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ファンドサマリー ブラックロック・ワールド債券ファンド 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

ファンドサマリー ブラックロック・ワールド債券ファンド 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ブラックロック・ワールド債券ファンド 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

G07734内国投資信託受益証券決算期 3月16日・9月16日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社（E09096）
管理会社の概要

ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。

出典

Wikipedia「ブラックロック」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）14.0億円2026-03-16 時点
基準価額（口数加重平均）15,061.84円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計9.29億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y7WA・提出日 2026-06-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-122026-06-12
有価証券報告書（120）13件2020-03-162026-03-16
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G07734-0012025-09-17 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y7WA13.0億円8.09億円13.0億円8,159万円7,564万円121万円16,013.84このシリーズの時系列を見る
G07734-0022025-09-17 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y7WA1.04億円1.20億円1.05億円−148万円−198万円—8,669.38このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G07734-001G07734-002
05.00億10.0億15.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03純資産合計（G07734-001） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 11.6億円純資産合計（G07734-001） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 11.9億円純資産合計（G07734-001） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 11.8億円純資産合計（G07734-001） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 11.1億円純資産合計（G07734-001） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 11.5億円純資産合計（G07734-001） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 10.9億円純資産合計（G07734-001） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 11.4億円純資産合計（G07734-001） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 12.0億円純資産合計（G07734-001） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 11.6億円純資産合計（G07734-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 11.8億円純資産合計（G07734-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 12.3億円純資産合計（G07734-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 13.0億円純資産合計（G07734-002） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 1.70億円純資産合計（G07734-002） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 1.51億円純資産合計（G07734-002） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 1.50億円純資産合計（G07734-002） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 1.38億円純資産合計（G07734-002） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 1.28億円純資産合計（G07734-002） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 1.27億円純資産合計（G07734-002） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 1.31億円純資産合計（G07734-002） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 1.23億円純資産合計（G07734-002） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 1.15億円純資産合計（G07734-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1.21億円純資産合計（G07734-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.17億円純資産合計（G07734-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.04億円

単位 円

元本
G07734-001G07734-002
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本（G07734-001） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 8.67億円元本（G07734-001） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 8.77億円元本（G07734-001） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 8.66億円元本（G07734-001） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 8.43億円元本（G07734-001） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 8.38億円元本（G07734-001） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 8.40億円元本（G07734-001） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 8.32億円元本（G07734-001） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 8.32億円元本（G07734-001） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 8.15億円元本（G07734-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 8.18億円元本（G07734-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 8.15億円元本（G07734-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 8.09億円元本（G07734-002） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 1.46億円元本（G07734-002） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 1.34億円元本（G07734-002） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 1.33億円元本（G07734-002） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 1.30億円元本（G07734-002） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 1.32億円元本（G07734-002） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 1.35億円元本（G07734-002） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 1.47億円元本（G07734-002） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 1.37億円元本（G07734-002） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 1.25億円元本（G07734-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1.38億円元本（G07734-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.33億円元本（G07734-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.20億円

単位 円

資産合計
G07734-001G07734-002
05.00億10.0億15.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計（G07734-001） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 11.7億円資産合計（G07734-001） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 12.0億円資産合計（G07734-001） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 11.9億円資産合計（G07734-001） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 11.2億円資産合計（G07734-001） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 11.6億円資産合計（G07734-001） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 11.0億円資産合計（G07734-001） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 11.5億円資産合計（G07734-001） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 12.0億円資産合計（G07734-001） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 11.7億円資産合計（G07734-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 11.9億円資産合計（G07734-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 12.4億円資産合計（G07734-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 13.0億円資産合計（G07734-002） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 1.71億円資産合計（G07734-002） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 1.53億円資産合計（G07734-002） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 1.52億円資産合計（G07734-002） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 1.40億円資産合計（G07734-002） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 1.29億円資産合計（G07734-002） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 1.28億円資産合計（G07734-002） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 1.32億円資産合計（G07734-002） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 1.24億円資産合計（G07734-002） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 1.15億円資産合計（G07734-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1.21億円資産合計（G07734-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.18億円資産合計（G07734-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.05億円

単位 円

負債合計
G07734-001G07734-002
0500万1,000万1,500万2,000万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計（G07734-001） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 1,298万円負債合計（G07734-001） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 941万円負債合計（G07734-001） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 999万円負債合計（G07734-001） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 942万円負債合計（G07734-001） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 1,528万円負債合計（G07734-001） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 1,172万円負債合計（G07734-001） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 876万円負債合計（G07734-001） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 721万円負債合計（G07734-001） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 696万円負債合計（G07734-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 813万円負債合計（G07734-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 803万円負債合計（G07734-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 833万円負債合計（G07734-002） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 142万円負債合計（G07734-002） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 136万円負債合計（G07734-002） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 128万円負債合計（G07734-002） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 218万円負債合計（G07734-002） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 95.0万円負債合計（G07734-002） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 87.7万円負債合計（G07734-002） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 80.8万円負債合計（G07734-002） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 59.2万円負債合計（G07734-002） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 62.1万円負債合計（G07734-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 54.5万円負債合計（G07734-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 55.2万円負債合計（G07734-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 56.5万円

単位 円

営業収益
G07734-001G07734-002
−5,000万05,000万1.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益（G07734-001） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 5,171万円営業収益（G07734-001） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 2,554万円営業収益（G07734-001） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 1,419万円営業収益（G07734-001） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −2,398万円営業収益（G07734-001） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 5,033万円営業収益（G07734-001） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −4,742万円営業収益（G07734-001） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 6,612万円営業収益（G07734-001） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 6,586万円営業収益（G07734-001） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） −96.8万円営業収益（G07734-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,191万円営業収益（G07734-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 5,779万円営業収益（G07734-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 8,159万円営業収益（G07734-002） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 437万円営業収益（G07734-002） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） −297万円営業収益（G07734-002） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 220万円営業収益（G07734-002） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −830万円営業収益（G07734-002） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） −1,131万円営業収益（G07734-002） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −208万円営業収益（G07734-002） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） −652万円営業収益（G07734-002） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 202万円営業収益（G07734-002） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 240万円営業収益（G07734-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −436万円営業収益（G07734-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 156万円営業収益（G07734-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） −148万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G07734-001G07734-002
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失（G07734-001） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 4,362万円当期純利益又は当期純損失（G07734-001） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 1,745万円当期純利益又は当期純損失（G07734-001） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 580万円当期純利益又は当期純損失（G07734-001） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −3,213万円当期純利益又は当期純損失（G07734-001） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 4,219万円当期純利益又は当期純損失（G07734-001） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −5,511万円当期純利益又は当期純損失（G07734-001） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 5,877万円当期純利益又は当期純損失（G07734-001） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 6,047万円当期純利益又は当期純損失（G07734-001） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） −666万円当期純利益又は当期純損失（G07734-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1,631万円当期純利益又は当期純損失（G07734-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 5,217万円当期純利益又は当期純損失（G07734-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,564万円当期純利益又は当期純損失（G07734-002） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 319万円当期純利益又は当期純損失（G07734-002） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） −413万円当期純利益又は当期純損失（G07734-002） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 113万円当期純利益又は当期純損失（G07734-002） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −932万円当期純利益又は当期純損失（G07734-002） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） −1,226万円当期純利益又は当期純損失（G07734-002） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −295万円当期純利益又は当期純損失（G07734-002） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） −733万円当期純利益又は当期純損失（G07734-002） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 143万円当期純利益又は当期純損失（G07734-002） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 183万円当期純利益又は当期純損失（G07734-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −491万円当期純利益又は当期純損失（G07734-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 101万円当期純利益又は当期純損失（G07734-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） −198万円

単位 円

分配金
G07734-001G07734-002
050.0万100万150万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03分配金（G07734-001） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 130万円分配金（G07734-001） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 132万円分配金（G07734-001） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 130万円分配金（G07734-001） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 126万円分配金（G07734-001） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 126万円分配金（G07734-001） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 126万円分配金（G07734-001） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 125万円分配金（G07734-001） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 125万円分配金（G07734-001） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 122万円分配金（G07734-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 123万円分配金（G07734-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 122万円分配金（G07734-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 121万円分配金（G07734-002） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 22.0万円分配金（G07734-002） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 20.1万円分配金（G07734-002） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 19.9万円分配金（G07734-002） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 19.5万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G07734-001G07734-002
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-001） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 13,342.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-001） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 13,528.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-001） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 13,580.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-001） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 13,191.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-001） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 13,674.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-001） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 12,996.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-001） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 13,678.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-001） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 14,392.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-001） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 14,291.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 14,476.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 15,099.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 16,013.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-002） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 11,578.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-002） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 11,267.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-002） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 11,337.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-002） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 10,617.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-002） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 9,689.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-002） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 9,466.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-002） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 8,923.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-002） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 9,009.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-002） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 9,151.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 8,767.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 8,837.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07734-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 8,669.38 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・26期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G07734-0012026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）通期13.0億円有価証券報告書 S100Y7WA
G07734-0022026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）通期1.04億円有価証券報告書 S100Y7WA
G07734-0012025-09-162025-03-18 〜 2025-09-16（182日）通期12.3億円有価証券報告書 S100X4Z6
G07734-0022025-09-162025-03-18 〜 2025-09-16（182日）通期1.17億円有価証券報告書 S100X4Z6
G07734-0012025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）通期11.8億円有価証券報告書 S100VVAQ
G07734-0022025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）通期1.21億円有価証券報告書 S100VVAQ
G07734-0012024-09-172024-03-19 〜 2024-09-17（182日）通期11.6億円有価証券報告書 S100UW9N
G07734-0022024-09-172024-03-19 〜 2024-09-17（182日）通期1.15億円有価証券報告書 S100UW9N
G07734-0012024-03-182023-09-20 〜 2024-03-18（180日）通期12.0億円有価証券報告書 S100TKS8
G07734-0022024-03-182023-09-20 〜 2024-03-18（180日）通期1.23億円有価証券報告書 S100TKS8
G07734-0012023-09-192023-03-17 〜 2023-09-19（186日）通期11.4億円有価証券報告書 S100SFQ3
G07734-0022023-09-192023-03-17 〜 2023-09-19（186日）通期1.31億円有価証券報告書 S100SFQ3
G07734-0012023-03-162022-09-17 〜 2023-03-16（180日）通期10.9億円有価証券報告書 S100QVZJ
G07734-0022023-03-162022-09-17 〜 2023-03-16（180日）通期1.27億円有価証券報告書 S100QVZJ
G07734-0012022-09-162022-03-17 〜 2022-09-16（183日）通期11.5億円有価証券報告書 S100PPGD
G07734-0022022-09-162022-03-17 〜 2022-09-16（183日）通期1.28億円有価証券報告書 S100PPGD
G07734-0012022-03-162021-09-17 〜 2022-03-16（180日）通期11.1億円有価証券報告書 S100O6XL
G07734-0022022-03-162021-09-17 〜 2022-03-16（180日）通期1.38億円有価証券報告書 S100O6XL
G07734-0012021-09-162021-03-17 〜 2021-09-16（183日）通期11.8億円有価証券報告書 S100N1BX
G07734-0022021-09-162021-03-17 〜 2021-09-16（183日）通期1.50億円有価証券報告書 S100N1BX
G07734-0012021-03-162020-09-17 〜 2021-03-16（180日）通期11.9億円有価証券報告書 S100LH3L
G07734-0022021-03-162020-09-17 〜 2021-03-16（180日）通期1.51億円有価証券報告書 S100LH3L
G07734-0012020-09-162020-03-17 〜 2020-09-16（183日）通期11.6億円有価証券報告書 S100KBKA
G07734-0022020-09-162020-03-17 〜 2020-09-16（183日）通期1.70億円有価証券報告書 S100KBKA
G07734-0012020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期11.3億円有価証券報告書 S100IQY9
G07734-0022020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期1.68億円有価証券報告書 S100IQY9

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2025/09/17－2026/03/16)2025-09-17 〜 2026-03-16S100Y7WA
2026-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y7W1
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2025/03/18－2025/09/16)2025-03-18 〜 2025-09-16S100X4Z6
2025-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X4Z3
2025-06-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2024/09/18－2025/03/17)2024-09-18 〜 2025-03-17S100VVAQ
2025-06-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VVAO
2024-12-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2024/03/19－2024/09/17)2024-03-19 〜 2024-09-17S100UW9N
2024-12-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UW9C
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TKVK
2024-06-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2023/09/20－2024/03/18)2023-09-20 〜 2024-03-18S100TKS8
2023-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2023/03/17－2023/09/19)2023-03-17 〜 2023-09-19S100SFQ3
2023-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFP3
2023-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVZK
2023-06-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2022/09/17－2023/03/16)2022-09-17 〜 2023-03-16S100QVZJ
2022-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和4年3月17日－令和4年9月16日)2022-03-17 〜 2022-09-16S100PPGD
2022-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PPG6
2022-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和3年9月17日－令和4年3月16日)2021-09-17 〜 2022-03-16S100O6XL
2022-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O6XH
2021-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N1BY
2021-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和3年3月17日－令和3年9月16日)2021-03-17 〜 2021-09-16S100N1BX

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7WA・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X4Z6・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVAQ・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UW9N・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKS8・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFQ3・2023年12月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。