ファンドサマリー キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ
ファンドサマリー キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ
純資産総額7,020万円2025-07-22 時点
基準価額15,711.56円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4,468万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-07-22半期報告書・提出 2025-04-18
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2022-07-20 〜 2025-07-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2021-09-24 | 2024-10-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2022-07-08 | 2025-07-16 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2022-07-20 | 2024-07-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-07-20 | 2025-07-22 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-07-23 〜 2025-07-22 | 半期報告書 S100VFKA | 7,020万円 | 4,468万円 | 7,295万円 | 804万円 | 755万円 | — | 15,711.56 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−1.00億−5,000万05,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 2024-07-23 〜 2025-01-22（183日） | 半期 | 7,020万円 | 半期報告書 S100VFKA |
| 2024-07-22 | 2023-07-21 〜 2024-07-22（367日） | 通期 | 1.22億円 | 有価証券報告書 S100UEF2 |
| 2024-01-20 | 2023-07-21 〜 2024-01-20（183日） | 半期 | 1.42億円 | 半期報告書 S100T2W7 |
| 2023-07-20 | 2022-07-21 〜 2023-07-20（364日） | 通期 | 1.78億円 | 有価証券報告書 S100RVB5 |
| 2023-01-20 | 2022-07-21 〜 2023-01-20（183日） | 半期 | 1.96億円 | 半期報告書 S100QDAE |
| 2022-07-20 | 2021-10-15 〜 2022-07-20（278日） | 通期 | 3.22億円 | 有価証券報告書 S100P6VH |
| 2022-04-14 | 2021-10-15 〜 2022-04-14（181日） | 半期 | 3.48億円 | 半期報告書 S100O886 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W2NE |
| 2025-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W2CZ |
| 2025-04-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VFKB |
| 2025-04-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/07/23－2025/07/22) | 2024-07-23 〜 2025-07-22 | S100VFKA |
| 2024-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/07/21－2024/07/22) | 2023-07-21 〜 2024-07-22 | S100UEF2 |
| 2024-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UEER |
| 2024-04-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2WA |
| 2024-04-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/07/21－2024/07/22) | 2023-07-21 〜 2024-07-22 | S100T2W7 |
| 2023-10-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/07/21－2023/07/20) | 2022-07-21 〜 2023-07-20 | S100RVB5 |
| 2023-10-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RVB4 |
| 2023-04-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/07/21－2023/07/20) | 2022-07-21 〜 2023-07-20 | S100QDAE |
| 2023-04-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QDAC |
| 2022-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6VI |
| 2022-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年10月15日－令和4年7月20日) | 2021-10-15 〜 2022-07-20 | S100P6VH |
| 2022-07-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O887 |
| 2022-07-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年10月15日－令和4年7月20日) | 2021-10-15 〜 2022-07-20 | S100O886 |
| 2021-09-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MF9E |
出典
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
- 2022年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。