ファンドサマリー ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
ファンドサマリー ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額14.0億円2025-04-01 時点
基準価額10,575.05円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-04-01有価証券報告書・提出 2025-06-27
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-01 〜 2025-04-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-06-26 | 2025-06-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |
| 有価証券報告書（120） | 11件 | 2020-04-01 | 2025-04-01 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-10-02 〜 2025-04-01 | 有価証券報告書 S100VYVE | 14.0億円 | 13.2億円 | 14.1億円 | −5,943万円 | −7,428万円 | — | 10,575.05 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
1,400万1,600万1,800万2,000万2,200万2,400万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−10.0億−5.00億05.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0006,0008,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 2024-10-02 〜 2025-04-01（181日） | 通期 | 14.0億円 | 有価証券報告書 S100VYVE |
| 2024-10-01 | 2024-04-02 〜 2024-10-01（182日） | 通期 | 15.3億円 | 有価証券報告書 S100UW6Y |
| 2024-04-01 | 2023-10-03 〜 2024-04-01（181日） | 通期 | 20.1億円 | 有価証券報告書 S100TNSA |
| 2023-10-02 | 2023-04-04 〜 2023-10-02（181日） | 通期 | 19.3億円 | 有価証券報告書 S100SG9E |
| 2023-04-03 | 2022-10-04 〜 2023-04-03（181日） | 通期 | 15.2億円 | 有価証券報告書 S100R3V5 |
| 2022-10-03 | 2022-04-02 〜 2022-10-03（184日） | 通期 | 15.8億円 | 有価証券報告書 S100PS6T |
| 2022-04-01 | 2021-10-02 〜 2022-04-01（181日） | 通期 | 18.8億円 | 有価証券報告書 S100OGXO |
| 2021-10-01 | 2021-04-02 〜 2021-10-01（182日） | 通期 | 15.6億円 | 有価証券報告書 S100N3KP |
| 2021-04-01 | 2020-10-02 〜 2021-04-01（181日） | 通期 | 16.2億円 | 有価証券報告書 S100LILL |
| 2020-10-01 | 2020-04-02 〜 2020-10-01（182日） | 通期 | 13.2億円 | 有価証券報告書 S100KDF8 |
| 2020-04-01 | 2019-10-02 〜 2020-04-01（182日） | 通期 | 11.6億円 | 有価証券報告書 S100IXGM |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WKS1 |
| 2025-09-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKRM |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/10/02－2025/04/01) | 2024-10-02 〜 2025-04-01 | S100VYVE |
| 2025-06-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VYV7 |
| 2024-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/04/02－2024/10/01) | 2024-04-02 〜 2024-10-01 | S100UW6Y |
| 2024-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UW6V |
| 2024-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/10/03－2024/04/01) | 2023-10-03 〜 2024-04-01 | S100TNSA |
| 2024-06-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TNRA |
| 2023-12-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/04/04－2023/10/02) | 2023-04-04 〜 2023-10-02 | S100SG9E |
| 2023-12-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SG8Z |
| 2023-06-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R3V6 |
| 2023-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2022/10/04－2023/04/03) | 2022-10-04 〜 2023-04-03 | S100R3V5 |
| 2022-12-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(令和4年4月2日－令和4年10月3日) | 2022-04-02 〜 2022-10-03 | S100PS6T |
| 2022-12-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PRO7 |
| 2022-07-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OGXP |
| 2022-07-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和3年10月2日－令和4年4月1日) | 2021-10-02 〜 2022-04-01 | S100OGXO |
| 2021-12-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和3年4月2日－令和3年10月1日) | 2021-04-02 〜 2021-10-01 | S100N3KP |
| 2021-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N3KL |
| 2021-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(令和2年10月2日－令和3年4月1日) | 2020-10-02 〜 2021-04-01 | S100LILL |
| 2021-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LILH |
出典
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年4月期 有価証券報告書PDF
- 2022年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。