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ファンド時系列 ブラックロック・ワールド債券ファンド 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

ファンド時系列 ブラックロック・ワールド債券ファンド 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ブラックロック・ワールド債券ファンド 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

G07734シリーズ G07734-001決算期 3月16日・9月16日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y7WA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 11.7億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 11.6億円元本等合計 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 11.6億円元本 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 8.67億円資産合計 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 12.0億円純資産合計 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 11.9億円元本等合計 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 11.9億円元本 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 8.77億円資産合計 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 11.9億円純資産合計 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 11.8億円元本等合計 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 11.8億円元本 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 8.66億円資産合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 11.2億円純資産合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 11.1億円元本等合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 11.1億円元本 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 8.43億円資産合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 11.6億円純資産合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 11.5億円元本等合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 11.5億円元本 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 8.38億円資産合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 11.0億円純資産合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 10.9億円元本等合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 10.9億円元本 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 8.40億円資産合計 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 11.5億円純資産合計 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 11.4億円元本等合計 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 11.4億円元本 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 8.32億円資産合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 12.0億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 12.0億円元本等合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 12.0億円元本 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 8.32億円資産合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 11.7億円純資産合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 11.6億円元本等合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 11.6億円元本 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 8.15億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 11.9億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 11.8億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 11.8億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 8.18億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 12.4億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 12.3億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 12.3億円元本 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 8.15億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 13.0億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 13.0億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 13.0億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 8.09億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 1,298万円負債合計 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 941万円負債合計 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 999万円負債合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 942万円負債合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 1,528万円負債合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 1,172万円負債合計 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 876万円負債合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 721万円負債合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 696万円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 813万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 803万円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 833万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 5,171万円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 4,362万円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 4,362万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 4,362万円営業収益 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 2,554万円営業利益又は営業損失 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 1,745万円経常利益又は経常損失 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 1,745万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 1,745万円営業収益 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 1,419万円営業利益又は営業損失 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 580万円経常利益又は経常損失 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 580万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 580万円営業収益 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −2,398万円営業利益又は営業損失 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −3,213万円経常利益又は経常損失 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −3,213万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −3,213万円営業収益 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 5,033万円営業利益又は営業損失 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 4,219万円経常利益又は経常損失 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 4,219万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 4,219万円営業収益 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −4,742万円営業利益又は営業損失 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −5,511万円経常利益又は経常損失 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −5,511万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −5,511万円営業収益 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 6,612万円営業利益又は営業損失 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 5,877万円経常利益又は経常損失 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 5,877万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 5,877万円営業収益 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 6,586万円営業利益又は営業損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 6,047万円経常利益又は経常損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 6,047万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 6,047万円営業収益 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） −96.8万円営業利益又は営業損失 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） −666万円経常利益又は経常損失 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） −666万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） −666万円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,191万円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1,631万円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1,631万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1,631万円営業収益 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 5,779万円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 5,217万円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 5,217万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 5,217万円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 8,159万円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,564万円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,564万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,564万円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
050.0万100万150万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03分配金 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 130万円分配金 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 132万円分配金 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 130万円分配金 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 126万円分配金 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 126万円分配金 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 126万円分配金 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 125万円分配金 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 125万円分配金 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 122万円分配金 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 123万円分配金 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 122万円分配金 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 121万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 13,342.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 13,528.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 13,580.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 13,191.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 13,674.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 12,996.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 13,678.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 14,392.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 14,291.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 14,476.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 15,099.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 16,013.84 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
13,342.57
21/03
13,528.31
21/09
13,580.53
22/03
13,191.70
22/09
13,674.46
23/03
12,996.57
23/09
13,678.02
24/03
14,392.91
24/09
14,291.68
25/03
14,476.12
25/09
15,099.72
26/03
16,013.84

純資産合計

円・12期
20/09
11.6億円
21/03
11.9億円
21/09
11.8億円
22/03
11.1億円
22/09
11.5億円
23/03
10.9億円
23/09
11.4億円
24/03
12.0億円
24/09
11.6億円
25/03
11.8億円
25/09
12.3億円
26/03
13.0億円

元本

円・12期
20/09
8.67億円
21/03
8.77億円
21/09
8.66億円
22/03
8.43億円
22/09
8.38億円
23/03
8.40億円
23/09
8.32億円
24/03
8.32億円
24/09
8.15億円
25/03
8.18億円
25/09
8.15億円
26/03
8.09億円

元本等合計

円・12期
20/09
11.6億円
21/03
11.9億円
21/09
11.8億円
22/03
11.1億円
22/09
11.5億円
23/03
10.9億円
23/09
11.4億円
24/03
12.0億円
24/09
11.6億円
25/03
11.8億円
25/09
12.3億円
26/03
13.0億円

資産合計

円・12期
20/09
11.7億円
21/03
12.0億円
21/09
11.9億円
22/03
11.2億円
22/09
11.6億円
23/03
11.0億円
23/09
11.5億円
24/03
12.0億円
24/09
11.7億円
25/03
11.9億円
25/09
12.4億円
26/03
13.0億円

負債合計

円・12期
20/09
1,298万円
21/03
941万円
21/09
999万円
22/03
942万円
22/09
1,528万円
23/03
1,172万円
23/09
876万円
24/03
721万円
24/09
696万円
25/03
813万円
25/09
803万円
26/03
833万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
2.90億円
21/03
3.09億円
21/09
3.10億円
22/03
2.69億円
22/09
3.08億円
23/03
2.52億円
23/09
3.06億円
24/03
3.66億円
24/09
3.50億円
25/03
3.66億円
25/09
4.15億円
26/03
4.86億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
11.7億円
21/03
12.0億円
21/09
11.9億円
22/03
11.2億円
22/09
11.6億円
23/03
11.0億円
23/09
11.5億円
24/03
12.0億円
24/09
11.7億円
25/03
11.9億円
25/09
12.4億円
26/03
13.0億円

分配準備積立金

円・12期
20/09
1.75億円
21/03
1.69億円
21/09
1.61億円
22/03
1.47億円
22/09
1.46億円
23/03
1.43億円
23/09
1.46億円
24/03
1.80億円
24/09
1.78億円
25/03
1.82億円
25/09
2.03億円
26/03
2.62億円

未払収益分配金

円・12期
20/09
130万円
21/03
132万円
21/09
130万円
22/03
126万円
22/09
126万円
23/03
126万円
23/09
125万円
24/03
125万円
24/09
122万円
25/03
123万円
25/09
122万円
26/03
121万円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・12期
20/09
5,171万円
21/03
2,554万円
21/09
1,419万円
22/03
−2,398万円
22/09
5,033万円
23/03
−4,742万円
23/09
6,612万円
24/03
6,586万円
24/09
−96.8万円
25/03
2,191万円
25/09
5,779万円
26/03
8,159万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
4,362万円
21/03
1,745万円
21/09
580万円
22/03
−3,213万円
22/09
4,219万円
23/03
−5,511万円
23/09
5,877万円
24/03
6,047万円
24/09
−666万円
25/03
1,631万円
25/09
5,217万円
26/03
7,564万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
4,362万円
21/03
1,745万円
21/09
580万円
22/03
−3,213万円
22/09
4,219万円
23/03
−5,511万円
23/09
5,877万円
24/03
6,047万円
24/09
−666万円
25/03
1,631万円
25/09
5,217万円
26/03
7,564万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
4,362万円
21/03
1,745万円
21/09
580万円
22/03
−3,213万円
22/09
4,219万円
23/03
−5,511万円
23/09
5,877万円
24/03
6,047万円
24/09
−666万円
25/03
1,631万円
25/09
5,217万円
26/03
7,564万円

分配金

円・12期
20/09
130万円
21/03
132万円
21/09
130万円
22/03
126万円
22/09
126万円
23/03
126万円
23/09
125万円
24/03
125万円
24/09
122万円
25/03
123万円
25/09
122万円
26/03
121万円

委託者報酬

円・12期
20/09
777万円
21/03
778万円
21/09
806万円
22/03
783万円
22/09
782万円
23/03
739万円
23/09
702万円
24/03
507万円
24/09
536万円
25/03
527万円
25/09
529万円
26/03
560万円

営業費用

円・12期
20/09
809万円
21/03
810万円
21/09
839万円
22/03
815万円
22/09
814万円
23/03
769万円
23/09
734万円
24/03
539万円
24/09
569万円
25/03
560万円
25/09
562万円
26/03
595万円

受託者報酬

円・12期
20/09
31.6万円
21/03
31.6万円
21/09
32.8万円
22/03
31.8万円
22/09
31.8万円
23/03
30.0万円
23/09
31.8万円
24/03
31.7万円
24/09
33.5万円
25/03
32.9万円
25/09
33.1万円
26/03
35.0万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
5,171万円
21/03
2,554万円
21/09
1,419万円
22/03
−2,398万円
22/09
5,033万円
23/03
−4,742万円
23/09
6,612万円
24/03
6,586万円
24/09
−96.8万円
25/03
2,191万円
25/09
5,779万円
26/03
8,159万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7WA・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X4Z6）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVAQ）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UW9N）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKS8）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFQ3）PDF

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