ファンド財務諸表キャピタル日本株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

キャピタル日本株式ファンド

G07410単一シリーズ管理会社キャピタル・インターナショナル株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	97	110	129	117	95	−1.0%
流動資産
資産合計	=100	100	97	110	129	117	95	−1.0%
流動負債
負債合計	=100	100	121	111	101	89	64	−8.5%
元本等
純資産合計	=100	100	97	110	129	118	96	−0.9%
コール・ローン	=100	100	50	42	64	52	37	−18.0%
親投資信託受益証券	=100	100	97	110	129	117	96	−0.9%
未収入金	=100	100	135	162	149	137	100	−0.1%
未収利息	=100	100	29	8	1			−78.2%
流動資産合計	=100	100	97	110	129	117	95	−1.0%
未払解約金	=100	100	144	100	64	62	39	−17.1%
未払受託者報酬	=100	100	104	120	128	109	83	−3.7%
未払委託者報酬	=100	100	104	120	128	109	83	−3.7%
その他未払費用	=100	100	99	137	127	134	120	+3.8%
流動負債合計	=100	100	121	111	101	89	64	−8.5%
元本	=100	100	116	139	156	156	140	+7.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	110	129	118	96	−0.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	94	104	124	110	87	−2.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	33	-33	66	63	56	−10.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	33	-33	66	63	56	−10.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	33	-33	66	63	56	−10.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	9	-79	54	10	29	−21.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	94	104	124	110	87	−2.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	113	251	417	452	644	+45.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	132	145	87	36	27	−22.8%
受取利息	=100	100	104	38	2			−73.5%
有価証券売買等損益	=100	100	36	-27	69	65	57	−10.5%
営業収益合計	=100	100	36	-27	69	65	57	−10.5%
受託者報酬	=100	100	104	120	128	109	83	−3.7%
委託者報酬	=100	100	104	120	128	109	83	−3.7%
その他費用	=100	100	99	137	127	135	121	+3.8%
営業費用合計	=100	100	104	120	128	109	83	−3.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	113	251	417	452	644	+45.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	132	145	87	36	27	−22.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XOO0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。