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ファンド時系列 ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

ファンド時系列 ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

G07730シリーズ G07730-001決算期 3月15日・9月15日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100SFPW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09資産合計 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 5.42億円純資産合計 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 5.38億円元本等合計 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 5.38億円元本 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 4.60億円負債合計 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 451万円資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 5.38億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 5.34億円元本等合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 5.34億円元本 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4.38億円負債合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 443万円資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 4.09億円純資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 4.06億円元本等合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 4.06億円元本 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3.30億円負債合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 372万円資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 4.08億円純資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 4.05億円元本等合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 4.05億円元本 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3.27億円負債合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 339万円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.80億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.77億円元本等合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.77億円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.15億円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 321万円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 3.82億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 3.70億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 3.70億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.97億円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,136万円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 3.33億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 3.30億円元本等合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 3.30億円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2.79億円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 284万円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 3.56億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 3.53億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 3.53億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.83億円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 283万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09営業収益 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 91.7万円営業利益又は営業損失 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） −290万円経常利益又は経常損失 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） −290万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） −290万円分配金 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 69.0万円営業収益 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,645万円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,267万円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,267万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,267万円分配金 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 65.7万円営業収益 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 658万円営業利益又は営業損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 335万円経常利益又は経常損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 335万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 335万円分配金 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 49.6万円営業収益 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 697万円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 407万円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 407万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 407万円分配金 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 49.0万円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −999万円営業利益又は営業損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −1,273万円経常利益又は経常損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −1,273万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −1,273万円分配金 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 47.3万円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,876万円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,608万円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,608万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,608万円分配金 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 44.5万円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1,582万円営業利益又は営業損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1,823万円経常利益又は経常損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1,823万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1,823万円分配金 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 41.8万円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2,016万円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1,775万円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1,775万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1,775万円分配金 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 42.5万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 11,691.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 12,179.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 12,276.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 12,384.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 11,966.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 12,466.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 11,836.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 12,458.32 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
20/03
11,691.04
20/09
12,179.84
21/03
12,276.30
21/09
12,384.26
22/03
11,966.82
22/09
12,466.99
23/03
11,836.07
23/09
12,458.32

純資産合計

円・8期
20/03
5.38億円
20/09
5.34億円
21/03
4.06億円
21/09
4.05億円
22/03
3.77億円
22/09
3.70億円
23/03
3.30億円
23/09
3.53億円

元本

円・8期
20/03
4.60億円
20/09
4.38億円
21/03
3.30億円
21/09
3.27億円
22/03
3.15億円
22/09
2.97億円
23/03
2.79億円
23/09
2.83億円

元本等合計

円・8期
20/03
5.38億円
20/09
5.34億円
21/03
4.06億円
21/09
4.05億円
22/03
3.77億円
22/09
3.70億円
23/03
3.30億円
23/09
3.53億円

資産合計

円・8期
20/03
5.42億円
20/09
5.38億円
21/03
4.09億円
21/09
4.08億円
22/03
3.80億円
22/09
3.82億円
23/03
3.33億円
23/09
3.56億円

負債合計

円・8期
20/03
451万円
20/09
443万円
21/03
372万円
21/09
339万円
22/03
321万円
22/09
1,136万円
23/03
284万円
23/09
283万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
20/03
7,781万円
20/09
9,551万円
21/03
7,520万円
21/09
7,791万円
22/03
6,198万円
22/09
7,327万円
23/03
5,117万円
23/09
6,965万円

親投資信託受益証券

円・8期
20/03
5.42億円
20/09
5.38億円
21/03
4.09億円
21/09
4.08億円
22/03
3.80億円
22/09
3.73億円
23/03
3.33億円
23/09
3.56億円

分配準備積立金

円・8期
20/03
7,413万円
20/09
7,308万円
21/03
5,592万円
21/09
5,642万円
22/03
5,348万円
22/09
5,287万円
23/03
5,029万円
23/09
5,276万円

未払収益分配金

円・8期
20/03
69.0万円
20/09
65.7万円
21/03
49.6万円
21/09
49.0万円
22/03
47.3万円
22/09
44.5万円
23/03
41.8万円
23/09
42.5万円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・8期
20/03
91.7万円
20/09
2,645万円
21/03
658万円
21/09
697万円
22/03
−999万円
22/09
1,876万円
23/03
−1,582万円
23/09
2,016万円

営業利益又は営業損失

円・8期
20/03
−290万円
20/09
2,267万円
21/03
335万円
21/09
407万円
22/03
−1,273万円
22/09
1,608万円
23/03
−1,823万円
23/09
1,775万円

経常利益又は経常損失

円・8期
20/03
−290万円
20/09
2,267万円
21/03
335万円
21/09
407万円
22/03
−1,273万円
22/09
1,608万円
23/03
−1,823万円
23/09
1,775万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
20/03
−290万円
20/09
2,267万円
21/03
335万円
21/09
407万円
22/03
−1,273万円
22/09
1,608万円
23/03
−1,823万円
23/09
1,775万円

分配金

円・8期
20/03
69.0万円
20/09
65.7万円
21/03
49.6万円
21/09
49.0万円
22/03
47.3万円
22/09
44.5万円
23/03
41.8万円
23/09
42.5万円

委託者報酬

円・8期
20/03
367万円
20/09
363万円
21/03
310万円
21/09
279万円
22/03
263万円
22/09
257万円
23/03
232万円
23/09
231万円

営業費用

円・8期
20/03
382万円
20/09
378万円
21/03
322万円
21/09
290万円
22/03
274万円
22/09
268万円
23/03
242万円
23/09
241万円

受託者報酬

円・8期
20/03
14.9万円
20/09
14.7万円
21/03
12.6万円
21/09
11.3万円
22/03
10.7万円
22/09
10.4万円
23/03
9.44万円
23/09
9.40万円

有価証券売買等損益

円・8期
20/03
91.7万円
20/09
2,645万円
21/03
658万円
21/09
697万円
22/03
−999万円
22/09
1,876万円
23/03
−1,582万円
23/09
2,016万円

出典

  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFPW・2023年12月15日 提出）PDF
  • 2023年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVZF）PDF
  • 2022年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PPG2）PDF
  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O6VZ）PDF
  • 2021年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N1BV）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LH32）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。