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ファンド時系列 カナダ高配当株ファンド

ファンド時系列 カナダ高配当株ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

カナダ高配当株ファンド

G13311単一シリーズ決算期 —管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 7件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100LZW4））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
02,000万4,000万6,000万
20/0420/1021/04元本 2019-10-18〜2020-04-17（182日・通期） 5,777万円資産合計 2019-10-18〜2020-04-17（182日・通期） 3,838万円純資産合計 2019-10-18〜2020-04-17（182日・通期） 3,802万円負債合計 2019-10-18〜2020-04-17（182日・通期） 36.0万円元本 2020-04-18〜2020-10-19（184日・通期） 5,668万円資産合計 2020-04-18〜2020-10-19（184日・通期） 4,764万円純資産合計 2020-04-18〜2020-10-19（184日・通期） 4,729万円負債合計 2020-04-18〜2020-10-19（184日・通期） 35.9万円元本 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 2,338万円資産合計 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 2,799万円純資産合計 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 2,495万円負債合計 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 305万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−2,000万−1,000万01,000万2,000万
20/0420/1021/04当期純利益又は当期純損失 2019-10-18〜2020-04-17（182日・通期） −1,060万円営業収益 2019-10-18〜2020-04-17（182日・通期） −1,024万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-18〜2020-10-19（184日・通期） 1,018万円営業収益 2020-04-18〜2020-10-19（184日・通期） 1,049万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 965万円営業収益 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 991万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0420/1021/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-18〜2020-04-17（182日・通期） 6,580.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-18〜2020-10-19（184日・通期） 8,342.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-20〜2021-04-19（181日・通期） 10,667.46 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・3期
20/04
6,580.29
20/10
8,342.52
21/04
10,667.46

純資産合計

円・3期
20/04
3,802万円
20/10
4,729万円
21/04
2,495万円

元本

円・3期
20/04
5,777万円
20/10
5,668万円
21/04
2,338万円

資産合計

円・3期
20/04
3,838万円
20/10
4,764万円
21/04
2,799万円

負債合計

円・3期
20/04
36.0万円
20/10
35.9万円
21/04
305万円

フロー指標（期間損益）

2指標

営業収益

円・3期
20/04
−1,024万円
20/10
1,049万円
21/04
991万円

当期純利益又は当期純損失

円・3期
20/04
−1,060万円
20/10
1,018万円
21/04
965万円

出典

  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LZW4・2021年07月19日 提出）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KH2B）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J6Y3）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。