ファンドサマリー ブラックロック天然資源株ファンド
ファンドサマリー ブラックロック天然資源株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック天然資源株ファンド
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額192億円2026-05-20 時点
基準価額22,189.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本86.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-20有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2026-05-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-14 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-14 | 2026-06-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-21 〜 2026-05-20 | 有価証券報告書 S100YTTF | 192億円 | 86.4億円 | 198億円 | 29.1億円 | 27.7億円 | — | 22,189.69 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2025-11-21 〜 2026-05-20（180日） | 通期 | 192億円 | 有価証券報告書 S100YTTF |
| 2025-11-20 | 2025-05-21 〜 2025-11-20（183日） | 通期 | 84.4億円 | 有価証券報告書 S100XJTE |
| 2025-05-20 | 2024-11-21 〜 2025-05-20（180日） | 通期 | 61.4億円 | 有価証券報告書 S100WGD2 |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 通期 | 68.8億円 | 有価証券報告書 S100V6AP |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 通期 | 71.0億円 | 有価証券報告書 S100U5V3 |
| 2023-11-20 | 2023-05-23 〜 2023-11-20（181日） | 通期 | 71.3億円 | 有価証券報告書 S100STRM |
| 2023-05-22 | 2022-11-22 〜 2023-05-22（181日） | 通期 | 97.0億円 | 有価証券報告書 S100RPO4 |
| 2022-11-21 | 2022-05-21 〜 2022-11-21（184日） | 通期 | 113億円 | 有価証券報告書 S100Q71U |
| 2022-05-20 | 2021-11-23 〜 2022-05-20（178日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100OWQD |
| 2021-11-22 | 2021-05-21 〜 2021-11-22（185日） | 通期 | 42.6億円 | 有価証券報告書 S100NHFI |
| 2021-05-20 | 2020-11-21 〜 2021-05-20（180日） | 通期 | 40.6億円 | 有価証券報告書 S100M6DR |
| 2020-11-20 | 2020-05-21 〜 2020-11-20（183日） | 通期 | 37.1億円 | 有価証券報告書 S100KSHA |
| 2020-05-20 | 2019-11-21 〜 2020-05-20（181日） | 通期 | 37.8億円 | 有価証券報告書 S100JHSN |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/11/21－2026/05/20) | 2025-11-21 〜 2026-05-20 | S100YTTF |
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-20 | S100YTT9 |
| 2026-06-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y8JG |
| 2026-03-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XQ3W |
| 2026-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/05/21－2025/11/20) | 2025-05-21 〜 2025-11-20 | S100XJTE |
| 2026-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJTC |
| 2025-12-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X84K |
| 2025-09-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WMV4 |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/11/21－2025/05/20) | 2024-11-21 〜 2025-05-20 | S100WGD2 |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WGD0 |
| 2025-06-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VURV |
| 2025-03-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VCX3 |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/05/21－2024/11/20) | 2024-05-21 〜 2024-11-20 | S100V6AP |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6AM |
| 2024-12-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UWLW |
| 2024-09-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UB08 |
| 2024-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U5VP |
| 2024-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/11/21－2024/05/20) | 2023-11-21 〜 2024-05-20 | S100U5V3 |
| 2024-06-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TK8J |
| 2024-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/05/23－2023/11/20) | 2023-05-23 〜 2023-11-20 | S100STRM |
出典
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。