ファンド財務諸表キャピタル日本株式ファンド（ＤＣ年金用）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

キャピタル日本株式ファンド（ＤＣ年金用）

G14450単一シリーズ管理会社キャピタル・インターナショナル株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	79	60	29	−33.8%
流動資産
資産合計	=100	100	79	60	29	−33.8%
流動負債
負債合計	=100	100	81	54	26	−35.9%
元本等
純資産合計	=100	100	78	60	29	−33.8%
コール・ローン	=100	100	94	73	37	−28.4%
親投資信託受益証券	=100	100	78	60	29	−33.8%
未収入金	=100	100	200	154	15	−46.4%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	79	60	29	−33.8%
未払受託者報酬	=100	100	81	54	27	−35.7%
未払委託者報酬	=100	100	81	54	26	−35.8%
その他未払費用	=100	100	81	53	26	−36.3%
流動負債合計	=100	100	81	54	26	−35.9%
元本	=100	100	94	73	44	−24.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	78	60	29	−33.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	63	47	15	−47.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	8	56	25	−36.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	8	56	25	−36.7%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	8	56	25	−36.7%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-119	188	0	−85.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	63	47	15	−47.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	305	153	32	−31.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	383	79	0	−89.2%
受取利息	=100	100	188			+88.0%
有価証券売買等損益	=100	100	12	57	26	−36.4%
営業収益合計	=100	100	12	57	26	−36.4%
受託者報酬	=100	100	161	89	38	−27.5%
委託者報酬	=100	100	160	88	38	−27.4%
その他費用	=100	100	160	87	37	−28.2%
営業費用合計	=100	100	160	88	38	−27.5%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	305	153	32	−31.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	383	79	0	−89.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XOO5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。