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ファンド時系列 ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

ファンド時系列 ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

G07730シリーズ G07730-002決算期 3月15日・9月15日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100SFPW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09資産合計 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 4.41億円資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4.20億円資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3.89億円資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3.66億円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.36億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.18億円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2.05億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1.83億円純資産合計 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 4.37億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4.16億円純資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3.86億円純資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3.63億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.33億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.16億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2.04億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1.82億円元本等合計 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 4.37億円元本等合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4.16億円元本等合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3.86億円元本等合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3.63億円元本等合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.33億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.16億円元本等合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2.04億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1.82億円元本 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 3.97億円元本 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 3.71億円元本 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3.54億円元本 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3.30億円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.24億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.30億円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2.25億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.09億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
100万200万300万400万
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09負債合計 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 368万円負債合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 360万円負債合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 336万円負債合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 310万円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 291万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 163万円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 144万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 138万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万2,000万
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09営業利益又は営業損失 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 80.1万円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 857万円営業利益又は営業損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） −1,079万円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 411万円営業利益又は営業損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2,291万円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −2,096万円営業利益又は営業損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −758万円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −837万円経常利益又は経常損失 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 80.1万円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 857万円経常利益又は経常損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） −1,079万円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 411万円経常利益又は経常損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2,291万円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −2,096万円経常利益又は経常損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −758万円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −837万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 80.1万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 857万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） −1,079万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 411万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2,291万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −2,096万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −758万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −837万円営業収益 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 384万円営業収益 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1,162万円営業収益 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） −795万円営業収益 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 672万円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2,049万円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −1,932万円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −613万円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −698万円分配金 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 59.5万円分配金 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 55.7万円分配金 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 53.1万円分配金 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 49.5万円分配金 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 48.6万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,000
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 11,005.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 11,209.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 10,887.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 10,992.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 10,269.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 9,396.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 9,062.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 8,677.10 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
20/03
11,005.66
20/09
11,209.11
21/03
10,887.77
21/09
10,992.03
22/03
10,269.85
22/09
9,396.50
23/03
9,062.87
23/09
8,677.10

純資産合計

円・8期
20/03
4.37億円
20/09
4.16億円
21/03
3.86億円
21/09
3.63億円
22/03
3.33億円
22/09
2.16億円
23/03
2.04億円
23/09
1.82億円

元本

円・8期
20/03
3.97億円
20/09
3.71億円
21/03
3.54億円
21/09
3.30億円
22/03
3.24億円
22/09
2.30億円
23/03
2.25億円
23/09
2.09億円

元本等合計

円・8期
20/03
4.37億円
20/09
4.16億円
21/03
3.86億円
21/09
3.63億円
22/03
3.33億円
22/09
2.16億円
23/03
2.04億円
23/09
1.82億円

資産合計

円・8期
20/03
4.41億円
20/09
4.20億円
21/03
3.89億円
21/09
3.66億円
22/03
3.36億円
22/09
2.18億円
23/03
2.05億円
23/09
1.83億円

負債合計

円・8期
20/03
368万円
20/09
360万円
21/03
336万円
21/09
310万円
22/03
291万円
22/09
163万円
23/03
144万円
23/09
138万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
20/03
3,992万円
20/09
4,491万円
21/03
3,143万円
21/09
3,274万円
22/03
875万円
22/09
−1,389万円
23/03
−2,109万円
23/09
−2,767万円

親投資信託受益証券

円・8期
20/03
4.40億円
20/09
4.20億円
21/03
3.89億円
21/09
3.66億円
22/03
3.36億円
22/09
2.18億円
23/03
2.05億円
23/09
1.83億円

分配準備積立金

円・8期
20/03
3,520万円
20/09
3,431万円
21/03
3,203万円
21/09
3,036万円
22/03
2,898万円
22/09
2,086万円
23/03
2,059万円
23/09
1,982万円

未払収益分配金

円・5期
20/03
59.5万円
20/09
55.7万円
21/03
53.1万円
21/09
49.5万円
22/03
48.6万円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・8期
20/03
384万円
20/09
1,162万円
21/03
−795万円
21/09
672万円
22/03
−2,049万円
22/09
−1,932万円
23/03
−613万円
23/09
−698万円

営業利益又は営業損失

円・8期
20/03
80.1万円
20/09
857万円
21/03
−1,079万円
21/09
411万円
22/03
−2,291万円
22/09
−2,096万円
23/03
−758万円
23/09
−837万円

経常利益又は経常損失

円・8期
20/03
80.1万円
20/09
857万円
21/03
−1,079万円
21/09
411万円
22/03
−2,291万円
22/09
−2,096万円
23/03
−758万円
23/09
−837万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
20/03
80.1万円
20/09
857万円
21/03
−1,079万円
21/09
411万円
22/03
−2,291万円
22/09
−2,096万円
23/03
−758万円
23/09
−837万円

分配金

円・5期
20/03
59.5万円
20/09
55.7万円
21/03
53.1万円
21/09
49.5万円
22/03
48.6万円

委託者報酬

円・8期
20/03
292万円
20/09
292万円
21/03
272万円
21/09
251万円
22/03
233万円
22/09
157万円
23/03
139万円
23/09
133万円

営業費用

円・8期
20/03
304万円
20/09
304万円
21/03
283万円
21/09
261万円
22/03
242万円
22/09
163万円
23/03
144万円
23/09
138万円

受託者報酬

円・8期
20/03
11.9万円
20/09
11.9万円
21/03
11.1万円
21/09
10.2万円
22/03
9.46万円
22/09
6.38万円
23/03
5.63万円
23/09
5.39万円

有価証券売買等損益

円・8期
20/03
384万円
20/09
1,162万円
21/03
−795万円
21/09
672万円
22/03
−2,049万円
22/09
−1,932万円
23/03
−613万円
23/09
−698万円

出典

  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFPW・2023年12月15日 提出）PDF
  • 2023年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVZF）PDF
  • 2022年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PPG2）PDF
  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O6VZ）PDF
  • 2021年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N1BV）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LH32）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。