4億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
1,000万1,100万1,200万1,300万1,400万1,500万
21/0122/0123/0124/0125/0126/01分配金 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 1,466万円分配金 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 1,353万円分配金 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 1,317万円分配金 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 1,242万円分配金 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 1,164万円分配金 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 1,086万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-11〜2021-01-12（367日・通期） 11,602.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-13〜2022-01-11（363日・通期） 13,155.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2022-07-11（180日・半期） 11,368.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-12〜2023-01-10（363日・通期） 11,283.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-11〜2023-07-10（180日・半期） 13,179.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-11〜2024-01-10（364日・通期） 14,480.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-11〜2024-07-10（181日・半期） 17,535.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-11〜2025-01-10（365日・通期） 16,321.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-11〜2025-07-10（180日・半期） 16,937.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-11〜2026-01-13（367日・通期） 22,421.69 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/01
11,602.09
22/01
13,155.69
22/07
11,368.21
23/01
11,283.04
23/07
13,179.71
24/01
14,480.17
24/07
17,535.76
25/01
16,321.90
25/07
16,937.31
26/01
22,421.69

純資産合計

円・10期
21/01
28.3億円
22/01
29.7億円
22/07
25.3億円
23/01
24.8億円
23/07
28.2億円
24/01
30.0億円
24/07
34.9億円
25/01
31.7億円
25/07
32.1億円
26/01
40.6億円

元本

円・10期
21/01
24.4億円
22/01
22.5億円
22/07
22.3億円
23/01
22.0億円
23/07
21.4億円
24/01
20.7億円
24/07
19.9億円
25/01
19.4億円
25/07
18.9億円
26/01
18.1億円

元本等合計

円・10期
21/01
28.3億円
22/01
29.7億円
22/07
25.3億円
23/01
24.8億円
23/07
28.2億円
24/01
30.0億円
24/07
34.9億円
25/01
31.7億円
25/07
32.1億円
26/01
40.6億円

資産合計

円・10期
21/01
29.0億円
22/01
30.9億円
22/07
27.3億円
23/01
25.5億円
23/07
28.6億円
24/01
30.4億円
24/07
35.8億円
25/01
32.4億円
25/07
32.3億円
26/01
41.2億円

負債合計

円・10期
21/01
6,218万円
22/01
1.27億円
22/07
1.93億円
23/01
7,762万円
23/07
3,793万円
24/01
4,227万円
24/07
8,550万円
25/01
7,354万円
25/07
2,192万円
26/01
6,184万円

コール・ローン

円・10期
21/01
3,172万円
22/01
4,154万円
22/07
4,008万円
23/01
7,229万円
23/07
3,244万円
24/01
4,992万円
24/07
2,112万円
25/01
4,856万円
25/07
3,372万円
26/01
5,343万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/01
3.91億円
22/01
7.12億円
22/07
3.05億円
23/01
2.82億円
23/07
6.81億円
24/01
9.27億円
24/07
15.0億円
25/01
12.3億円
25/07
13.1億円
26/01
22.5億円

分配準備積立金

円・10期
21/01
13.7億円
22/01
15.1億円
22/07
14.9億円
23/01
14.9億円
23/07
14.5億円
24/01
16.5億円
24/07
15.8億円
25/01
18.8億円
25/07
18.4億円
26/01
28.6億円

未払収益分配金

円・6期
21/01
1,466万円
22/01
1,353万円
23/01
1,317万円
24/01
1,242万円
25/01
1,164万円
26/01
1,086万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
21/01
2.23億円
22/01
4.17億円
22/07
−3.90億円
23/01
−3.84億円
23/07
4.21億円
24/01
7.18億円
24/07
6.34億円
25/01
4.15億円
25/07
1.30億円
26/01
11.7億円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/01
2.03億円
22/01
3.92億円
22/07
−4.00億円
23/01
−4.05億円
23/07
4.11億円
24/01
6.96億円
24/07
6.21億円
25/01
3.89億円
25/07
1.17億円
26/01
11.4億円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/01
2.03億円
22/01
3.92億円
22/07
−4.00億円
23/01
−4.05億円
23/07
4.11億円
24/01
6.96億円
24/07
6.21億円
25/01
3.89億円
25/07
1.17億円
26/01
11.4億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/01
2.03億円
22/01
3.92億円
22/07
−4.00億円
23/01
−4.05億円
23/07
4.11億円
24/01
6.96億円
24/07
6.21億円
25/01
3.89億円
25/07
1.17億円
26/01
11.4億円

分配金

円・6期
21/01
1,466万円
22/01
1,353万円
23/01
1,317万円
24/01
1,242万円
25/01
1,164万円
26/01
1,086万円

その他費用

円・10期
21/01
11.0万円
22/01
13.6万円
22/07
5.94万円
23/01
11.7万円
23/07
5.69万円
24/01
12.1万円
24/07
7.21万円
25/01
14.3万円
25/07
6.78万円
26/01
15.0万円

委託者報酬

円・10期
21/01
1,713万円
22/01
2,110万円
22/07
922万円
23/01
1,812万円
23/07
883万円
24/01
1,876万円
24/07
1,119万円
25/01
2,223万円
25/07
1,052万円
26/01
2,319万円

営業費用

円・10期
21/01
2,001万円
22/01
2,464万円
22/07
1,076万円
23/01
2,117万円
23/07
1,031万円
24/01
2,191万円
24/07
1,307万円
25/01
2,596万円
25/07
1,228万円
26/01
2,708万円

支払利息

円・8期
21/01
3,997円
22/01
1,819円
22/07
1,182円
23/01
7,406円
23/07
3,833円
24/01
6,225円
24/07
92円
25/01
92円

受取配当金

円・10期
21/01
4,738万円
22/01
6,847万円
22/07
4,088万円
23/01
5,753万円
23/07
3,919万円
24/01
7,040万円
24/07
4,905万円
25/01
8,273万円
25/07
4,557万円
26/01
9,188万円

受取利息

円・10期
21/01
15円
22/01
2円
22/07
6円
23/01
36円
23/07
13円
24/01
26円
24/07
3,887円
25/01
2.12万円
25/07
5.51万円
26/01
10.6万円

受託者報酬

円・10期
21/01
276万円
22/01
340万円
22/07
149万円
23/01
292万円
23/07
142万円
24/01
303万円
24/07
180万円
25/01
359万円
25/07
170万円
26/01
374万円

有価証券売買等損益

円・10期
21/01
1.76億円
22/01
3.48億円
22/07
−4.31億円
23/01
−4.41億円
23/07
3.82億円
24/01
6.48億円
24/07
5.85億円
25/01
3.33億円
25/07
8,402万円
26/01
10.8億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLJ7・2026年04月13日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJDY）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8TI）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8B8）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SSKI）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RJ23）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。